2019年经济技术开发区管委会政府决算公开

2019年经济技术开发区政府决算分析报告

 

2019年，经济技术开发区（以下简称经开区）在市委、市政府的坚强领导下，在人大依法监督和支持下，围绕市政府“1+4”经济目标，坚持稳中求进，积极应对经济下行压力，充分发挥财政职能作用，严格按照2019年人大批复的预算执行，为全区经济社会又好又快发展提供了坚强的财力保障，顺利完成年度各项目标任务。

一、2019年财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

2019年一般公共预算收入完成111413万元，比2018年决算数（下同），增收6543万元，增长6.2%。收入决算数较年初预算110110万元，增收1303 万元，增长1.2%，其中：税收收入完成88384万元，较年初预算数99300万元，减收10916万元，减少11%,非税收入完成23029万元，较年初预算数10810万元，增收12219 万元,增长113%。非税收入增收的原因是有18102万元的一次性收入。

2019年一般公共预算支出完成121449万元，同比减支24588万元，减少16.8%。支出决算数较调整预算122014万元，减支565万元，减少0.5%。

一般公共预算收支平衡决算情况是：一般公共预算收入完成111413 万元，加上级补助收入19944万元，地方政府一般债务转贷收入10000 万元，调入资金34249万元，上年结余0万元，收入总计175606万元；一般公共预算支出完成121449万元，加上解上级支出42289万元，补充预算稳定调节基金1303万元，地方政府一般债务还本支出 10000万元，支出总计175041万元。收支相抵，年终结余结转565万元专款。

（二）政府性基金预算收支决算情况

2019年政府性基金预算收入完成19014万元，同比减少15413万元。收入决算数较年初预算38000万元，减收18986万元。政府性基金预算支出完成40810万元（含新增专项债券转贷收入安排的支出40000万元），同比增加13683万元。支出决算数较年初38000万元，增支2810万元，增长7.4%。

政府性基金预算收支平衡决算情况是：政府性基金预算收入完成19014万元，加上级补助收入781 万元，地方政府专项债务转贷收入40000万元,上年结余1042万元，收入总计60837万元；政府性基金预算支出完成40810万元（含新增专项债券转贷收入安排的支出40000万元），加上解支出1788万元，调出资金16949万元，支出总计59547万元。收支相抵，年终结余1290万元。

（三）国有资本经营收支决算情况

2019年国有资本经营预算收入完成300万元，同比持平。收入决算数与年初预算300万元持平。国有资本经营预算支出完成2342万元，同比增支2042万元。支出决算数较年初预算2010万元增支332万元，增长16.5%。

国有资本经营预算收支平衡情况是：国有资本经营预算收入完成300万元，加上级补助收入822万元，上年结余1710万元，收入总计2832万元；国有资本经营预算支出完成2342万元，支出总计2342万元。收支相抵，年终结余结转490 万元。国有资本经营预算收入年终结余结转是2019年第二批省属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交省级财政补助资金，财政按实际需求进度拨款后的结转资金。

（四）社会保险基金收支决算情况

2019年社会保险基金预算收入完成19580万元，同比增收3876万元，增长24.7%。收入决算数较年初预算15716万元，增收3864万元，增长24.6%；社会保险基金预算支出完成6358万元，同比增支1285万元，增长25.3%。支出决算数较年初预算5757万元，增支601万元，增长10.4%。

社会保险基金预算收支平衡情况是：社会保险基金预算收入完成19580万元，加上年结余27673万元，收入总计47253万元；社会保险基金预算支出完成6358万元，加专项上解支出2507万元，支出总计8865万元。收支相抵，年终滚存结余38388万元。

二、2019年预算管理情况

（一）2019年结余结转资金使用情况及其控制措施

2019年一般公共预算结余结转565万元专款，已于2020年拨付项目单位；政府性基金预算结余1290万元，纳入2020年基金预算统筹用于征地拆迁；社会保险基金结余38388万元，由财政专户管理，按照险种核算，专项用于社会保险资金保障；国有资本经营预算年终结余490万元是2019年第二批省属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交省级财政补助资金，财政按实际需求进度拨款，已于2020年3月25日拨付200万元。

经开区在财力有限，收支矛盾较为突出的情况下，认真贯彻落实《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》的有关规定，采取有效措施，统筹财政结余结转资金使用，切实提高财政资金使用效率。一是严格执行预算，定期测算一般公共预算财力情况，积极盘活部门存量资金，对2年以上的资金和项目已完工的资金及时收回一般公共预算，统筹安排支出；二是将基金结余调入一般公共预算中，弥补基础设施建设资金缺口，平衡一般公共预算；三是上级补助的项目专款按照用款单位提供的资金使用计划按进度拨款，结转下年的在下年年初按照进度及时拨付；四是社保基金结余，专户管理，专款专用。

