经济技术开发区关于2017年地方财政预算执行和2018年地方财政预算情况的报告

市五届人大一次

会议文件（ 十三）附件四

 

经济技术开发区

关于2017年地方财政预算执行情况

和2018年地方财政预算草案的报告（书面）

 

――2018年2月2日在市第五届人民代表大会

第一次会议上

 

经济技术开发区财政局

 

各位代表：

2017年，经开区紧紧围绕市政府“1+4”财政收支目标，千方百计组织财政收入，积极筹措资金，努力保障民生和重点项目支出，财政收支平稳运行，促进了各项事业平稳、健康、持续发展,较好地完成了市四届人大六次会议安排的目标任务。现将经济技术开发区2017 年地方财政预算执行情况和2018年地方财政预算草案提请市五届人民代表大会第一次会议审查，并请市政协委员和列席人员提出宝贵意见。

一、2017年地方财政预算执行情况

（一）一般公共财政预算执行情况

2017年，经开区一般公共预算收入完成118310 万元，较上年收入107847万元，增收10463万元，增长9.7 %。其中：税收收入完成83160万元，较上年增长13.3%，占一般公共预算收入的70.3%，非税收入完成35150万元，较上年增长2%，占一般公共预算收入的29.7%；一般公共预算支出完成138002万元,较上年支出114909万元，增支23093万元，增长20.1%。

全年一般公共预算收入118310万元、加上级补助收入14576万元、调入资金50736万元、债务转贷收入7290万元，收入合计190912万元。一般公共预算支出138002万元、加上解上级支出45620万元、债务转贷支出7290万元，支出合计190912万元，实现了收支平衡。    

　  （二）政府性基金预算执行情况

2017年，政府基金预算收入完成 1082万元，较上年收入18154万元，减收17072 万元，减收 94%。政府基金预算支出完成215 万元，较上年支出18691万元，减支18476 万元，减支98.8%。政府性基金收支减少主要是土地挂牌出让量减少。

全年政府基金预算收入1082万元、加上年结余70万元、上级补助收入284万元，基金收入合计1436万元；基金预算支出215万元，收支相抵，年终结余1221万元（主要是年终决算，应上解省的基金还有扣款）。

（三）社会保险基金预算执行情况

2017年，社会保险基金收入完成12718万元，较上年收入11950万元，增收768万元，增长6.4%。社会保险基金支出完成 5237万元，较上年支出6429万元，减支1192万元，减18.5%。

全年社会保险基金收入12718万元，加上年结余13183万元，收入合计25901万元；社会保险基金支出5237万元，加专项上解支出2386万元，支出合计7623万元，收支相抵，年终结余18278万元。

（四）国有资本经营预算执行情况

2017年，国有资本经营预算收入完成300万元，较上年收入600万元，减收300万元，减收50%。国有资本经营预算支出完成300万元，较上年支出600万元，减支300万元，减支50%。

全年国有资本经营预算收入300万元，国有资本经营预算支出300万元，收支平衡。

（五）政府债务执行情况

2017年，政府性债务余额 62290 万元。在上级财政部门的支持下，累计争取政府债券资金置换了52290万元，缓解了政府偿债压力。现还有市级承担的农业园区土地储备中心借款10000万元专项政府性债务，预计在2018年继续争取政府债券资金给予置换，政府债务风险总体可控。

以上数据为快报数，待2017年财政收支决算后，相关数据还有一定变动，届时再向人大常委会报告。

（六）2017年财政主要工作

1、千方百计开源节流,实现了财政收支平稳增长。

   2017年，经开区针对辖区内经济增速持续放缓、工业产品价格下滑和营改增政策影响。不断创新工作方式，强化收入目标责任制，加大税收和非税收入征管力度，积极争取上级政策和资金支持，盘活财政存量资金，促进了财政收支目标的顺利完成。地方一般公共预算收支分别增长9.7%、20.1%，较9%的收支目标分别增0.7、11.1个百分点。

