2024年曲靖经济技术开发区政府预算公开

曲靖经济技术开发区

关于2023年地方财政预算执行情况

和2024年地方财政预算草案的报告（书面）

——2024年1月18日在曲靖市第六届人民代表大会

第三次会议上

曲靖经济技术开发区财政局

各位代表：

受曲靖经济技术开发区管理委员会委托，现将曲靖经济技术开发区2023年地方财政预算执行情况和2024年地方财政预算草案提请市六届人民代表大会第三次会议审议，并请市政协各位委员和列席人员提出宝贵意见。

一、2023年地方财政预算执行情况

2023年曲靖经济技术开发区（以下简称“经开区”）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和党中央、国务院以及省、市各项决策部署，围绕打造“世界光伏之都核心区、新能源电池产业基地、科技创新和开放发展示范区”的发展定位，进一步加力提效、精准发力，科学统筹财政资源，全力支持经开区产业发展和民生事业，全面提升科学理财、依法管财、为民用财水平，为完成全年经济社会发展目标任务、助推经济高质量发展提供了有力保障。

（一）一般公共预算执行情况

2023年，经开区一般公共预算收入完成161330万元，较上年同期收入48723万元（2022年留抵退税影响），增收112607万元，增231.1%，完成年初市人民代表大会批复数127200万元的126.8%。加上级补助收入52370万元，上年结转收入21520万元，调入资金43057万元，再融资一般债券转贷收入10520万元，收入总计288797万元。2023年，经开区一般公共预算支出完成169389万元，较上年同期支出148016万元，增支21373万元，增14.4%，完成年初市人民代表大会批复数150000万元的112.9%。加上解上级支出71491万元，地方政府一般债券还本支出10960万元，安排预算稳定调节基金15623万元，支出总计267463万元。收支相抵，年终结余21334万元（均为上级专项资金结转），按原用途结转下年使用。

（二）政府性基金预算执行情况 

2023年，经开区政府性基金收入完成102864万元，较上年同期收入82382万元，增收20482万元，增24.9%。加上级补助收入722万元，地方政府专项债券转贷收入45000万元，上年结余收入9849万元，收入总计158435万元。2023年，经开区政府性基金支出完成127022万元（含新增专项债券支出45000万元），较上年同期支出152387万元（含新增专项债券支出100000万元），减支25365万元，减16.6%，加上解支出2948万元，加调出资金24988万元，支出总计154958万元。收支相抵，年终结余3477万元，按原用途结转下年支出。

（三）国有资本经营预算执行情况

2023年，经开区国有资本经营收入完成1044万元，较上年同期收入374万元，增收670万元，增179.1%。加上级补助收入155万元，上年结余684万元，收入总计1883万元。2023年，经开区国有资本经营支出完成321万元，较上年同期支出191万元，增支130万元，增68.1%。收支相抵，年终结余1562万元，按原用途结转下年支出。

（四）社会保险基金预算执行情况

2023年，经开区社会保险基金收入完成7604万元，较上年同期收入3803万元，增收3801万元，增99.9%。社会保险基金支出完成3358万元，较上年同期支出2792万元，增566万元，增20.3%。收支相抵，本年结余4246万元，按原用途结转下年使用。

（五）地方政府债务情况

2023年，经开区地方政府债务余额为496520万元。其中：经开区本级承担的存量一般债券余额40020万元，专项债券余额456500万元。

以上数据为快报数，待2023年财政收支决算批复后，相关数据还有一定变动，届时再向市人大常委会报告。

二、2023年财政主要工作

（一）多渠道壮大收入蓄水池，增强高质量发展硬实力

一是依法依规强化税收征管。实行网格化管理，全面查找征管薄弱点和潜在增长点，对重点领域、重点行业的税源逐条逐项对照清收，做到不漏项、不漏户，巩固税收基础，提高财政收入的总量、增量和质量。高度重视硅光伏、新能源电池两大产业税源培育、办税服务和预判清收，2023年两大产业实现税收地方留成58003万元，成为财税增收最大亮点。二是科学统筹国有土地出让金收入。抢抓经开区工业项目多、落地速度快的机遇，全面加快土地收储、报批步伐，加快出让土地价款结算，确保国有土地出让收入应收尽收、及时入库，2023年经开区土地出让金入库84194万元。三是千方百计争取上级资金。完善项目要件，提高项目储备质量，发扬“争、抢、拼”精神，科学谋划、密切配合、精准对接，积极争取上级资金。2023年经开区争取上级资金共计52370万元，获批新增专项债券资金165000万元（含占用麒麟、马龙额度发行120000万元）。

