曲靖经济技术开发区招商局2022年度部门决算公开

 

曲靖经济技术开发区招商局

2022年度部门决算

 

目 录

第一部分  曲靖经济技术开发区招商局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  曲靖经济技术开发区招商局概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖经济技术开发区招商局是开发区管委会综合职能部门,负责开发区招商引资等工作。其主要工作职责：

1.负责拟定经开区招商引资政策和年度工作计划并组织实施，策划、组织各项重大招商引资活动，做好产业招商工作，牵头组织招商引资拟入驻项目的准入审核。

2.搜集、掌握、分析和研究国内外招商引资工作动态，为党工委、管委会决策提供信息和依据。

3.负责国内外客商的日常接待、项目考察、洽谈、会审等工作，拟定招商引资项目的投资意向书、投资协议书、合同文本等。

4.为招商引资项目提供全程跟踪服务，指导区内企业利用外资、引进技术和经济协作等工作，为投资者和企业提供政策咨询服务。

5.负责项目信息库的建设管理和招商引资工作的统计报表工作。

6.完成经开区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他工作。

7.市级对口曲靖市投资促进局。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度曲靖经济技术开发区招商局目标任务完成较好。

1.国内省外到位资金如期完成。全年完成国内省外到位资金182亿元，完成全年目标任务182亿元的100.00%，同比增长30.00%。

2.实际利用外资完成度不高。全年完成实际利用外资173万美元，完成全年目标任务360万美元的48.06%。

3.招商引资项目建设成效明显。2022年成功签约亿纬锂能年产10GWh动力储能电池项目、德方纳米年产33万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目、邦盛年产30万吨磷酸铁锂生产基地项目、宇泽（江西）半导体有限公司曲靖年产20GW单晶拉棒及切片项目、晶澳曲靖三期年产10GW电池片5GW组件及400.00吨碳碳项目、曲靖经开区卓尔第一幼儿园、曲靖保亿四星级酒店项目、常州市固耐安包装材料有限公司年产800万套单晶硅配套包装新型环保再生收材料、德方纳米人才公寓项目9个项目，协议总投资298.80亿元，完成全年目标任务5个的180.00%。还签订了隆基绿能曲靖二期年产20GW单晶硅棒和30GW切片项目补充协议、隆基乐叶年产30GW单晶电池建设项目（一期10GW）补充协议、晶澳太阳能有限公司曲靖二期年产20GW单晶拉棒及切片项目补充协议（三）、云南曲靖灌装及制罐生产线建设项目补充协议（四）、新能源电池环保循环利用项目补充协议书（三）、曲靖中铭科技有限公司项目补充协议书（三）、润阳30GW高效太阳能电池片框架协议。如期履约邦盛年产30万吨磷酸铁锂生产基地项目、晶澳曲靖三期年产10GW电池片5GW组件及400.00吨碳碳项目、亿纬锂能年产10GWh动力储能电池项目、年产5万吨高端锂电铜箔及配套项目、今麦郎饮品及方便面曲靖生产基地项目、深圳德方纳米年产33万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目、北京兴源祥中为生物谷（一谷两园）建设项目、锦州阳光能源有限公司曲靖三期年产20GW单晶拉棒及10GW切片项目、深圳德方亿纬年产11万吨磷酸铁锂生产基地项目、昇兴云南曲靖灌装及制罐生产线建设项目、深圳德方纳米年产11万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目等11个项目，完成全年目标任务3个的367.00%。开工阳光三期项目、北京兴源祥生物谷（一谷两园）建设项目、晶澳曲靖三期年产10GW电池片5GW组件及400吨碳碳项目、亿纬锂能年产10GWh动力储能电池4个项目，完成全年目标任务2个的200.00%。投产年产11万吨磷酸铁锂生产基地项目、昇兴曲靖灌装及制罐生产线建设项目、年产11万吨磷酸锰铁锂正极材料生产基地、年产5万吨高端锂电铜箔中的一期2万吨及配套项目、今麦郎饮品及方便面曲靖生产基地等5个项目，完成全年目标任务2个的250.00%。签约项目、履约项目、开工项目、投产项目均超额完成全年目标任务。

重点在谈光伏项目：江苏润阳、北方石等电池片、组件项目，天津中环、广东高景等拉棒及切片项目，保德赛肯硅泥回收、湖南碳谷、大连连城等配套项目；新能源产业：德方磷酸锰铁锂正极材料、亿纬锂能二期动力储能电池、奇高负极材料、吉利电池回收等项目。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