（二）预算绩效管理措施和绩效目标实现情况

2019年，按照省、市财政不断强化绩效管理要求，经开区将预算绩效管理纳入财政日常管理，积极探索推进预算绩效管理和绩效目标实现措施。一是坚持把财政资金绩效管理作为提高财政支出效率、加强项目绩效水平的重要抓手，将绩效管理融入预算编制，预算领导小组按照项目单位申报的绩效预算，及时对接预算单位，认真审核；二是项目资金，在预算批复后，下达预算指标文件时绩效目标一同下达，要求项目单位按照预算目标执行；三是成立预算绩效管理领导小组，出台了经开区《预算绩效管理实施方案》，由经开区财政局监督检查科牵头，对项目资金执行情况进行监督，抽取部分项目资金进行综合绩效评价工作，2019年对文明城创建项目、基本公共卫生和重大公共卫生项目、河长制项目、就业补助资金项目、交通设施项目等项目进行了综合绩效评价价工作，注重绩效结果应用。

（三）政府债务风险控制情况

经开区深入学习财政部和省财政厅下发的《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》、《地方政府性债务风险应急处置预案》、《财政部驻各地财政监察专员办事处实施地方政府债务监督暂行办法》等文件精神，领会债务管理的重要性，知晓避免债务风险、有效实施地方政府债务监督，防范风险。一是成立政府性债务管理领导小组，研究和决策政府性债务的有关问题;二是认真清理政府性债务，编制防范和化解政府性债务风险方案，找出政府性债务管理中存在的困难和问题，提出解决的措施和建议报管委会列入预算支出中分年化解; 三是进一步清理预算单位、融资平台，明确政府和企业的责任，将政府性债务统计平台内和平台外债务区分清楚、分类管理，依法依规坚决制止违规举债担保行，严控地方政府债务风险；四是联合各部门协作监管，各司其职，沟通合作，强化地方政府债务限额管理和预算管理，规范政府债务收支管理，自觉接受上级监督，科学引导举债对地方经济发展的促进作用，防范债务风险发生。

截至2019年年末债务余额23.98亿元，其中：政府一般存量债务49790万元（含市级承担的农业园区市土地储备中心借款存量专项债券10000万元），新增专项债券余额55000万元，政府负有偿还责任的隐性债务135047万元。在上级财政部门的支持下，地方政府一般存量债务49790万元已通过争取政府债券资金全部置换，缓解了偿债高峰期压力。

（四）部门预算管理

经开区共有36个预算单位，部门预算、决算由各个部门独立编制。在预算管理中，经开区党政办、公安分局、交警大队、西城卫生服务中心实行独立核算，内设机构及街道的收支均由经开区会计核算中心集中核算，教育系统的收支由经开区社会事业局会计核算中心集中核算。

部门预算编制采用零基预算，支出预算包括基本支出预算和项目支出预算。其中，基本支出预算实行定员定额管理，人员支出预算按照工资福利标准和编制定员逐人核定。部门工作经费按照每年每人0.9万元核定，日常公共支出预算按照部门性质、职责、工作量，结合财力状况，在预算中优先安排急需可行的项目。

（五）政府采购

经开区根据政府采购目录，做好各行政事业单位申报的政府采购项目审核、上报，委托市公共资源交易中心招标采购，规范各单位的政府采购行为，并做好政府采购信息统计，及时报送报表。2019年共审批123家（次）单位政府采购项目，采购预算总价887.97万元，完成采购项目76项，采购金额766.79万元。

（六）国库集中支付制度执行情况

按照省、市国库集中支付制度有关要求，经开区自2015年以来，国库集中支付采用直接支付和授权支付方式。36个预算单位均开设了零余额账户，部门工作经费和业务接待费，公务用车运行维护费等通过预算单位的零余额账户支付，统发工资由国库集中支付，切实规范资金监管，着力提高资金使用绩效。今后我们要不断加强预算编制的完整性和科学性，逐步将政府专项资金纳入国库集中支付，着力加强部门之间配合，沟通网络平台，切实促进资源共享、互联互通，不断提高支出透明度，做好动态监管，建立健全预警机制。