（二）科学调度财政资金，重点支出保障有力有效

一是兜牢兜实“三保”底线。强化“三保”工作责任担当，坚决守好“三保”支出在财政支出中的优先顺序。工资支出15851万元，保障了全年工资及时足额发放；机关事业单位日常运转支出5011万元；教育领域支出19305万元，社会保障和就业支出8015万元，全面落实各项社会救助和惠民政策，兜底保障困难群众基本生活；医疗卫生领域支出3245万元，加强公共卫生体系建设。二是聚焦保障产业发展重点支出。坚持把产业发展作为第一要务，围绕“全链打造、园区聚集、龙头带动、亲清共赢”的思路，在做大产能规模、健全产业链条、提升产业竞争力上倾斜财力、集中发力。2023年拨付企业扶持资金38709万元，产业引导基金12000万元，有力支持了两大主导产业强链补链、做大做优。三是全面加强要素保障支出。安排基础设施建设支出39852万元，围绕项目落地、产业发展需求，科学统筹、超前谋划，强化供排水、电力、天然气、道路、通信等基础设施建设，提高园区综合承载能力。城乡社区事务、环境卫生和节能环保支出13050万元，公共安全及维稳支出7200万元，积极推进环境整治，提升人居环境，维护社会和谐稳定，持续打造美丽经开。

（三）打好产业培育政策“组合拳”，财源建设初见成效

一是继续落实减税降费政策。减税降费工作持续推进，2023年完成留抵退税28149万元，为辖区内重点企业争取最大政策红利，缓解企业现金流量压力，减轻企业负担，提振企业信心。二是高效分配使用奖补资金。2023年省级下达经开区制造业高质量发展专项资金10000万元，结合《曲靖经济技术开发区省级制造业高质量发展专项资金奖补项目建设和资金管理办法》，按照“独立统筹、突出重点、效益优先”的原则，围绕绿色硅光伏和新能源电池两大主导产业补短板、集群基础设施配套、集群公共服务平台、公共服务活动、集群促进机构建设5个重点方向科学合理分配使用奖补资金，严格控制资金使用范围和比例，切实有效发挥奖补资金对产业发展的示范带动作用。三是加大企业扶持力度。持续用真金白银擦亮经开区优质营商环境品牌，2023年拨付晶龙电子、晶澳科技、阳光能源、云南润阳等硅光伏企业共计12854万元扶持资金，拨付德方纳米、亿纬锂能等新能源电池企业15982万元扶持资金，拨付今麦郎、博辉生物4693万元扶持资金。

（四）探索运用资本招商新模式，拓宽产业发展资金渠道

面对主导产业发展的庞大资金需求，为进一步拓宽融资渠道，缓解财政资金压力，经开区探索了“招投一体”资本招商新模式，全力保障产业发展资金需求。由云南靖泽担任管理人，经开区国资公司为单一LP发起设立初期规模为20000万元的经开区产业引导基金，2023年产业引导基金完成扩募，基金规模变更为80000万元。通过建立市场化运作的政策性引导基金，引导社会资本投资经开区重点产业和薄弱环节，建立经开区“1+N”模式的母子基金两级体系。截至2023年末，经开区产业引导基金累计实缴21100万元，在管规模16300万元；累计完成投资项目5个，实现项目退出2个；对外参与设立子基金一支，总规模为20100万元；母、子基金总计完成项目投资11500万元；直接间接引导社会资金并带动标的企业实现外部融资超170000万元。

