曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学） 2023年度部门决算公开

曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区

第三中学）2023年度部门决算

 

目录

第一部分  曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区

第三中学）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家的教育方针、政策，执行《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学日常行为规范》、《中华人民共和国义务教育法》和《中小学管理规程》，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义后备力量奠定基础。

2.坚持社会主义办学方向，发展教育事业，制定学校规章制度和发展规划并组织实施。

3.承担教育教学管理工作。对受教育者进行学籍管理，完成初等义务教育，颁发相应学业证书。

4.按照教学大纲、课程计划，对学生进行思想德育。传授系统的文化科学知识和技能，提高学生的综合素质，培养学生个性特长发展和基本能力训练，为社会各行各业输送较高素质的劳动后备力量奠定基础。

5.对学生进行爱国主义、集体主义教育，进行理想、道德、纪律、劳动、法制、国防、安全、军事和民族团结教育。

6.负责校园文化建设。逐步完善教学仪器、图书和教学设施，通过课内外活动对学生进行美育教育，培养学生良好的审美鉴赏能力。

7.承担教职工管理工作。通过考试、考核、培训、教学研究等活动，探索教育教学改革的新思路。

8.负责改善办学条件，改善师生学习、工作条件。

9.承办曲靖市经开区社会事业局交办的其他事宜。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，党的二十大为教育规划了新的目标和人才培养方式，曲靖一中卓立学校也迎来了转制定向的变革，以更有责任，更加扎实，更为精细的作风，保持韧性，攻坚克难，向内发力。卓立人以敢担当，敢创新，敢为天下先的勇气，思“破题”之策，寻“解题”之法，行“答题”之道，始终贯彻党的教育方针，秉承曲靖一中的“润泽教育”办学理念，遵循尊重差异，实现“零陪衬”，“把学生放在正中央”的教育思想，坚持以立德树人，重规范、促发展、创特色，强内涵，以创建精品化、规范化、示范性的名校为己任，继续奋斗在基础教育的道路之上。

2023年是卓立学校转制的过渡期，学校在摸索中踔厉奋发，朝前迈进。转制中的卓立学校得到了曲靖市政府、曲靖市教育体育局、经开区管委会、经开区社会事业局、曲靖一中教育集团各级各部门的支持与帮助。思想的引领，政策的支持，真情的关怀、慰问，让学校的发展在迷茫中找准方向，在调试中稳定人心。

八年来，曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）在社会各界的关心支持下逐步摸索出自有办学特色，明确了办学方向，结合初中教育实现自我创新，现已成为一所教学设施完备、初步得到社会认可、逐渐走向良性可持续发展的学校。2023年是学校首届小升初摇号录取学生参加中考和学校民转公转制的首战之年，共有839人参加中考，公办普高线（546分）以上803人，公办普高升学率95.7%，曲靖市第一中学四区一体化、统招、定向录取140人以上。

 

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：学生处、德育处、课程处、办公室、人事处、组织办、教务处、党支部、总务处（后勤办）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）作为二级预算单位纳入曲靖市经济技术开发区管理委员会2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）2023年末实有人员编制68人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制68人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员68人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员90人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员90人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2807人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费财政拨款收入支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；

曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）2023年度收入合计4,592.97万元。其中：财政拨款收入4,592.97万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2,513.00万元，增长120.82%。其中：财政拨款收入增加2,513.00万元，增长120.82%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年改制后学校由财政全额拨款，所有收入均来源于上级补助。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）2023年度支出合计4,569.38万元。其中：基本支出2,240.88万元，占总支出的49.04％；项目支出2,328.49万元，占总支出的50.96％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,486.41万元，增长119.37%。其中：基本支出增加160.91万元，增长7.74%；项目支出增加2,325.49万元，增长77516.33%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因：一是改制后学校所有支出均由财政承担；二是改制期间资产尚未移交，因此支付了资产回购预付款；三是学校申请对理、化、生实验室设备进行升级改造，提升了教学设施设备；四是学校由曲靖一中教育集团领办，列支领办工作专项经费，建立健全科学规范的考核方案，突出资金使用效益。

（各单位可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）机构正常运转的日常支出2,240.88万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,907.32万元，占基本支出的85.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费329.81万元，占基本支出的14.72％。

（各单位可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,328.49万元。其中：基本类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：其中，10,000.00万元用于支付转制期资产回购预付款，用于协商解决资产未移交期间的使用问题；800.00万元为曲靖一中领办经费，通过合理规范使用资金，建立健全科学规范的考核方案，突出资金使用效益，通过对教师的考核促进教师教育教学能力和为学生服务能力的提升，充分调动全体教职工的积极性，促进教育教学工作高效健康发展，确保改制工作平稳过渡；118.07万元用于理、化、生实验室改造，按照要求进行项目招标、购置设备、采购物资、验收。补充教学设施设备，改善办学条件，提升办学质量和教育教学水平，提高家长及学生对学校满意度，和社会认可度。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度用于保障曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）2023年度一般公共预算财政拨款支出4569.38万元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加2,489.41万元，增长119.68%，主要原因是教育支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出4,148.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.79%。主要用于学校正常运转中教育教学经费保障；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出170.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。主要用于本部门人员的养老、失业、工伤、生育保险缴费等；

9.卫生健康（类）支出113.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%。主要用于本部门公务员医疗补助、事业单位医疗保险缴费；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出137.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于本部门人员住房公积金的缴费；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年相比无变化；公务接待费支出决算与上年相比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）2023年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。主要原因是本单位属于非参公管理，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）资产总额1,219.53万元，其中，流动资产1,066.65万元，固定资产152.60万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.28万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,219.53万元，其中固定资产增加152.60万元。2023年处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额168.01万元，其中：政府采购货物支出153.06万元；政府采购工程支出14.95万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2022年6月学校实现民办公助向公办学校改制，成为全额拨款的事业单位，2023年实现民办公助向公办学校改制平稳过渡。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政补助收入：指从财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政补助收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员支出包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

附件1：曲靖一中卓立学校2023年度部门决算公开报表（决算报表部分）.xls