曲靖经济技术开发区财政局 2023年部门决算公开

曲靖经济技术开发区财政局

2023年度部门决算

 

目录

 

第一部分  曲靖经济技术开发区财政局概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度曲靖经济技术开发区财政局决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度曲靖经济技术开发区财政局决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  曲靖经济技术开发区财政局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策，编制经开区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测综合经济形势，参与制定各项宏观经济政策，完善鼓励入驻企业、公益事业发展的财税政策。

2.贯彻执行有关财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计管理、政府采购的各项法律法规，起草经开区财政、财务的管理办法并组织实施，按规定负责办理涉及财政、税收、政府性债务等方面的事务。

3.负责经开区各项财政收支管理工作，编制经开区财税中长期发展规划和年度财政预决算草案并组织实施，向市人大报告财政预算及其执行情况，负责拟定经开区各部门（单位）的年度预算。

4.负责经开区行政事业性收费、政府性基金等非税收入的收支管理及财政专户的财政管理工作；负责国库资金管理有关工作。

5.按规定管理和监督经开区公共支出及行政事业单位经费支出、国有资产，推进各项财政管理改革。

6.办理和监督财政经济发展支出、经开区政府性投资项目的财政拨款，办理上级对开发区的转移支付，管理开发区社会保障、就业和医疗卫生等各项民生支出，编制各类专项资金预决算草案。

7.统一管理经开区的政府性债务，防范财政风险，协助有关部门做好基础设施建设贷款、融资等工作，负责经开区内的会计管理工作，监督和规范会计行为。

8.负责对各部门的专项资金、基本建设资金、国债资金、银行贷款资金按照有关法律、法规和会计制度的规定，实行统一管理、统设账户、分户核算，办理各部门的资金结算和经费支出的审核报销，编制各部门年度财务决算和经费支出报表及其他相关信息。

9.督促各部门根据《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》和《行政事业单位内部控制规范》拟定部门资金管理使用办法，对各类专项资金进行跟踪问效，并依据执行情况提出年度专项资金支出建议。

10.负责监督管理经开区国有及国有控股企业的资产运营、收益情况，监督管理相关部门国有资产的产权界定、登记、转让、划转、处置等工作，拟定国有企业、国有资产评估管理办法并组织实施，指导监督国有企业完善法人治理结构。

11.负责街道村级财务管理全面工作，贯彻执行村级财务相关制度、办法，指导监督做好村级财务公开工作，组织开展村级财务审计监督工作。

12.负责经开区金融办的职能职责，贯彻执行国家金融工作的方针、政策，做好政府、企业与金融机构的日常联系及沟通协调工作。

13.负责经开区党工委、管委会各个行政事业单位账务的集中核算。

14.负责经开区管委会投融资统筹管理及风险管控工作。

15.负责经开区土地核算及资金收付，拆迁款项支付工作。

16.负责西城、翠峰街道财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理，预算单位的财务管理和核算，涉农及社会保障等专户资金的管理和核算，各项农民补贴的核定和兑付等工作。

17.社区（村）、居民小组财务集中统一核算。

• 2023年度重点工作任务概述

1.全力抓好税收收入、非税收入的入库，促进财政收入稳增长、提质量，2023年一般公共预算收入同期增长36％以上。

2.优化支出结构，严格控制和压减一般性支出，牢固树立“过紧日子”的思想，兜牢保工资、保运转、保基本民生的“三保”底线，扎实做好“三保”工作。

3.财政资金重点保障产业发展，灵活运用产业引导基金、绿色产业专项信贷、PPP等方式服务经开区产业高质量发展。

4.加强政策研究，抢抓政策机遇，强化对上争取，最大限度争取上级项目资金和专项债券资金支持，做好2023年一般债券和政府专项债券申报和管理工作。

5.加强国有资产管理，进一步加强对国有资产监管系统的使用，提高区内国有企业的风险预警能力，提升国有资产监管效能。

6.深化财政预算管理改革，做好预算管理一体化改革工作，积极推进“公务之家”平台的使用。

7.进一步完善财政监督机制，全面推进绩效评价工作，加强监督管理，确保财政资金安全有效。

 

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、预算国库科、行财科、综合科、监督检查科、西城财政所。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖经济技术开发区财政局作为二级预算单位纳入曲靖经济技术开发区管理委员会2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖经济技术开发区财政局2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

 

第二部分  2023年度曲靖经济技术开发区财政局决算表

（本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。）

 

第三部分  2023年度部门曲靖经济技术开发区财政局决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖经济技术开发区财政局2023年度收入合计519.79万元。其中：财政拨款收入519.79万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少14913.57万元，下降96.63%。其中：财政拨款收入减少14913.57万元，下降96.63%；上级补助收入与上年对比无变化；事业收入与上年对比无变化；经营收入与上年对比无变化；附属单位上缴收入与上年对比无变化；其他收入与上年对比无变化。主要原因是财政业务的需要，不涉及上级补助、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入及其他收入。

