市六届人大二次

会议文件（十三）

 

 

经济技术开发区

关于2022年地方财政预算执行情况

和2023年地方财政预算草案的报告（书面）

 

——2022年12月26日在市第六届人民代表大会

第二次会议上

 

经济技术开发区财政局

 

各位代表：

受经济技术开发区管理委员会委托，现将经济技术开发区2022年地方财政预算执行情况和2023年地方财政预算草案提请市六届人民代表大会第三次会议审议，并请市政协各位委员和列席人员提出宝贵意见。

一、2022年地方财政预算执行情况

2022年经济技术开发区（以下简称“经开区”）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央、国务院以及省、市各项决策部署，围绕打造“世界光伏之都核心区、新能源电池产业基地、科技创新和开放发展示范区”的发展定位，在统筹抓好招商引资、产业发展、疫情防控、安全生产、民生改善、生态环境保护的同时，全面落实减税降费政策，稳妥化解地方政府债务风险，大力支持产业发展，为完成全年经济社会发展主要目标任务提供了有力保障。

（一）一般公共预算执行情况

2022年，同口径测算，经开区一般公共预算收入预计完成120000万元，较上年同期收入112613万元，增收7387万元，增6.6%。较年初人大批复数111600万元，增收8400万元，增7.5%，其中，税收收入预计完成103200万元，较上年同期85764万元增收17436万元，增20.3%；非税收入预计完成16800万元，较上年同期26849万元，减收10049万元，减37.4%。

2022年，自然口径测算，经开区一般公共预算收入预计完成44481万元，较上年同期收入107304万元，减收62823万元，减58.5%（留抵退税本级收入减收75519万元）。加上级补助收入73788万元，再融资一般债券转贷收入13800万元，上年结余13892万元，动用预算稳定调节基金4304万元，调入资金40023万元，收入总计190288万元。2022年，经开区一般公共预算支出预计完成140000万元，较上年同期支出147928万元，减支7928万元，减5.4%，较年初人大批复数124800万元，增15200万元，增12.2%，加上解上级支出34898万元，地方政府一般债券还本支出15390万元，支出总计190288万元。收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

2022年，经开区政府性基金收入预计完成83290万元（含国有土地使用权出让收入71794万元，专项债券利息收入11496万元），较上年同期收入76427万元，增收6863万元，增9%。加上级补助收入155万元，地方政府专项债券转贷收入100000万元，上年结余收入2493万元，收入总计185938万元。2022年，经开区政府性基金支出预计完成151715万元（含新增专项债券支出100000万元），较上年同期支出168195万元（含新增专项债券支出101500万元），减支16480万元，减9.8%。加调出资金31529万元，支出总计183244万元。收支相抵，年终结余2694万元，按原用途结转下年支出。

（三）国有资本经营预算执行情况

2022年，经开区国有资本经营收入预计完成374万元，较上年同期收入364万元，增收10万元，增2.7%。加上级补助收入155万元，上年结余346万元，收入总计875万元。2022年，经开区国有资本经营支出预计完成191万元，较上年同期支出364万元，减支173万元，减47.5%(主要因为2022年国有企业退休社会化管理补助支出为155万元，较上年310万元减少155万元)。收支相抵，年终结余684万元，按原用途结转下年支出。

（四）社会保险基金预算执行情况

2022年，社会保险基金收入预计完成5141万元，较上年同期8794万元，减收3653万元，减41.5%。社会保险基金支出预计完成2788万元，较上年同期2030万元，增支758万元，增37.3%。收支相抵，本年结余2353万元。