2、突出重点优化支出，民生保障有力。

2017年，全区民生支出实现了138002万元，占一般公共预算支出的78.7%，支出结构进一步优化，公共财政职能进一步体现。一是教育投入11624万元，着力改善办学条件和落实相关惠民政策，其中：拨付建校资金4300万元，新建开三中、翠峰小学、朝阳小学；二是社会保障和医疗卫生投入10748万元，对城乡居民医疗、养老、抚恤和困难群体生活给予全力保障；三是落实殡葬改革政策，投入资金600万元迁建殡仪馆；四是城乡社区公共设施投入104894万元资金，进行公园绿化改造，城市道路修建、路灯安装改造等；五是城乡社区环境卫生投入3270万元，提升人居环境，打造美丽；六是住房保障资金投入4937万元，推进公租房和棚户区改造；七是农林水投入1929万元，对森林防火、防汛抗旱、病险水库除险加固给予资金保证。

3、脱贫攻坚助脱贫，资金保障有力。

投入扶贫资金1963万元，脱贫攻坚助脱贫。一是晏官屯罗小村苗寨进村道路工程投入资金500万元，解决苗寨整体搬迁后出行道路修建尾款，二是美丽家园建设投入资金1000万元，对晏官屯、大海哨两个社区危房和居住环境进行改造；三是石板河回族居民小组“3121”工程投入资金113万元，解决进村道路和路灯亮化等下欠资金；四是异地帮扶精准扶贫，补助会泽县鲁纳乡挂钩帮扶资金150万元；五是补助罗平县精准扶贫资金200万元。

二、2018年地方财政预算草案

（一）2018年地方财政预算及平衡措施

2018年，经开区认真落实党的十九大工作目标和中央、省、市工作会议精神，按照“稳增长，促增收”的要求。一般公共预算收入预算安排126600万元，增长7%，一般公共预算支出安排144900万元，增长5%。一般公共预算可用财力为91100万元，支出缺口为58800万元。财政收支矛盾更加突出，为保收支平衡，经开区采取的措施：一是借款1亿元，补充财力；二是从政府基金收入中调入资金2亿元，补充财力，或在执行过程中，将基础设施建设及还本付息资金调整到政府基金支出中列支；三是争取上级专项转移支付资金弥补缺口。

（二）2018年财政预算编制的原则

2018年，经开区财政收支预算安排，本着以收定支的原则，突出“四个保障”。一是保工资、二是保机构运转、三是保民生、四是保政府信用。政府信用是指基础设施建设贷款还本付息资金，在建工程、分期付款工程项目资金，招商引资中承诺对企业的扶持资金。

围绕上述财政工作思路，在充分考虑影响财政收支各种因素的基础上，2018年经开区财政收支预算安排草案是：

1、一般公共财政预算草案

一般公共预算收入预算安排126600万元，较上年118310万元增收8290万元，增长7%。其中：税收收入预算安排83090 万元，较上年减收0.1%，占一般公共预算收入的65.6%，非税收入预算安排43510万元，较上年增长23.8%，占一般公共预算收入的34.3%；一般公共预算支出安排144900万元，较上年138002万元增支6898万元，增长5%。

全年一般公共预算收入126600万元，加上级补助收入 4211 万元、调入资金53760万元 ，收入合计184571万元。一般公共预算支出144900万元，加上解上级支出39671万元 ，支出合计184571万元，收支平衡。

一般公共预算支出安排的主要项目是： 

（1）基本支出35500万元，其中：人员经费17220万元，基本民生保障资金12280万元（教育、社会保障和医疗卫生基本保障资金），机构正常运转经费6000万元。

（2）项目支出109400万元，项目支出具体安排如下：

①还本付息资金23060万元，其中：地方政府债券置换本息2700万元，西城农财办借款利息360万元，集团公司借款本息20000万元；

②企业扶持资金8000万元，主要是招商引资对晶硅产业及其他企业扶持发展的资金；

③建校资金4500万元，其中：开三中2000万元，翠峰小学1500万元，朝阳小学500万元，开一中广场、足球场等工程尾款400万元，示范小学整体改造及党建活动室建设100万元；

④基础设施建设及规划建设资金66420万元，其中：建设局完工和续建项目资金4000万元，集团公司代建项目回购资金6000万元，规划建设设计费400万元，园区办和兴气体护坡和路基工程140万元，地方事务局老年活动中心工程尾款180万元，新建项目工程资金55700万元；

⑤市政维护及人居环境提升资金3490万元，其中：市政维护资金2600万元，人居环境提升资金500万元，西城街道卫生保洁费120万元，翠峰街道卫生保洁费120万元，综合执法局购置环卫设备费150万元；

