2015年经开区总决算公开

 

 

经济技术开发区2015年地方财政决算和2016年1-5月财政预算执行情况

 

 

 

一、2015年地方财政决算情况

2015年，经开区紧紧围绕经济社会发展目标，千方百计组织财政收入，积极筹措资金，努力保障民生和重点项目支出，财政收支平稳运行，促进了各项事业平稳、健康、持续发展。

（一）一般公共财政决算情况

2015年，经开区一般公共预算收入完成106,789 万元，较上年增收6,109万元，增长6.1 %，一般公共预算支出完成113,531 万元（不含政府债务债券置换支出14,500万元）,较上年增支2,482 万元，增长2.2%。全年一般公共预算收入加上级补助收入、上年结余、调入资金和债务转贷收入，收入合计162,738万元；一般公共预算支出加上解上级支出、债务转贷支出和调出资金，支出合计162,738万元，实现了收支平衡。

　  （二）政府性基金决算情况

2015年，政府基金预算收入完成 41,588万元，较上年收入增收14,712万元，增长54.7%。政府基金预算支出完成42,983 万元，较上年支出增支9,804万元，增29.5%。全年政府基金预算收入加上年结余、上级补助收入和调入资金，基金收入合计44,171万元；基金预算支出加调出资金、上解支出，基金支出合计43,977万元，收支相抵年终结余194万元（主要是结转支出）。

（三）社会保险基金预算执行情况

2015年，社会保险基金收入完成7,579万元，较上年收入增收1,858万元，增长32.5%。社会保险基金支出完成 2,627万元，较上年支出增支811万元，增长44.7%。全年社会保险基金收入加上级专项补助收入和上年结余，收入合计11,964万元；社会保险基金支出加上解支出，支出合计4,302万元，收支相抵年终结余 7,662万元。

2015年，经开区未实现国有资本经营收支，尚未开展国有资本经营预算。

（四）政府债务情况

2015年，政府债务年初余额为62,760万元（其中：一般债务52,760万元，专项债务10,000万元），在执行过程中通过上级安排置换了政府债券14,500万元，本级财力归还了2,910万元,年末，经开区实有政府债务余额59,850万元。

（五）2015年财政主要工作

一年来，经开区在市委、市政府的领导下，紧紧围绕预算目标，强化管理、深化改革，较好地完成了财政各项工作任务。

1、千方百计开源节流,实现了财政收支平稳增长

   2015年，经开区针对辖区内经济增速持续放缓、工业产品价格下滑、房地产交易低迷等不利影响，不断创新工作方式，强化收入目标责任制，加大税收和非税收入征管力度，积极争取上级部门政策和资金支持，在此基础上，严格控制一般性支出，压缩“三公”经费，稳步推进公务卡结算制度，完善财政结余结转资金管理，预算管理水平得到进一步提高，促进了财政收支目标的顺利完成，地方财政收支分别增长16.32%、18.57%。

2、千方百计筹措资金，财政保障能力不断提高

面对可用财力锐减的实际困难，经开区不断创新融资方式，加大财政投融资力度，保障了重点项目建设顺利进行。一是积极推进PPP项目储备、筛选和上报，卓立一中已列入全省PPP项目建设，安厦颐康老年公寓得到上级财政补助资金525万元；二是做大做强融资平台，成功发行了17亿元债券资金，完成了第二期债券的资料准备和材料申报等工作，12月25日国家发改委批准发行二期债券；三是加大争取上级政策和资金支持力度，共得到上级补助资金30,514万元,政府债务债券置换资金14,500万元，较好地支持了开发区的建设和发展；四是加强了财政结余结转资金管理，共盘活部门财政存量资金18,222万元、收回两年以上的结余结转资金6,903万元。

3、千方百计调整支出结构，支持了社会事业的协调发展

全年，经开区共支出15.65亿元，其中:民生支出12.18亿元，占一般公共预算11.35亿元的107%。完成教育类支出8,668万元，开三中、卓立学校、朝阳小学等一批校舍建设有序进行；完成社保资金支出3,980万元，城乡社会保障政策得到较好落实；完成医疗保障补助资金3,034万元，基层医疗卫生机构综合试点改革顺利推进、新农合和城乡居民医疗保险政策得到有效落实；安排各种安居工程建设资金11,385万元，支持廉租房、公租房建设及棚户区改造；安排企业扶持资金11,551万元，对72家重点企业、300户小微企业给予资金扶持，对168户小额担保贷款给予贴息补助；整合各类资金1,488万元，推进美丽乡村建设、危房改造,扶贫脱困工作；整合安排93,214万元，完善公共基础设施、市政公共基础设施建设和征地拆迁，促进了“四城联创”、招商引资项目落地等重点项目建设。

