曲靖经济技术开发区第一中学2021年度部门决算公开

曲靖经济技术开发区第一中学

2021年度部门决算

 

目 录

第一部分  曲靖经济技术开发区第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  曲靖经济技术开发区第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

经济技术开发区第一中学学校承担本区部分学生的高中教育。学校全面贯彻党和国家的教育教学方针、政策，切实落实上级部门有关教育教学的规定，组织实施教育教学工作。深入实施高标准素质教育，以德育为首，以教育为主，坚持教书育人，为社会培养全面的优秀人才。充分发挥教育主导作用，促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调发展。制定相关教学激励方案，提高教育教学质量,改善学校办学条件,对贫困学生做好资助工作,做好退休教师的生活保障工作。

根据学校的主要职能，内设以下科室：

1.办公室主要职能：协助学校处理日常事务，在校长领导下，做好各部门之间的协调工作，为广大师生服务。

2.教务处主要职能：全面负责学校教学管理，教学研究工作。在分管校长的领导下，根据现代教育理论，指导学校开展教学、教研工作，保证全面完成教学任务。

3.德育处主要职能：全面负责学校的德育、安全、宿舍工作。在分管校长的领导下，认真抓好师生思想道德建设，做好校园安全工作。

4.总务处主要职能：全面负责学校财务、采购、资产工作。在分管校长的领导下，做好财务工作、采购管理及校园基础建设。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年主要工作任务：加强校园安全、文明建设，大力建设“足球特色学校”，促进学生全面健康发展，保障正常的教育教学。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖经济技术开发区第一中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖经济技术开发区第一中学2021年末实有人员编制101人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制101人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员101人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖经济技术开发区第一中学2021年度收入合计3,070.48万元。其中：财政拨款收入2,836.42万元，占总收入的92.38%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入234.06万元（含教育收费234.06万元），占总收入的7.62%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。

与上年对比，2021年度收入合计增加94.10万元,增长3.16%，主要原因是人员工资薪级正常晋升，人员经费增加，新招高一学生增加，公用经费收入增加。

二、支出决算情况说明

曲靖经济技术开发区第一中学2021年度支出合计2,938.58万元。其中：基本支出2,889.99万元，占总支出的98.35%；项目支出48.59万元，占总支出的1.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

与上年对比，支出合计增加29.90万元,增长1.03%，主要原因是人员经费支出增加，学生人数增加，相应的运转经费支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖经济技术开发区第一中学机构正常运转的日常支出2,889.99万元。与上年对比，增加109.23万元，增长3.93%。主要原因是人员工资薪级正常晋升，新招学生人数增加，水电费也相应增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,187.68万元，占基本支出的75.70%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费702.31万元，占基本支出的24.30%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖经济技术开发区第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出48.59万元。与上年对比，减少79.33万元，下降62.02%，主要原因是2021年学校大型修缮减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.更换学校阶梯教室座椅支出20.00万元；

2.按时发放临聘人员工资28.59万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区第一中学2021年度一般公共预算财政拨款支出2,724.32万元，占本年支出合计的92.71%。与上年对比减少7.27万元，下降0.27%，主要原因是有退休教师。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出28.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。主要用于本部门临聘人员工资支出；

2.教育（类）支出2,093.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.86%。主要用于本部门教师工资支出，学校教育教学活动支出；

3.社会保障和就业（类）支出236.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.69%。主要用于本部门人员的养老、工伤、失业、生育保险缴费等；

4.卫生健康（类）支出201.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.41%。主要用于本部门人员公务员医疗补助、事业单位医疗保险缴费；

5.住房保障（类）支出163.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.00%。主要用于本部门人员住房公积金缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区第一中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.00万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年度增加0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元；公务接待费支出决算增加0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元；公务接待费支出0.00万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖经济技术开发区第一中学2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖经济技术开发区第一中学资产总额695.50万元，其中，流动资产271.30万元，固定资产423.75万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加160.79万元，其中固定资产增加160.79万元。2021年未处置房屋建筑物；未处置车辆；未报废报损资产；未出租房屋。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额261.00万元，其中：政府采购货物支出261.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖经济技术开发区第一中学2021年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

二、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”之外取得的收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指曲靖经济技术开发区第一中学用于行政事业单位离退休方面的支出。

（一）事业单位离退休（项）：指曲靖经济技术开发区第一中学用于归口管理事业单位离退休人员的经费。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指曲靖经济技术开发区第一中学用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指曲靖经济技术开发区第一中学用于单位缴纳的职业年金支出。

五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指曲靖经济技术开发区第一中学用于其他社会保障和就业支出；

六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指曲靖经济技术开发区第一中学用于机关、事业单位医疗方面的支出。

（一）事业单位医疗（项）：指曲靖经济技术开发区第一中学用于所属事业单位缴纳基本医疗保险的经费。

（二）其他行政事业单位医疗支出：指曲靖经济技术开发区第一中学用于其他行政事业单位的医疗支出。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指曲靖经济技术开发区第一中学按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（一）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

曲靖经济技术开发区第一中学2021年部门决算公开附表.xlsx