（五）加强国资国企监管，推进国有企业提质增效

一是健全完善公司治理体系和管理制度。修订完善了国有企业“三重一大”决策制度和“三会一层”的议事规则及工作规范，实现对关键事项和关键节点全覆盖。二是打造充满活力和有竞争力的现代新型国有企业。完成了《市经开投集团三定方案》和《经开区国资公司提质增效实施方案》，制定了《经开区国有企业改革深化提升行动方案（2023年—2025年）》。出台了《曲靖经开区国有企业薪酬管理办法（试行）》、《曲靖经开区国有企业经营业绩考核办法（试行）》，健全完善以岗位价值为基础、以业绩贡献为依据的收入分配机制，落实以岗定薪、岗变薪变的全员差异化绩效考核制度，充分激发国有企业经营活力。三是全面加强国有企业债务风险防控。2023年，经开区国有企业共计偿还债务本息136100万元，未发生债务逾期和债务违约风险。

三、2024年地方财政预算草案

2024年经开区地方财政预算草案编制坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻中央经济工作会议精神和省、市部署要求，围绕打造“世界光伏之都核心区、新能源电池产业基地、科技创新和开放发展示范区”发展定位，紧扣“三保”保障这个根本，突出防风化债这个前提，统筹高质量发展这个主题，努力为经开区经济社会高质量发展提供坚强的财力保障。

2024年经开区地方财政收支预算编制，按照“兜底线、保信用、促发展”的预算原则，根据经济发展目标和社会发展的各项支出要求，强化财政资金统筹，着力保障重点支出，强化勤俭节约意识，坚决落实过紧日子要求，推动预算管理提质增效，切实提高预算编制的科学性、精准性和针对性。

根据对经济形势的综合研判，在充分考虑各项财政收支影响因素的基础上，2024年经开区地方财政预算安排建议如下：

（一）一般公共预算草案

2024年一般公共预算收入安排169500万元，较上年同期收入161330万元，增收8170万元，增5.1%，加上级补助收入35929万元，再融资一般债券转贷收入2970万元，上年结余21334万元，动用预算稳定调节基金4389万元，收入总计234122万元。2024年一般公共预算支出安排174500万元，较上年支出169389万元，增支5111万元，增3%，加上解上级支出56322万元，一般债务还本支出3300万元，支出总计234122万元。收支平衡。

根据2024年财力情况，基本支出安排43598万元，项目支出安排130902万元，重点安排的项目支出为：企业发展扶持资金45000万元；产业引导基金12000万元；保障性住房、园区基础设施建设及规划编制32100万元；还本付息资金1900万元；绿化管养、环卫保洁、城市维护、交通设施等城市维护资金6800万元；预备费4000万元。

（二）政府性基金预算草案

2024年，政府性基金预算收入安排85500万元，较上年同期收入102864万元，减17364万元，减16.9%，加上级补助200万元，上年结余3477万元，再融资专项债券转贷收入33000万元，收入总计122177万元。政府性基金预算支出安排78677万元，较上年支出127022万元（含新增专项债券支出45000万元），减支48345万元，减38.1%，加上解支出3500万元，专项债券还本支出40000万元，支出总计122177万元。收支平衡。

（三）国有资本经营预算草案

2024年，国有资本经营预算收入安排1100万元，较上年收入1044万元，增收56万元，增5.4%，加上级补助收入156万元，上年结转1562万元，收入总计2818万元。国有资本经营预算支出安排2818万元，较上年支出321万元，增支2497万元，增777.9%，收支平衡。

（四）社会保险基金预算草案

2024年，经开区社会保险基金收入安排5514万元，较上年同期收入7604万元，减收2090万元，减27.5%。社会保险基金支出安排3640万元，较上年同期支出3358万元，增282万元，增8.4%。收支相抵，本年结余1873万元，按原用途结转下年使用。

四、2024年财政工作重点

（一）狠抓收入组织，推动财政收入质效持续提升

一是强化税收征管。抓好主体税种和重点税源的征管，对税源大户实行重点监控、直接调度。对重点企业实行纳税定期通报制度，认真做好纳税评估。加大税务稽查力度，抓好欠税清理清缴，打击偷逃骗税行为，最大限度查禁“跑冒滴漏”，依法严格规范税收秩序。二是规范非税收入收缴。非税收入一律纳入云南省非税收入管理平台管理，全面实行电子票据征收，确保非税收入执收流程规范、应收尽收。三是积极向上争取资金。进一步加强政策研究，积极与上级部门汇报沟通，有针对性抓好项目谋划、申报，做好统筹协调和任务分解，压实部门责任，多渠道、多方式争取国家和省级资金支持，力争向上争取资金53000万元以上；四是加强土地出让金收入组织。重点做好工业用地出让的同时，积极争取上级政策支持，盘活出让部分商住用地，加大向市级请示汇报，争取对“两中心”征地拆迁的资金支持，用好用活专债资金，多渠道解决土地收入缺口，破解土地收支成本倒挂，保障好经开区重点产业和重点项目征地拆迁、用地报批、土地开发资金支出。

