经济技术开发区管委会关于市2019年至2021年度专项债券资金管理使用情况 审计发现问题整改情况的公告

经济技术开发区收到《云南省审计厅关于市2019年至2021年度专项债券资金管理使用情况审计报告》（云审报〔2022〕30号）后，经开区党工委、管委会高度重视，专题研究并制定整改方案，积极推进问题整改，现将整改情况公告如下：

一、组织落实整改情况

为抓好此次审计查出问题整改工作，经开区专题研究并制定审计查出问题整改方案，列出问题清单、任务清单、责任清单，建立整改台账，明确完成时限，确保真改实改、全面整改。各责任部门认真组织整改，主要负责人亲自部署，开展清查摸底，逐项明确整改任务，将审计整改作为加强管理、规范工作的有利契机，从严从细从实抓好问题整改，促进各项工作提质增效。

二、整改落实进展情况

（一）专项债券资金管理使用方面

1.关于“专债资金拨付使用不及时，造成闲置沉淀”的问题。截至目前，已按照工程项目进度支付资金78.55%，后续将加快工程建设进度及支付进度，计划2023年4月底前整改完成。

2.关于“项目应筹措资金未到位”的问题。目前已按要求完成整改。

3.关于“项目擅自改变专债资金用途”的问题。目前两项问题已按要求完成整改。

（二）专项债券项目建设管理方面

关于“项目工程进展缓慢”的问题。目前已按要求完成整改。

（三）专项债券项目运营绩效方面

关于“已完工项目未能实现既定效益目标”的问题。目前已按要求完成整改。

三、下一步工作打算

经开区将全面落实审计报告提出的建议，进一步加强内部管理规范，严格按照《经开区地方政府新增专项债券资金管理办法》，规范资金申报、审核、拨付和使用，加强资金全过程监管，充分发挥资金使用效益。同时，积极推进内部审计工作，强化内部控制制度的执行效果和风险管理，堵塞管理漏洞。

经济技术开发区管委会

2023年2月15日