（七）预算、决算公开情况

经开区的财政预算、决算信息公开时间同市财政局同步进行，严格按照省、市财政部门要求的表格和内容公开。经开区财政局在管委会的门户网站上专项开设了一个“财政预决算信息”公开栏，下设预算信息公开、决算信息公开子栏。所有预算单位预决算信息及管委会政府预决算信息统一在经开区管委会的门户网站“财政预决算信息”公开栏上按时按质公开。

2019年3月7日，经开区财政局批复36个预算单位的部门预算,于2019年3月22日前完成了2019年部门预算公开和管委会政府预算公开，公开面达100%。

2019年7月17日，经开区财政局批复了36个预算单位2018年部门决算，于2019年8月5日前完成了2018年部门决算公开和管委会政府决算公开，公开面达100%。

三、2019年财政主要工作

（一）狠抓收入落实，圆满完成2019年收入任务

2019年，经开区不忘初心，砥砺前行，不断强化财政管理，始终把抓收入作为财政工作的首要任务。一是密切关注宏观经济运行变化，加强对重点税源、重点企业的跟踪监测，及时掌握税种、税源的变动趋势，切实提高税收预测分析的准确性和前瞻性；二是通过发展经济、深挖增收潜力等措施，不断创新工作方式，强化收入目标责任制，加大税收和非税收入征管力度。2019年经开区一般公共预算收入完成111413万元，较上年收入104870万元，增收6543万元，增长6.2%。

（二）落实减税降费政策，激发市场活力

2019年，经开区全面贯彻落实习近平总书记的重要批示以及党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于减税降费工作的重要决策部署，把减税降费作为今年工作的重点任务，不折不扣推动减税降费政策扎实开展，有条不紊推进各项减税降费工作，进一步激发市场主体活力，推动企业、个人减负，活化社会资本，涵养财政税源基础，带动经济增长。全年减税降费1.05亿元，惠及1万多户企业，个人所得税专项附加扣除减税惠及2万多自然人。

（三）优化支出结构，倾力惠民生

2019年，经开区一般公共预算支出完成122000万元，支出结构不断优化，继续坚持“有保有压，有促有控”原则，突出重点确保民生支出，公共财政职能进一步体现。一是教育投入11839万元，着力改善办学条件和落实相关惠民政策；二是社会保障和医疗卫生投入11857万元，对城乡居民医疗、养老、抚恤和困难群体生活给予全力保障；三是城乡社区公共设施投入43033万元，全力保障基础设施建设投入和重点项目建设；四是城乡社区环境卫生投入1306万元，提升人居环境，打造美丽；五是住房保障资金投入2344万元，推进保障性安居工程建设；六是农林水投入2492万元，对森林防火、防汛抗旱、会泽大井镇易地扶贫等进行补助。

（四）加大产业建设投入，助推中小企业转型升级

经开区加强统筹协调，形成政策合力，助推中小企业转型升级。一是加大产业建设投入，兑现政府承诺，全力支持产业投入建设；二是注重产业扶持内容细化。在现有政策的基础上，进一步完善实施细则，统筹资金安排，发挥优势资源，提升政策扶持项目的精准性，以精准的项目扶持为抓手，推动绿色水电硅、生物医药大健康等产业全面发展；三是因地制宜，结合实际，全力打好“绿色能源”这张牌，重点在南海子片区发展绿色水电硅产业。以落地项目锦州阳光和晶龙电子为抓手，采用产业链招商方式，继续引进硅晶产业链中各个节点上有影响力的企业，致力于在经开区打造一个绿色水电硅产业集群，形成稳定的产业发展新态势，培育出更具生命力的可持续财源。

（五）多措并举筹措资金，保工资、保运转、保民生、保政府信用落实较好

经开区不断抢抓中央、省、市等各方面政策机遇，不断加大资金争取力度，努力增加地方可用财力，保工资、保运转、保民生、保政府信用得到有效落实。一是深入研究产业和投资政策，紧紧围绕国家重点支持领域，积极争取上级资金，2019年已争取到位各项上级资金2.1亿元；二是不断盘活存量资金，切实提高资金使用效率，增加地方可用财力，2019年共盘活存量资金1.3亿元；三是积极争取债券资金，进一步缓解全区筹资压力，确保政府信用。2019年共争取省级公开发行的债券资金5亿元，用于经开区土地收储及保政府信用，缓解偿债压力，有力助推了全区经济社会不断发展。                               

 

 

 

 

 

经济技术开发区财政局

2020年7月10日

附件1.经济技术开发区2018年度政府决算公开表.xls

附件2.2019年经济技术开发区支出执行变动情况说明.doc

附件3.2019年经济技术开发区重点工作说明.doc

附件4.2019年经济技术开发区“三公”经费决算公开表.docx