4、千方百计深化改革，不断提高财政管理水平

一是完善了国库集中支付制度、预算管理制度改革，进一步规范了行政事业单位的收支行为，财政资金统筹调度能力和综合平衡能力得到不断增强;二是强化了预算信息公开，严格按照预算法的要求，将财政预算、决算和部门预决算及三公经费情况在门户网站进行了公开;三是开展了资产清查工作，对全区所有行政事业单位、国有及国有控股企业开展清产核资工作，进一步摸清了全区国有资产“家底”，为保障国有资产安全完整、合理配置和有效利用奠定了良好基础;四是加强了财政监管，对全区范围的机关事业单位“吃空饷”财政供养人员、违纪违规领取社保补贴等问题进行了专项治理，修改完善了会议费管理办法、差旅费管理办法、公务用车制度等，较好地发挥了财政监管职能。

二、2016年1-5月预算执行情况

（一）财政预算执行情况

　　1、一般公共财政收支执行情况

1-5月，一般公共财政预算收入完成46,317万元，较上年同期增收6,314万元，增长15.8%,为目标任务的40.9%，其中：税收收入完成33,668万元，较上年增长8.8%；地方一般公共财政预算支出完成73,881万元，较上年同期增支11,370万元，增长18.2%，完成预算数的59.2%。

2、政府基金收支执行情况

1-5月政府基金收入完成11,639万元，较上年同期减收14,068万元，减少54.7%,为预算数的30.6%；政府性基金支出完成14,337万元，较上年同期减支21,416万元，减少59.9%，为预算数的37.7%。

3、社会保险基金收缴情况

1-5月，社会保险基金财政专户收入完成3,849万元，较上年减收495万元，减收11.4%，为预算数的43.2%；社会保险基金支出完成2,404万元，较上年增支198万元，增长9%，为预算数的61.1%。

4、国有资本经营收支预算

1-5月，尚未发生国有资本经营收支，与收支预算目标600万元相比还存在塌进度问题。

5、政府债务情况

1-5月，经开区完成政府债券置换15,500万元，截至5月末，全区政府性债务余额为57,350万元。政府债务规模控制在上级核定限额内。开发区建设投资集团公司成功发行二期债券9亿元。

（二）当前财政工作面临的主要困难和问题

今年以来，开发区财政工作紧紧围绕市委、市政府确定的中心工作，狠抓收入目标落实，全力改善民生需求，全面深化财税改革，确保了财政收支的平稳运行。但财政工作中仍面临着收支矛盾突出、预算约束不强等诸多困难问题，主要表现在：一是财政增收后劲乏力，1-4月份辖区内“两税部门”收入一直处于负增长态势，一般公共预算收入增长主要依靠坝区耕地质量补偿费入库拉动，财政增收的持续性、稳定性较差；二是财政资金调度难，受多种因素和入库库款留解15%的影响，经开区财政资金调度十分困难，难于确保支出预算均衡执行；三是财政收支矛盾更加突出，2013年省调整对开发区的决算补助政策后，省级决算新增财政收入补助基本为零，加之，上解上级基数和比例未作调整，导致可用财力减少，现行财力难于保障基础设施、民生支出和发展基本需要，形成了财政隐形赤字，制约了开发区的平稳发展。

三、下步工作措施

面对严峻财政形势，经开区将认真总结1－5月预算执行情况的经验和不足，围绕“狠抓落实年”的要求，千方百计地“稳增长、促增收”，确保年初人民代表大会通过的财政预算目标圆满完成。

（一）培植财源税源，确保财政收支平稳运行。一是加大产业扶持，拓展新兴税源;二是强化目标责任制考核，完善收入增长的激励机制；三是密切关注房地产行业和重点税源企业情况，强化税收、非税收入征管，确保应收尽收。

（二）强化调控引导，加快全区经济转型发展。一是大力推进科技发展和自主创新，助推企业做大做强；二是大力推进产业转型升级，支持培育新兴产业和新能源、生物医药等特色产业基地建设;三是充分发挥财政投资在经济结构调整中的作用，引导投资向保障性安居工程、科技创新、教育卫生、节能减排和生态环境等领域倾斜，进一步推进区域经济转型升级。

（三）优化支出结构，促进民生事业和谐发展。一是继续加大对三农投入，推进城乡一体化建设，落实生态补偿机制，及时兑现各类惠农补贴，安排好村庄整治、美丽家园等建设经费；二是做好失地和被征地农民基本生活保障工作；三是加大投入提升城乡环境改造，推进城市绿化、中心区景观提升等工程建设，优化区域基础设施和完善城市功能、提升环境形象。

（四）加强财政支出预算执行管理,积极盘活财政存量资金。一是切实加快预算支出执行进度，完善预算动态监控机制，严控预算追加；二是压缩一般性支出，严格控制“三公”经费增长；三是进一步盘活结转结余资金，发挥资金使用效率。

（五）加强监督管理，提升财政科学理财水平。一是加强对财政资金的监督管理，保证财政资金安全、规范、有效使用；二是进一步完善政府预、决算信息的公开工作,打造阳光财政；三是加强政府性债务管理，防范和化解财政风险。

 

 

2015年决算草案.xls