⑥扶贫资金600万元，其中：脱贫攻坚资金500万元，罗小村苗寨进村道路改造尾款100万元；

⑦农林水专项资金470万元，其中：农业生产和农村工作经费200万元，病险水库除险加固资金230万元，森林防火资金30万元，防汛抗旱资金10万元；

⑧预备费1000万元；

⑨维护社会稳定资金1860万元。

2、政府性基金预算草案

2018年，政府基金收入预算安排 30000万元，较上年收入1082万元，增收28918万元，增收 2672.6%。政府基金预算支出安排30000万元，较上年支出215万元，增支29785 万元，增支13853.5%。收支增幅较大的原因，主要是2018年招商引资土地出让挂牌量增加。

全年政府基金预算收入30000万元、加上年结余1221万元、基金收入合计31221万元。基金预算支出30000万元，收支相抵，年终结余1221万元（主要是上年年终决算，应上解省的基金还未清算）。

3、社会保险基金预算草案

2018年，社会保险基金收入预算安排13377万元，较上年收入12718万元，增收659万元，增长5.2%。社会保险基金支出预算安排4799万元，较上年支出5237万元，减支438万元，减8.4%。

全年社会保险基金收入13377万元，加上年结余18278万元，收入合计31655万元。社会保险基金支出4799万元，加专项上解支出1820万元，支出合计6619万元。收支相抵，年终结余25036万元。

4、国有资本经营预算草案

2018年，国有资本经营收入预算安排300万元，较上年收入300万元持平。国有资本经营支出预算安排300万元，较上年支出300万元持平。

全年国有资本经营预算收入300万元，国有资本经营预算支出300万元，收支平衡。

（三）2018年主要工作及措施

1.强化措施，确保财政收入应收尽收。

切实抓好目标任务细化分解，密切关注宏观经济运行变化，加强对重点税源、重点企业等行业跟踪监测，切实提高税收预测分析的准确性和前瞻性，强化税收风险应对，提升税收征管质效。充分挖掘税源，不断拓宽征收渠道，确保财政收入应收尽收。

2.完善机制，加大投入，不断培植壮大财源。

一是以打造“千亿产业园区、美丽宜居新城”为契机，积极筹措资金，支持园区完善基础设施配套，进一步优化招商引资环境，促进大项目大产业落户；二是用足用活财税政策，加大对有色金属、机械电子、生物医药、晶硅产业等产业扶持力度，促进企业升级、做大做强；三是立足区位优势，积极支持三产服务业发展。积极拓展建设投资集团公司等融资服务职能，为企业发展提供资金支撑；四是探索建立财源建设考核奖惩机制，挖掘经济增长点和财政收入增长源。

3.进一步优化支出结构，提升公共服务能力。

一是牢固树立过紧日子的思想，坚持有增有减，有保有控，坚决反对铺张浪费行为，努力做好增收节支工作；二是进一步加大对三农、教育资金和社保资金力度，确保民生工程配套资金需要；三是积极筹措和调度资金，确保城市重点基础设施工程建设的资金需要。

4.深化改革，加强监督，继续提升科学理财水平。

一是继续深化预算制度改革，全面推行预、决算信息公开制度，实现阳光财政的新跨越；二是进一步深化非税收入管理改革，完善和规范非税收入收缴各项管理制度；三是完善国库集中支付制度改革，进一步扩大专项资金的财政直接收付范围，尽快形成统一、集中、高效的财政资金支付体系；四是继续清理和盘活财政存量资金，提高财政资金效益；五是完善财政资金监督机制，对村级财务进行全面审计，清查财政供养人员吃空饷情况，确保财政资金安全。

5、推进财政绩效评价，促进财政资金分配和使用的科学有效。

切实把财政绩效评价作为转变政府职能，深化财政改革，促进科学理财的重要工作来抓，促进财政资金分配和使用更加科学有效。将部门预算编制和预算绩效管理相结合，把预算绩效评价结果作为下一年度预算编制的参考依据，使预算绩效管理和预算编制更加规范化。

以上报告，请予审查。

经济技术开发区管理管委会2018年预算公开 .xls

经济技术开发区管理管委会2018年预算草案.xls