曲靖经济技术开发区招商局内设三个科室，包括：综合科、招商科、项目科；下设三个产业招商局：光伏产业招商局、新能源新材料招商局、医药食品现代服务业招商局。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖经济技术开发区招商局2022年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：曲靖经济技术开发区招商局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖经济技术开发区招商2022年末实有人员编制6人，其中：行政编制1人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。另有珠源计划5人，管委会聘用人员7人，政府雇员7人，辅助性岗位人员1人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖经济技术开发区招商局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

曲靖经济技术开发区招商局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖经济技术开发区招商局2022年度收入合计10，567，327.88元。其中：财政拨款收入10，567，327.88元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少104,528,358.16元，下降90.82%。其中：财政拨款收入减少104,528,358.16元，下降90.82%；上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致;经营收入与上年一致;附属单位上缴收入与上年一致;其他收入与上年一致。减少的主要原因是2022年度部门原来用于招商引资项目企业扶持资金、中央外经贸发展资金支持贸易配套经费补贴和曲靖海关综合用房项目建设支付资金因机构改革，调配到其他职能部门监管支付，所以资金减少了。

二、支出决算情况说明

曲靖经济技术开发区招商局2022年度支出合计10,705,237.21元。其中：基本支出1,937,726.33元，占总支出的18.10%；项目支出8,767,510.88元，占总支出的81.90%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计减少104,900,682.13元，下降90.74%，其中：基本支出减少417,637.06元，下降17.73%；项目支出减少104,483,045.07元，下降92.26%；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。减少的主要原因是2022年度部门原来用于招商引资项目企业扶持资金、中央外经贸发展资金支持贸易配套经费补贴和曲靖海关综合用房项目建设支付资金因机构改革，调配到其他职能部门监管支付，所以资金减少了。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖经济技术开发区招商局机构正常运转的日常支出1,937,726.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,298,728.31元，占基本支出的67.02%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费638,998.02元，占基本支出的32.98%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖经济技术开发区招商局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,767,510.88元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.节能环保支出6,548,243.98元，主要用于曲靖南海子污水处理厂运维经费；

2.城乡社区支出2,000,000.00元，主要用于曲靖南海子污水处理厂运维经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区招商局2022年度一般公共预算财政拨款支出10,705,237.21元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少104,900,682.13元，下降90.74%,主要原因分析：2022年度部门原来用于招商引资项目企业扶持资金、中央外经贸发展资金支持贸易配套经费补贴和曲靖海关综合用房项目建设支付资金因机构改革，调配到其他职能部门监管支付，所以资金减少了。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,848,820.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.27%。主要用于保障招商局机构正常运转的日常支出费用；

2.社会保障和就业（类）支出166,654.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%。主要用于缴纳社会保险费用；

3.卫生健康（类）支出101,570.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于缴纳社会医疗保险费用；

4.节能环保（类）支出6,548,243.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.17%，主要用于曲靖南海子污水处理厂运维经费；

5.城乡社区（类）支出2,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.68%。主要用于曲靖南海子污水处理厂运维经费；

6.住房保障（类）支出39,948.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于缴纳职工住房公积金费用。

• 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

曲靖经济技术开发区招商局2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为2,600.00元，完成年初预算的26.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算2,600.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区招商局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为2,600.00元，完成年初预算的26.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初预算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初预算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，年初预算为0.00元；公务接待费支出决算为2,600.00元，完成年初预算的26.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是执行中央八项规定和厉行节约的原则。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,627.00元，下降38.49%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算减少1,627.00元，下降38.49%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是执行中央八项规定和厉行节约的原则。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于对接上级部门和同行业部门来函调研考察事宜的接待工作支出。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖经济技术开发区招商局2022年机关运行经费支出638,998.02元，与上年相比减少538,797.81元,下降45.75%，主要原因是部门职工工资调薪，从而减少了工资福利支出、养老保险支出、部门工作经费等费用支出。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、劳务费、其他交通费用等公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖经济技术开发区招商局资产总额985,025.99元，其中，流动资产95,947.99元，固定资产889,078.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少29,404,279.30元，其中固定资产减少11,473.00元，2022未处置房屋建筑物；未处置车辆；未报废报损资产；未出租房屋。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额68,240.00元，其中：政府采购货物支出68,240.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额68,240.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

曲靖经济技术开发区招商局绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖经济技术开发区招商局2022年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

（二）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。如：工资福利支出、办公费、邮电费、水电费等。

（四）项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

附件：曲靖经济技术开发区招商局2022年度部门决算附表.xlsx