曲靖经济技术开发区管理委员会会计核算中心2022年度部门决算公开

曲靖经济技术开发区管理委员会会计核算中心

2022年度部门决算

 

目录

第一部分  曲靖经济技术开发区管理委员会会计核算中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  曲靖经济技术开发区管理委员会会计核算中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.会计核算中心负责对曲靖经济技术开发区集中核算单位的专项资金、基本建设资金、国债资金、银行贷款资金等按照有关法律、法规或会计制度的规定，进行分户或专户核算管理，办理各集中核算单位的资金结算和经费支出的审核报销。

2.督促各集中核算单位根据《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》拟定部门资金使用的财务管理办法，对各类专项资金进行跟踪问效，并根据执行情况提出年度专项资金支出建议，监督管理相关部门国有资产的产权界定、登记、转让、划转、处置等工作，编制相关部门年度财务决算和经费日常支出报表及其他相关信息。

3.统一管理集中核算单位的会计档案。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.按时办理各办局的会计业务。在办理各部门经费支出业务审核过程中，严格执行各项审批程序，保证资金使用的安全性和合法性，保证会计资料的真实性、完整性、合法性。

2.按时、按质、按量完成上级单位要求报送的各项报表。

3.做好会计资料的归档、立卷工作。一是完成2021年所有会计凭证整理装订工作；二是完成2021年所有会计报表的装订及2022年会计报表的编报工作。

4.做好工资统发工作。一是每月积极主动与管委会人事部门联系，及时掌握人员和工资变动信息，准确更新工资统发数据，保证管委会在职在编及离退休人员工资的及时准确发放；二是按月发放各办局聘用人员工资；三是及时办理其他各项发放事项。

5.按照推行国库集中支付制度改革的要求，继续做好国库集中支付改革工作。一是严格执行公务卡结算支付制度，按照《公务卡结算报销管理的暂行办法》，规范公务卡开卡、销卡、使用、报销及会计核算程序，督促持卡人严格遵守公务卡管理制度，并对公务卡支付信息进行综合查询和动态监控；二是进一步熟悉零余额账户的使用程序，按照国库集中支付的要求，不断稳步推进国库集中支付。三是加强与金融机构的对接，积极与银行对接，加强沟通联系，为国库集中支付及公务卡消费制度改革提供业务平台和技术支撑，为国库集中支付改革及公务卡结算制度的实施打好基础。

6.积极配合各项检查审计工作。

7.严格按照市财政局要求，加快推进政府会计核算管理改革，深入学习预算管理一体化操作系统各个模块的操作方法，熟练操作会计核算系统，及时记账，并对集中核算单位的报账员做好业务辅导工作。

8.加强个人所得税专项附加扣除业务的学习，对各办局的个人所得税专项附加扣除业务及2021年度个人所得税汇算清缴做好业务辅导。

9.继续推进并按要求严格做好“公务之家”网上差旅费报销工作。

10.配合做好财政支出项目绩效评价工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖经济技术开发区管理委员会会计核算中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖经济技术开发区管理委员会会计核算中心2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖经济技术开发区管理委员会会计核算中心2022年度收入合计583,932,775.88元。其中：财政拨款收入583,932,775.88元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少296,141,197.29元，下降33.65%。其中：财政拨款收入减少296,141,197.29元，下降33.65%；上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入，与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入与上年一致。主要原因是城市公共基础设施建设项目支出较上年相比有所减少，财政拨款相应减少。

二、支出决算情况说明

曲靖经济技术开发区管理委员会会计核算中心2022年度支出合计611,011,184.07元。其中：基本支出24,696,590.88元，占总支出的4.04%；项目支出586,314,593.19元，占总支出的95.96%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计减少266,191,289.11元，下降30.35%。其中：基本支出增加17,480,391.97元，增长242.24%；项目支出减少283,671,681.08元，下降32.61%；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。主要原因是城市公共基础设施建设项目支出较上年相比有所减少，本年支出相应减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖经济技术开发区管理委员会会计核算中心正常运转的日常支出24,696,590.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,961,062.07元，占基本支出的20.09%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费19,735,528.81元，占基本支出的79.91%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖经济技术开发区管理委员会会计核算中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出586,314,593.19元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.拆迁办拆迁工作经费101,245.40元；

