曲靖师范学院附属小学2023年度部门决算公开

曲靖师范学院附属小学2023年度部门决算

 

目录

第一部分  曲靖师范学院附属小学概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  曲靖师范学院附属小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖师范学院附属小学作为高标准建设的“零起点”学校，学校发展的起步就被寄予了曲靖市市域内小学教育“领跑”的使命，学校预计在“一五”期间实现从“建起来”到“立起来”的跨越发展，再到未来实现“强起来”的新跨越。

学校高举“办人民满意教育”旗帜，按照“以立德树人为根本任务，五育并举培养全面发展的人”的国家要求，坚守“人民附小、阳光教育”的办学理念，建构“协同育人共同体”。

1.集人民之力办好“百姓家门口的新学校、好学校”。着眼于“教育的焦点问题解决”服务人民，依靠人民“解决办学中的难题”。学校围绕“为党育人、为国育才”的共同目标，“人民力量”聚焦发力，强化附小学生习惯养成、夯实发展基石的“底色教育”，形成“外力督促强化—逐步走向自觉—意志努力、近乎本能的自动践行”的三层次习惯，让附小学生基础学力根深蒂固，附小资源共荣共享，附小影响力纵深扩展，示范、引领、辐射区域基础教育均衡发展。

2.聚八方资源实施“阳光教育”。在“阳光教育”理念的指导下，学校将学生的发展视为一切工作的出发点和归宿。“为了学生的发展需要而改变”应成为全校教师、家长的共识。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年是曲靖师范学院附属小学办学治校的第三个年头，是学校五年发展规划预设在“起步年”“基础年”后的“规范年”，是学校“阳光教师培养2.0行动”走过“逼着动”“带着动”过渡的“领着动”的关键年。1月闭门做策划，2月开学抗疫情，3月“绿美”入重点，4月省赛传捷报，5月义卖市场庆六一，6月书香养德润校园，7月招考招生同步走，8月班子成员终配齐，9月表彰引人才，10月课改收硕果，11月“三廊一园”迎嘉宾，12月督导评估寻差距。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：组织办、办公室、教务处、研训处、德育处、总务处、工会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖师范学院附属小学作为二级预算单位纳入曲靖市经济技术开发区管理委员会2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖师范学院附属小学2023年末实有人员编制98人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制98人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员98人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2,260人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

曲靖师范学院附属小学2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

曲靖师范学院附属小学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

曲靖师范学院附属小学2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费财政拨款收入支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；

曲靖师范学院附属小学2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖师范学院附属小学2023年度收入合计2,217.52万元。其中：财政拨款收入2,017.58万元，占总收入的90.98%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入199.94万元，占总收入的9.02%。与上年相比，收入合计增加1,257.53万元，增长130.99%。其中：财政拨款收入增加1,169.20万元，增长137.82%；上级补助收入与上年对比无变化；事业收入与上年对比无变化；经营收入与上年对比无变化；附属单位上缴收入与上年对比无变化；其他收入增加88.33万元，增长79.14%。主要原因是2023年学生人数较2022年人数增加，新招教师32人、调入1人手续办理结束，教师人数较2022年增加，收入增加。

二、支出决算情况说明

曲靖师范学院附属小学2023年度支出合计2,152.50万元。其中：基本支出1,393.75万元，占总支出的64.75%；项目支出758.75万元，占总支出的35.25%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,323.02万元，增长159.50%。其中：基本支出增加915.43万元，增长191.38%；项目支出增加407.59万元，增长116.07%；缴上级支出与上年对比无变化；经营支出与上年对比无变化；对附属单位补助支出与上年对比无变化。主要原因是2023年学生人数较2022年人数增加，新招教师32人、调入1人手续办理结束，教师人数较2022年增加，同时为满足学校教学需求，当年预算项目数量增多，支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖师范学院附属小学机构正常运转的日常支出1,393.75万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,132.62万元，占基本支出的81.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费261.13万元，占基本支出的18.74％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖师范学院附属小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出758.75万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.师范附小2022年教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金支出363.99万元，主要用于功能教室改善与能力提升等支出。

2.生均公用经费支出149.81万元，主要用于支付学校水电费、电信服务费、教师出差培训差旅费及购买各类教学、办公耗材。

3.2023年省人才发展教育人才专项资金支出2.97万元，主要用于名师工作室日常办公费用及参与培训所产生的培训费和差旅费。

4.曲师附小2022年城乡义务教育补助经费支出100.00万元，主要用于艺体馆改善与能力提升项目支出。

5.教学质量监测及综合考核奖励经费支出99.95万元，主要用于支付学校水电费、电信服务费、教师出差培训差旅费及购买各类教学、办公耗材。

6.教学科研等专项经费支出29.84万元，主要用于支付学校水电费、电信服务费、教师出差培训差旅费及购买各类教学、办公耗材。

7.师院附小公开招聘教师工作经费支出8.21万元，主要用于支付2023年学校公开招聘教师所产生的劳务费、办公费等。

8.师院附小“六一”慰问经费支出1.00万元，主要用于支付2023年六一活动期间购买活动物品、办公用品等费用。

9.曲师附小清廉学校建设经费支出3.00万元，主要用于支付曲师附小清廉学校建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖师范学院附属小学2023年度一般公共预算财政拨款支出2,030.05万元，占本年支出合计的94.31%。与上年相比增加1,251.84万元，增长160.86%,主要原因是2023年学生人数较2022年人数增加，新招教师32人、调入1人手续办理结束，教师人数较2022年增加，同时为满足学校教学需求，当年预算项目数量增多，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出1,702.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.87%。主要用于支付学校水电费、电信服务费、教师出差培训差旅费及购买各类教学、办公耗材；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出118.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于养老保险和职业年金的缴纳；

9.卫生健康（类）支出103.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.10%。主要用于缴纳基本医疗保险、公务员医疗补助等费用；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出105.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于缴纳住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖师范学院附属小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年相比无变化；公务接待费支出决算与上年相比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次，接待人次0人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖师范学院附属小学2023年度机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，曲靖师范学院附属小学资产总额630.19万元，其中，流动资产231.54万元，固定资产398.66万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加249.21万元，其中固定资产增加194.11万元。2023年处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额475.64万元，其中：政府采购货物支出475.64万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额475.64万元，其中：授予小微企业合同金额475.64万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖师范学院附属小学2023年学生人数较2022年人数增加，新招教师32人、调入1人手续办理结束，教师人数较2022年增加，同时为满足学校教学需求，当年预算项目数量增多，收入支出增加。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政补助收入：指从财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政补助收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员支出包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外接待）支出。

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