（五）地方政府债务情况

2022年，地方政府债务余额为439400万元。其中：经开区本级承担的存量一般债券余额37900万元，新增专项债券余额401500万元。

以上数据为预计数，待2022年财政收支决算批复后，相关数据还有一定变动，届时再向市人大常委会报告。

（六）2022年财政主要工作

1.坚持目标导向，全力完成年度收入任务

一是紧盯全年收支目标任务，压紧压实主体责任，细化分解收入任务，加强财政收入分析研判，精准掌握经开区经济运行状况，强化收入调度，确保各项收入有序、足额入库；二是强化财税协作，健全财税联动机制。及时了解、掌握重点行业、重点企业、重点项目税收贡献情况，深挖潜在税源财源，严防跑冒滴漏，努力实现应收尽收；三是增强服务意识，深入企业走访宣传上市、融资政策，缓解企业融资困境，协调解决企业生产经营过程中遇到的相关问题，为企纾困解难，持续涵养优质税源财源，积极开展银企对接活动，深化银企合作，充分释放经济发展活力，切实巩固税收基础盘，不断提高财政收入的总量、增量和质量。

2.坚持统筹兼顾，大力支持主导产业发展

一是兜牢“三保”保障底线，经开区始终将“三保”支出作为财政保障的首要任务，工资保障支出14635万元，全面及时足额发放；机关事业单位日常运转支出1061万元，有效保障到位；教育领域支出13222万元，同比增2.5%，持续推动教育事业发展，着力改善办学条件；社会保障和就业支出4776万元，认真落实各项社会救助和惠民政策，兜底保障困难群众基本生活，千方百计稳定和扩大就业，稳住就业总量、提升就业质量；医疗、卫生领域支出6190万元，同比增20.6%，推进健康中国战略实施，有效加强公共卫生体系建设；二是持续优化营商环境，城乡社区环境卫生和节能环保支出5595万元，同比增16.2%，公共安全及维稳支出4023万元，积极推进环境整治和改水改厕工作，提升人居环境，维护社会和谐稳定，打造美丽经开；三是健全完善基础配套，基础设施建设支出30919万元，加大城乡社区及工业园区基础设施投入力度，提高城市道路通行能力，优化公共设施设备，提升园区承载能力；四是倾力支持主导产业，支持中小企业发展壮大、主导产业全链发展和科技支出25579万元，同比增151.6%，其中，拨付隆基股份、晶澳科技、阳光能源共计12940万元扶持资金，拨付德方纳米、磷铁科技6530万元扶持资金，拨付今麦郎1790万元扶持资金，拨付产业引导基金2000万元，其他配套企业扶持资金2346万元，有力支持了经开区“绿色硅光伏、新能源电池”两大主导产业强链补链、做大做优。

3.落实减税降费，全力帮助企业纾困解难

2022年实施新的组合式税费支持政策以来，经开区坚决贯彻党中央、国务院和省、市各项决策部署，成立了经开区增值税留抵退税专项工作领导小组，建立多部门联合协作机制，信息共享互通，形成工作合力，全面摸清企业情况，加强风险防控，统筹兼顾，扎实推进减税降费工作落地见效。2022年经开区落实增值税留抵退、制造业中小微企业延缓缴税费、“六税”“两附加”等一系列减税降费政策共预计169300万元，涉及285户企业。其中，增值税留抵退税预计完成160488万元，经开区绿色硅光伏、新能源电池产业10余户重点企业退税39609万元，直接为区内制造业企业提供了现金流的同时大幅消化了增值税进项留抵税额，目前退税成效已初步显现，两大产业全年纳税74776万元。争取中央、省级留抵退税专项转移支付资金66151万元，有效弥补减税降费造成的财力缺口。

4.拓宽融资渠道，助力经开区高质量跨越式发展

面对产业发展的庞大支出需求，为进一步拓宽融资渠道，充分发挥财政资金“四两拨千斤”的杠杆作用，经开区持续在多渠道融资方面下功夫，一是加大争资力度，2022年共争取资金591082万元，其中，留抵退税补助资金66151万元，上级专项资金16131万元，新增专项债券资金495000万元，再融资一般债券资金13800万元，有效缓解了财政资金压力，推动了园区基础设施等重点项目建设。二是为解决南海子光伏产业用电保障，经开区联合市级国有企业对云网能源增资8000万元，保障绿色硅光伏产业用电要素；三是成立产业引导基金，总规模20000万元，投资5000万元支持阳光能源分拆上市。

