曲靖经济技术开发区管理委员会会计核算中心 2023年预算公开

曲靖经济技术开发区管理委员会会计核算中心

2023年预算公开目录

 

第一部分  曲靖经济技术开发区管理委员会会计核算中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  曲靖经济技术开发区管理委员会会计核算中心2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  曲靖经济技术开发区管理委员会会计核算中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

 

曲靖经济技术开发区管理委员会会计核算中心

2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.曲靖经济技术开发区管理委员会会计核算中心负责对开发区各部门的专项资金、基本建设资金、国债资金、银行贷款资金按照有关法律、法规或会计制度的规定，进行分户或专户核算管理，办理各部门的资金结算和经费支出的审核报销。

2.督促各部门根据《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》拟定部门资金使用的财务管理办法，对各类专项资金进行跟踪问效并依据执行情况提出年度专项资金支出建议，监督管理相关部门国有资产的产权界定、登记、转让、划转、处置等工作，编制相关部门年度财务决算和经费日常支出报表及其他相关信息。

3.统一管理核算单位的会计档案。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。

本单位为曲靖经济技术开发区管理委员会的二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、进一步完善科学严密的内控机制并在实际工作中落到实处，保证资金安全。

2、时刻加强政治理论学习，提升整体政治素质，时刻保持廉洁自律。

3、强化监督，严格控制三公经费支出。继续严格执行有关差旅费、接待费、会议费、培训费各项管理规定和制度，加强三公经费及差旅费报销管理，严格控制三公经费及差旅费支出。

4、结合开发区对干部职工提出的新的学习严格按照管委会要求完成学习任务，积极主动认真学习，并将学习形成一种习惯，掀起学习高潮，全面提高干部队伍素质，提高办事效率、服务质量和依法理财水平。

5、严格按照《会计基础工作规范》要求，做到合理建立会计账簿、科学设置会计科目、准确编制会计分录、及时登记会计账簿和编制会计报表，继续加强财务预算的科学性、会计核算的准确性和财务信息的及时性，扎实推进会计基础工作规范化、科学化进程。

6、进一步健全和完善专项资金报账制度，加强专项资金的监督和管理，充分发挥其使用效益，对专项资金使用进行跟踪监督，及时掌握资金的使用情况，确保专项资金专款专用，严防出现挪用或挤占专项资金的情况，充分发挥其使用效益。

7、进一步强化会计监督，把会计监督同会计服务结合起来，同审计监督结合起来，进一步拓宽监督层面，强化监督力度，真正起到会计监督在经济发展中的作用。

8、进一步提升会计服务水平。要逐步完善制度、落实制度，创新服务方式，转变服务态度，提高服务质量，改善服务环境，提升服务水平，全面服务开发区各项事业发展。

9、积极主动与人事部门和国库科协调配合做好工资发放工作。积极与各局办协调配合做好各项发放工作。

10、配合做好财政资金特别是专项资金的支出绩效评价工作。

11、对管理的资金细致分析，及时提出存量资金使用建议，提高资金使用效益。

12、加强预算管理一体化相关业务及操作流程学习，推进预算管理一体化工作。

13、加强个人所得税专项附加扣除及代扣代缴业务的学习，对各局、办的个人所得税专项附加扣除业务做好业务辅导，顺利完成2022年度个人所得税汇算清缴工作并做好2023年个人所得税的代缴工作。

14、进一步做好“公务之家”网上差旅费报销工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入52.85万元，其中：一般公共预算收入52.85万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，部门财务总收入减少48.15万元，下降47.67%，主要原因是缩减工资及各项保险。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入52.85万元，其中:本年收入52.85万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款52.85万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，部门财政拨款收入减少48.15万元，下降47.67%，主要原因是缩减工资及各项保险。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出52.85万元。财政拨款安排支出52.85万元，其中：基本支出42.85万元，与上年对比，减少48.15万元，下降52.91%，主要原因是缩减工资及各项保险；项目支出10.00万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行31.07万元，主要用于人员工资，部门日常运转支出；

2010602 一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务5.00万元，主要用于设备及凭证购置支出；

2010607 一般公共服务支出-财政事务-信息化建设5.00万元，主要用于系统维护支出；

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出4.42万元，主要用于人员养老保险缴纳；

2082701 社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对失业保险基金的补助0.21万元，主要用于人员失业保险缴纳；

，2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2.77万元，主要用于人员医疗保险缴纳；

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助0.76万元，主要用于人员公务员医疗补助缴纳；

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.30万元，主要用于人员大病补充保险缴纳；

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金3.32万元，主要用于人员住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301 工资福利支出40.61万元（其中：基本支出40.61万元，项目支出0.00万元）。

302 商品和服务支出12.24万元（其中：基本支出2.24万元，项目支出10.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出52.85万元，与上年对比，减少48.15万元，下降47.67%，主要原因是缩减工资及各项保险。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元,与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

曲靖经济技术开发区管理委员会会计核算中心2023年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

曲靖经济技术开发区管理委员会会计核算中心2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖经济技术开发区管理委员会会计核算中心2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖经济技术开发区管理委员会会计核算中心2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖经济技术开发区管理委员会会计核算中心2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖经济技术开发区管理委员会会计核算中心2023年无经济社会发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖经济技术开发区管理委员会会计核算中心财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，无变化。预算支出0.00万元，与上年对比，无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区管理委员会会计核算中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，与上年相比无变化。

（一）因公出国（境）费

曲靖经济技术开发区管理委员会会计核算中心2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年相比无增减变化,共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖经济技术开发区管理委员会会计核算中心2023年公务接待费预算1.00万元，与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖经济技术开发区管理委员会会计核算中心2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖经济技术开发区管理委员会会计核算中心2023年无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3、基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

5、“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区管理委员会会计核算中心2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖经济技术开发区管理委员会会计核算中心资产总额857.11万元，其中，流动资产857.11万元，固定资产0.00万元（净值0.00万元），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值0.00万元），其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元。未处置房屋建筑物；未处置车辆；未报废报损资产；未出租资产。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

 

 

曲靖经济技术开发区管理委员会会计核算中心

2023年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

 

 

 

曲靖经济技术开发区管理委员会会计核算中心

2023年部门预算表

（详见附件）

 

曲靖经济技术开发区管理委员会会计核算中心2023年部门预算附表.xlsx