2.政务中心大楼1-4层办公场所租赁经费3,500,000.00元；

3.曲靖经开区创业投资公司2021年、2022年部分后勤服务费4,869,636.72元；

4.国家税务总局曲靖经开区税务局协税护税工作经费5,000,000.00元；

5.招商引资及代理经费1,264,782.59元；

6.工会经费2,110,495.00元；

7.2022年职工福利费1,300,000.00元；

8.职工职业技能大赛和硅光伏之都建设劳动竞赛经费100,000.00元；

9.党建工作经费156,383.03元；

10.党群活动服务中心运维经费900,000.00元；

11.工程进度经费10,000,000.00元；

12.2021年科技计划省对下转移支付资金4,360,000.00元；

13.驰宏锌锗高纯锌与高纯硒制备关键技术研究及产业化应用专项资金4,000,000.00元；

14.曲靖市科创企业孵化中心有限公司曲靖市科技成果转化平台建设专项资金2,000,000.00元；

15.2022年科普专项省对下转移支付省级“专家工作站”建设资金200,000.00元；

16.贝塔科技2019年科技计划省对下转移支付第二批资金100,000.00元；

17.创投2021年创业载体及“贷免扶补”吸纳就业补贴资金1,000,000.00元；

18.疫情防控物资采购经费2,564,748.66元；

19.2022年第一批省预算内前期工作经费3,000,000.00元；

20.南海子污水厂（2万方/日）运营费用8,000,000.00元；

21.2022年1-9月份南海子水厂排污经费3,787,573.33元；

22.2022年1-9月份上西山水厂排污经费8,181,306.70元；

23.2020年省级财政节能降耗专项资金170,000.00元；

24.市政维护费2,223,683.76元；

25.工程进度经费20,000,000.00元；

26.绿化管养经费5,000,000.00元；

27.购买耕地数量指标和粮食产能专项资金83,200,000.00元；

28.翠峰西路土地有偿转让款5,000,000.00元；

29.调整长期挂账的应收账款（曲靖市国土资源局经济技术开发区分局）1,999,977.00元；

30.调整长期挂账的应收账款（曲靖立得房地产开发有限公司）2,000,000.00元；

31.还本付息资金80,000,000.00元；

32.列支2021年预拨经费70,000,000.00元；

33.工程建设经费27,000,000.00元；

34.工程建设专项资金5,000,000.00元；

35.2020年云南省生物医药产业发展专项资金2,300,000.00元；

36.2021年省级工业和信息化发展专项资金12,370,000.00元；

37.2021年省级制造业高质量发展资金7,000,000.00元；

38.企业扶持专项资金105,250,000.00元；

39.2021年中央外经贸发展专项资金10,000.00元；

40.博浩生物2020-2021年度外向型农业发展百强企业支持资金200,000.00元；

41.2021年融资担保体系建设监管业务省级补助经费10,000.00、

42.经开区国土空间规划城市体检评估编制经费500,000.00元；

43.土地管理与利用项目经费3,254,761.00元；

44.保障性住房日常维护管理经费92,000,000.00元；

45.经开区消防大队2022年车辆维护费560,000.00元；

46.经开区消防救援大队消防业务保障经费900,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区管理委员会会计核算中心2022年度一般公共预算财政拨款支出522,811,184.07元，占本年支出合计的85.56%。与上年相比减少354,391,289.11元，下降40.40%，主要原因是城市公共基础设施建设项目较上年相比有所减少，本年一般公共预算财政拨款支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出34,656,040.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%。主要用于代列各单位运行事务支出，招商引资支出及工会支出等；

2.教育（类）支出10,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%。主要用于学校建设相关支出；

3.科学技术（类）支出10,660,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。主要用于拨付给经开区各企业用于科研发展、产业升级等支出；

4.文化旅游体育与传媒（类）支出28,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于老年人体育运动协会支出；

5.社会保障和就业（类）支出1,008,277.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于就业补助支出；

6.卫生健康（类）支出2,601,108.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于突发公共卫生事件应急处理；

7.节能环保（类）支出23,138,880.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。主要用于污水处理相关支出；

8.城乡社区（类）支出213,271,230.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.79%。主要用于城市基础设施建设、卫生保洁等支出；

9.资源勘探工业信息等（类）支出类120,790,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.10%。主要用于支持中小企业发展扶持资金等支出；

10.商业服务业等（类）支出210,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于涉外发展服务等支出；

11.金融（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于其他金融类支出；

12.自然资源海洋气象等（类）支出3,754,761.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于自然资源规划及管理等支出；

13.住房保障（类）支出95,375,217.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.24%。主要用于公共租赁住房及代列的住房公积金等支出；

14.灾害防治及应急管理（类）支出7,306,870.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.40%。主要用于消防应急救援日常工作运行及管理等支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为708,117.00元，支出决算为540,100.00元，完成年初预算的76.27%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算540,100.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算540,100.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区管理委员会会计核算中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为708,117.00元，支出决算为540,100.00元，完成年初预算的76.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为540,100元，完成年初预算的76.27%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是将支出严格控制在年初预算范围内。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少124,888.00元，下降18.78%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算减少124,888.00元，下降18.78%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严控预算，厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待为811批次（其中：外事接待批次为0），接待人次7827人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待外单位（企业）来访进行调研、磋商等发生的接待支出。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖经济技术开发区管理委员会会计核算中心2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖经济技术开发区管理委员会会计核算中心资产总额8,571,093.99元，其中，流动资产8,571,093.99元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少25,115,223.20元，其中固定资产与上年一致。2022年未处置房屋建筑物；未处置车辆；未报废报损资产；未出租房屋。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖经济技术开发区管理委员会会计核算中心2022年度无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专用车辆、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算、收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

曲靖经济技术开发区管理委员会会计核算中心2022年度部门决算附表.xls