5.制定科学的偿债计划，有效防范债务风险

一是制定科学的偿债计划，严格预算编制，将财政需偿还的债务本息均纳入年初预算，为按时还本付息提供财力保障；二是完善债务风险应急处置措施，建立偿债准备金，禁止挤占、挪用、截留债务资金和偿债准备金，且不得用于平衡地方预算或安排经常性支出；三是将财政需偿还的债务通过争取债券再融资、盘活财政存量资金、银行贷款等措施，主动防范债务风险。2022年经开区化解政府隐形债务9800万元，偿还一般债券本金15390万元、一般债券利息1256万元、专项债券利息11496万元。

6.加强财政预算绩效管理，推动提质增效

2022年，经开区财政局按照绩效评价要求选取了2021年20个支出项目和2个预算单位的整体支出开展绩效评价，涉及金额共计75556万元。20个项目支出初步评价结果为“优”的有1个，初步评价为结果为“良”的有16个，初步评价为结果为“中”的有3个，2个部门整体支出初步评价结果均为“良”。同时，全面推行事前绩效评估，夯实预算编制基础，为从源头上提高财政资源配置效率和使用效益，针对2023年部门预算编制，全面启动事前绩效评估工作，对重大政策、重大项目从项目立项必要性、预算绩效目标精准性、实施方案可行性、财政支出有效性、预算申请合理性等方面对其进行客观、公正的评估，项目事前评估事项100%全覆盖。评估结果为2023预算编审提供了重要参考依据。

二、2023年地方财政预算草案

2023年经开区地方财政预算草案编制以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，巩固疫情防控和经济社会发展成果，围绕打造“世界光伏之都核心区、新能源电池产业基地、科技创新和开放发展示范区”发展定位，紧扣“三保”保障这个根本，突出防风险这个前提，兼顾高质量发展这个主题，从严从紧编制预算，深化预算绩效改革，大力提质增效，硬化预算刚性约束，维持社会经济平稳运行。

2023年经开区地方财政收支预算编制，按照“兜底线、保信用、促发展”的预算原则，根据产业经济发展目标和社会发展的各项支出要求，着力强化政府资源统筹调配，坚决落实政府过紧日子要求，大力优化财政支出结构，夯实预算管理基础，推动预算管理提质增效，努力为经开区经济社会高质量跨越式发展提供坚强的财政保障。

根据对经开区经济形势的综合研判，在充分考虑各项财政收支影响因素的基础上，2023年经开区地方财政预算安排建议如下：

（一）一般公共预算草案

2023年一般公共预算收入安排127200万元，较上年同期收入120000万元（同口径）,增收7200万元，增6%，加上级补助收入51588万元，调入资金19988万元，收入总计198776万元。2022年一般公共预算支出安排150000万元，较上年支出140000万元,增支10000万元，增7.1%，加上解上级支出48776万元，支出总计198776万元。收支平衡。

根据2023年财力情况，基本支出安排41993万元，项目支出安排108007万元，主要安排项目为：企业发展扶持资金27000万元；产业引导基金20000万元；基础设施建设及规划资金16000万元；还本付息资金9588万元；公共租赁住房运维资金7000万元；绿化管养、环卫保洁、城市维护、交通设施等城市维护资金6500万元；预备费3000万元。

（二）政府性基金预算草案

2023年，政府性基金预算收入安排73000万元，较上年同期收入83290万元，减10290万元，减12.3%，加上年结余2694万元，收入总计75694万元。政府性基金预算支出安排63000万元，较上年支出151715万元（含新增专项债券支出100000万元），减支88715万元，加调出资金12694，支出总计75694万元。收支平衡。

