曲靖经济技术开发区第一中学2023年度部门决算公开

曲靖经济技术开发区第一中学

2023年度部门决算

 

目录

第一部分  曲靖经济技术开发区第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  曲靖经济技术开发区第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖经济技术开发区第一中学承担本区部分学生的高中教育。学校全面贯彻党和国家的教育教学方针、政策，切实落实上级部门有关教育教学的规定，组织实施教育教学工作。深入实施高标准素质教育，以德育为首，以教育为主，坚持教书育人，为社会培养全面的优秀人才。充分发挥教育主导作用，促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年主要工作任务：加强校园安全，改善教学设施及教学环境，文明建设，大力建设“足球特色学校”，促进学生全面健康发展，保障正常的教育教学。

1.加大对教师的培训力度，让教师们走出去，积极学习，其中，每年安排一定数量教师到市二中跟班学习。

2.升级改造物理、化学、生物实验室，改变实验室硬件设备均已严重老化，有些实验器材自然损坏，有些实验器材已不适用现代教育教学发展的需要现状，助力学校教育教学的快速发展，特拟定化学实验室升级改造。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、组织办、教务处、德育处、教科室、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖经济技术开发区第一中学作为一级预算单位纳入曲靖经济技术开发区管理委员会2023年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖经济技术开发区第一中学2023年末实有人员编制89人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制89人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员89人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员35人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员35人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1470人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空。

本单位2023年无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空。

本单位2023年没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空。

本单位2023年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖经济技术开发区第一中学2023年度收入合计3870.00万元。其中：财政拨款收入3712.00万元，占总收入的95.92%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入158.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的4.08%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加481.48万元，增长14.21%。其中：财政拨款收入增加471.86万元，增长14.56%；上级补助收入与上年一致；事业收入减少9.62万元，下降5.74%；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入与上年一致。财政拨款收入增加主要原因是本年增加录播室建设项目经费、学生宿舍楼维修改造项目经费增加。

二、支出决算情况说明

曲靖经济技术开发区第一中学2023年度支出合计3807.03万元。其中：基本支出2603.35万元，占总支出的68.38%；项目支出1203.68万元，占总支出的31.62%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加249.10万元，增长7.00%。其中：基本支出减少164.64万元，下降5.95%；项目支出增加413.75万元，增长52.38%；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。主要原因是本年增加录播室建设经费、学生宿舍楼维修改造经费等教育附加（农村中小学校舍建设）费。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖经济技术开发区第一中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2603.35万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2318.82万元，占基本支出的89.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费284.53万元，占基本支出的10.93％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖经济技术开发区第一中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1203.68万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

1.联合办学经费674.19万元，其中付给曲靖市二中管理费300万元，教师全员培训77.19万元，教育教学科研经费100万元，高考绩效经费197万元。

2.改善普通高中办学条件中央补助资金89.34万元。

3.改善基本办学条件实验室升级改造经费150万元，已严格按政府采购程序完成，并投入使用。

4.学生宿舍楼维修改造专项经费200万元，已完成改造并投入使用。

5.保民生资金90.15万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区第一中学2023年度一般公共预算财政拨款支出3681.12万元，占本年支出合计的96.69%。与上年相比增加291.38万元，增长8.60%,原因是教育支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出3054.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.97%。主要用于本部门教师工资支出，学校教育教学活动支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出257.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.99%。主要用于本部门人员的养老、工伤、失业、生育保险缴费。

9.卫生健康（类）支出152.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于本部门人员公务员医疗补助、事业单位医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出216.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。主要用于本部门人员住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区第一中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算与上年一致。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖经济技术开发区第一中学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖经济技术开发区第一中学资产总额862.35万元，其中，流动资产139.96万元，固定资产722.4万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加251.2万元，其中固定资产增加122.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额214.69万元，其中：政府采购货物支出214.69万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额214.69万元，其中：授予小微企业合同金额214.69万元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖经济技术开发区第一中学2023年度无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

二、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”之外取得的收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指曲靖经济技术开发区第一中学用于行政事业单位离退休方面的支出。

（一）事业单位离退休（项）：指曲靖经济技术开发区第一中学用于归口管理事业单位离退休人员的经费。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指曲靖经济技术开发区第一中学用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指曲靖经济技术开发区第一中学用于单位缴纳的职业年金支出。

五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指曲靖经济技术开发区第一中学用于其他社会保障和就业支出；

六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指曲靖经济技术开发区第一中学用于机关、事业单位医疗方面的支出。

（一）事业单位医疗（项）：指曲靖经济技术开发区第一中学用于所属事业单位缴纳基本医疗保险的经费。

（二）其他行政事业单位医疗支出：指曲靖经济技术开发区第一中学用于其他行政事业单位的医疗支出。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指曲靖经济技术开发区第一中学按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（一）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

曲靖经济技术开发区第一中学2023年度部门决算公开报表.xlsx
曲靖经济技术开发区第一中学2023年度部门决算公开报表（国有资产使用情况表）.xlsx
曲靖经济技术开发区第一中学2023年度部门决算公开报表（绩效自评部分）.xls