二、支出决算情况说明

曲靖经济技术开发区财政局2023年度支出合计520.62万元。其中：基本支出230.67万元，占总支出的44.31%；项目支出289.94万元，占总支出的55.69%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少14959.59万元，下降96.64%。其中：基本支出增加45.20万元，增长24.37%；项目支出减少15004.79万元，下降98.10%；上缴上级与上年对比无变化；经营支出与上年对比无变化；对附属单位补助支出与上年对比无变化。主要原因是财政业务的需要，不涉及上缴上级补助、经营支出、附属单位上缴收入及其他收入。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖经济技术开发区财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出230.67万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出131.41万元，占基本支出的56.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费99.27万元，占基本支出的43.04％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖经济技术开发区财政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出289.94万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

1.西城财政所物业管理费，支出25万元，具体用于西城财政所物业管理服务。

2.政府采购云平台电子服务费，支出8万元，具体用于政府采购云平台委托服务费的支付。

3.网络运行经费，支出18.75万元，具体用于财政预算一体化平台等平台的网络运行维护经费。

4.设备购置等经费，支出8.82万元，具体用于人员增加购买办公设备及办公电脑。

5.财政局预决算公开检查委托业务经费，支出2.97万元，具体用于预算公开、决算公开委托费用。

6.培训经费，支出2.3万元，具体用于会计继续教育、外出业务培训等培训。

7.土地专项经费，支出5万元，具体用于2019年西城公园片区土地储备专项债法律意见书、财务评价报告经费。

8.内控报告编制经费，支出3万元，具体用于行政事业单位内部控制报告编报专项经费。

9.国有企业专项经费，支出35万元，具体用于国有企业经济效益专项审计及资产债务清查经费。

10.内控报告编制经费，支出3万元，具体用于行政事业单位内部控制报告编制工作经费。

11.对接会议经费，支出1.74万元，具体用于2023年第一次政银企业对接会议经费。

12.行政法规培训经费，支出3万元，具体用于行政政法业务培训经费。

13.设备及会计凭证经费，支出7.66万元，具体用于设备及会计凭证购置 。

14.绩效评价经费，支出21万元，具体用于财政局绩效评价中介经费。

15.网络运行维护经费，支出14.6万元，具体用于日常工作中的各类软件维护及修理。

16.慰问经费，支付0.6万元，具体用于退休干部职工春节慰问。

17.人民银行业务工作经费，支出100万元，具体用于每年按惯例支付给人民银行工作经费开支。

18.国资在线监管大数据平台租赁经费，支出29.5万元，具体用于国资在线监管大数据平台委托服务费用。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区财政局2023年度一般公共预算财政拨款支出454.37万元,占本年支出合计的87.27%。与上年相比减少4259.62万元，下降90.36%,主要原因：因部门工作需要，人员经费、日常公用经费、国有资本运营专项经费支出减少。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出417.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.86%。主要原因：因部门工作需要，人员经费、日常公用经费、国有资本运营专项经费支出增加。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出22.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。主要用于在职人员养老保险缴纳以及退休人员离休费用。

9.卫生健康（类）支出13.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%。主要用于在职人员医疗保险缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于住房公积金的缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，决算为0.92万元，完成年初预算的92.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.92万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的92.00%，具体是国内接待费支出决算0.92万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区财政局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的92.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.92万元，完成年初预算的92.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因压缩行政运行成本、压缩三公经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.08万元，下降8%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降8%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是压缩行政运行成本、压缩三公经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖经济技术开发区财政局2023年机关运行经费支出99.27万元，比上年增加30.70万元，增长44.77%，主要原因是工作业务的需要增加了相关经费的支出。单位机关运行经费主要用于（专项业务支出、办公费用支出）

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖经济技术开发区财政局资产总额 44.53万元，其中，流动资产12.73万元，固定资产0万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.25万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12.86万元，其中固定资产增加9.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额30.17万元，其中：政府采购货物支出30.17万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额30.17万元，其中：授予小微企业合同金额30.17万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖经济技术开发区财政局2023年度无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

资产是指政府会计主体过去的经济业务或者事项形成的，由政府会计主体控制的，预期能够产生服务潜力或者带来经济利益流入的经济资源。

负债指政府会计主体过去的经济业务或者事项形成的，预期会导致经济资源流出政府会计主体的现时义务。

收入是指报告期内导致政府会计主体净资产增加的、含有服务潜力或者经济利益的经济资源的流入。

费用是指报告期内导致政府会计主体净资产减少的、含有服务潜力或者经济利益的经济资源的流出。

曲靖经济技术开发区财政局2023年部门决算公开报表.xls