（二）树牢过紧日子理念，大力压减一般性支出

一是严格落实“过紧日子”要求。认真落实厉行节约各项规定，健全过紧日子制度，树牢过紧日子理念，2024年预算全面压减一般性支出15%以上，共压减6400万元，统筹用于债务化解和重点项目支出。二是兜牢兜实“三保”底线。按照“有保有压、有促有控”原则，坚持“三保”保障的核心地位不动摇。持续做好教育、医疗、社保等各项民生资金保障，调整优化支出结构，科学筹集调度资金，集中财力保重点、集零为整办大事。三是全力化解地方政府债务。树牢债务化解的政治纪律和政治要求，科学制定2024年化债工作方案，统筹好地方债务化解和经济发展的关系，稳步化解地方存量债务，坚决防止新增隐性债务，有效防范债务风险，营造安全稳定的营商环境。

（三）着力培植优质财源，夯实经济发展后劲

一是多措并举壮大优势产业。围绕“绿色硅光伏、新能源电池”两个千亿级产业持续延链、补链、强链，强加产业扶持政策研究，2024年预算安排企业扶持资金45000万元（含省级高质量发展专项资金10000万元）、产业引导基金12000万元，用好用活上级补助资金，全力推进骨干企业快速发展壮大，持续提升两大主导产业地方经济支撑力和地方税收贡献率。二是惠企纾困稳住传统产业。持续加大惠企服务力度，继续落实增值税加计抵减等各项税收优惠政策，统筹运用配套贴息、财政专项资金、政府债券等方式为企业纾困解难，通过座谈会、沙龙等方式优化“政银企”对接平台、人才引进平台、人才交流平台和企业育才平台，提高要素保障能力，提升企业竞争力。三是创新方式破解产业发展资金瓶颈。以政府投资为牵引，充分发挥财政资金的撬动作用，加大融资力度，创新融资方式，通过争取政府专项债券资金、产业引导基金、招投一体等多种方式，拓宽资金来源，多渠道解决产业发展资金保障不足的瓶颈问题。

（四）坚持放管结合原则，加快推动国有企业转型升级

一是全面提升国有企业治理水平。依法理顺管委会和国有企业的出资关系，健全以“管资本”为主的国资国企治理机制，构建国有企业新型经营责任制，压实经营责任、激发经营活力。二是全面提升国有企业投融资能力。加快优化国有企业市场化经营机制，支持和鼓励市场化方式参与政府投资项目，严格规范政府投资项目决策程序，形成立项决策规范和“借、用、管、还”全生命周期管理的投融资闭环体系。全面提升国有企业主体信用评级，持续推进市经开投集团AA+主体信用评级。三是防范化解国有企业债务风险。压实国有企业防范化解债务风险主体责任，加强债务风险动态监测，强化资产负债刚性约束，健全国有企业债务风险防控长效机制，牢牢守住不发生系统性债务风险底线。

（五）深化财政体制改革，全面提升财政管理水平

一是深化预算管理改革。继续推进预算管理一体化系统建设，加快预算编制、预算执行、预算监控、绩效评价等模块的有效衔接，按照上级统一部署，做好财政信息化建设整合工作。二是优化财政运行体制机制。进一步完善多方争取资金的政策，千方百计向上争取资金倾斜和政策支持。扎实推进街道财政体制改革，加强对社区财务规范的监督检查。三是统筹改革深化资金资源配置。通盘考虑公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算可统筹的财力，加大各类财政资金统筹力度，盘活存量资产，加快建立统筹协调、有机衔接、科学完整、互为补充的政府财力筹措机制，全面提升财政管理水平。

以上报告，请予审查。

  曲靖市六届人大三次会议筹备组                2024年1月15日印              

        （共印800份）   

2024年曲靖经开区政府预算公开表

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