（三）国有资本经营预算草案

2023年，国有资本经营预算收入安排500万元，较上年收入374万元，增收126万元，增33.7%，加上级补助156万元，加上年结余684万元，收入总计1340万元。国有资本经营预算支出安排420万元，较上年支出191万元，增支229万元，增120%，加调出资金920万元，支出总计1340万元，收支平衡。

（四）社会保险基金预算草案

2023年，社会保险基金预算收入安排5850万元，较上年同期收入5141万元，增收709万元，增13.8%。社会保险基金预算支出安排3127万元，较上年支出2788万元，增支339万元，增12.2%。收支相抵，本年结余2723万元。

三、2023年财政工作重点

（一）坚持在稳增长上下功夫

全力抓好税收收入、非税收入的入库，深化税收征管数字化改革，发挥大数据平台作用，实施税源精细化管理，落实挂钩联系企业制度，加强重点领域、重点行业、重点税源管控，强化对比分析，完善部门协调机制，切实将潜在税源转化为实在税收。确保应收尽收。2023年一般公共预算收入力争实现增长6%的目标。加大向上争取资金工作力度，加强政策研究，有针对性地抓好项目谋划、申报，多渠道争取上级资金。加快推进在建项目进度，发挥存量项目税收支撑效应，全力打造重点支撑税源，储备稳定税源，为财政收入发展提供源源不断的动力基础。认真落实惠企政策，增强企业发展能力，夯实税源基础。

（二）坚持在保重点上下功夫

坚持“三保”保障的核心地位不动摇，持续做好教育、医疗、社保等各项民生资金保障，提高民生资金支出效率和社会保障水平，将发展成果更好的惠及人民群众。把政府过紧日子的要求作为预算管理长期坚持的基本方针，以收定支、量入为出、精打细算、节用裕民，严把预算支出关，进一步压缩一般性支出。加强财政资金的统筹调度，坚决落实“保工资、保运转、保民生”要求，提高财政资金保障能力。

（三）坚持在育产业上下功夫

围绕“绿色硅光伏、新能源电池”两个千亿级产业延链、补链、强链，积极落实产业扶持政策，不断优化营商环境，加大政策保障、资金支持和惠企服务力度，助推重点项目建设按下快进键，跑出加速度。以政府投资为牵引，充分发挥财政资金的撬动作用，加大融资力度，创新融资方式，通过争取政府专项债券资金、产业基金、PPP等多种方式，拓宽资金来源，多渠道解决产业发展资金保障不足的瓶颈问题，全力加快经开区产业高质量跨越式发展发展。

（四）坚持在防风险上下功夫

深入贯彻落实国家、省、市关于防范化解政府债务风险的各项决策部署，确保不发生系统性风险问题。全面加强债务风险监测预警和防控，推动政府性债务风险管控取得新突破，调整优化债务结构，积极稳妥有序化解隐性债务存量，2023年化解存量债务1亿元以上。做好债券还本付息和一般债、专项债申报工作，为经开区项目建设和基础设施建设提供资金保障。加大涉非风险监测预警和案件处置力度，严防非法集资风险反弹，切实维护社会大局稳定，坚决守住不发生系统性风险底线。

（五）坚持在强管理上下功夫

强化预算编制、执行、调整刚性约束，依法推进预决算公开，提高预算执行透明度。加强预算一体化平台的监管和使用，加强财政全流程信息化管理。全面落实直达资金管理机制，优化分配流程，加大监督力度，提高直达资金管理水平。深化国资国企改革，提高国有资本效益，增强国有企业活力。严格执行国库集中支付制度，将所有资金纳入财政一体化平台，提高财政支付效率。加强非税收入监管，进一步健全财政补贴资金管理制度，积极开展专项资金、惠农惠民补贴资金等专项检查，强化源头治理，确保财政资金规范高效运行。

以上报告，请予审查。

 

附件1.经济技术开发区2023年政府预算公开表格.xlsx

附件2.经济技术开发区2023年政府预算公开专项说明.docx