曲靖经济技术开发区财政局 2023年预算公开

曲靖经济技术开发区财政局

2023年预算公开目录

 

第一部分 曲靖经济技术开发区财政局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖经济技术开发区财政局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖经济技术开发区财政局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖经济技术开发区财政局

2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策，编制经开区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测综合经济形势，参与制定各项宏观经济政策，完善鼓励入驻企业、公益事业发展的财税政策。

2.贯彻执行有关财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计管理、政府采购的各项法律法规，起草经开区财政、财务的管理办法并组织实施，按规定负责办理涉及财政、税收、政府性债务等方面的事务。

3.负责经开区各项财政收支管理工作，编制经开区财税中长期发展规划和年度财政预决算草案并组织实施，向市人大报告财政预算及其执行情况，负责拟定经开区各部门（单位）的年度预算。

4.负责经开区行政事业性收费、政府性基金等非税收入的收支管理及财政专户的财政管理工作；负责国库资金管理有关工作。

5.按规定管理和监督经开区公共支出及行政事业单位经费支出、国有资产，推进各项财政管理改革。

6.办理和监督财政经济发展支出、经开区政府性投资项目的财政拨款，办理上级对开发区的转移支付，管理开发区社会保障、就业和医疗卫生等各项民生支出，编制各类专项资金预决算草案。

7.统一管理经开区的政府性债务，防范财政风险，协助有关部门做好基础设施建设贷款、融资等工作，负责经开区内的会计管理工作，监督和规范会计行为。

8.负责对各部门的专项资金、基本建设资金、国债资金、银行贷款资金按照有关法律、法规或会计制度的规定，实行统一管理、统设账户、分户核算，办理各部门的资金结算和经费支出的审核报销，编制各部门年度财务决算和经费支出报表及其他相关信息。

9.督促各部门根据《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》和《行政事业单位内部控制规范》拟定部门资金管理使用办法，对各类专项资金进行跟踪问效，并依据执行情况提出年度专项资金支出建议。

10.负责监督管理经开区国有及国有控股企业的资产运营、收益情况，监督管理相关部门国有资产的产权界定、登记、转让、划转、处置等工作，拟定国有企业、国有资产的监督管理办法并组织实施，指导监督国有企业完善法人治理结构。

11.负责街道村级财务管理全面工作，贯彻执行村级财务相关制度、办法，指导监督做好村级财务公开工作，组织开展村级财务审计监督工作。

12.负责经开区金融办的职能职责，贯彻执行国家金融工作的方针、政策，做好政府、企业与金融机构的日常联系及沟通协调工作。

13.负责经开区党工委、管委会各个行政事业单位账务的集中核算。

14.负责经开区管委会投融资统筹管理及风险管控工作。

15.负责经开区土地核算及资金收付，拆迁款项支付工作。

16.负责西城、翠峰街道财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理，预算单位的财务管理和核算，涉农及社会保障等专户资金的管理和核算，各项农民补贴的核定和兑付等工作。

17.社区（村）、居民小组财务集中统一核算。

18.承办市委、市政府，经开区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、核算中心、预算科、国库科、行财科、综合科、监督检查科、财政所。

本单位为曲靖经济技术开发区管理委员会的二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全力抓好税收收入、非税收入的入库，促进财政收入稳增长、提质量，2023年一般公共预算收入力争实现增长6.00%以上。

2.优化支出结构，严格控制和压减一般性支出，牢固树立“过紧日子”的思想，兜牢保工资、保运转、保基本民生的“三保”底线，扎实做好“三保”工作。

3.财政资金重点保产业发展，灵活运用产业引导基金、绿色产业专项信贷、PPP等方式服务经开区产业高质量发展。

4.加强政策研究，抢抓政策机遇，强化对上争取，最大限度争取上级项目资金和专项债券资金支持，做好2023年一般债券和政府专项债券申报和管理工作。

5.加强国有资产管理，进一步加强对国有资产监管系统的使用，提高区内国有企业的风险预警能力，提升国有资产监管效能。

6.深化财政预算管理改革，做好预算管理一体化改革工作，积极推进“公务之家”平台的使用。

7.进一步完善财政监督机制，全面推进绩效评价工作，加强监督管理，确保财政资金安全有效。

8.坚持“党建为先、清廉为本”，进一步做好党支部建设和党风廉政建设工作，为财政工作提供坚强的组织保障和纪律保障，持之以恒正风肃纪，全面提高工作效率和服务效能，树立财政部门良好形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制的2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制12人。在职实有29人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障11人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年曲靖经济技术开发区财政局财务总收入319.75万元，其中：一般公共预算收入319.75万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入.000万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，部门财务总收入减少175.50万元，下降35.44%，主要原因：压缩行政运行成本、压缩三公经费开支。

（二）财政拨款收入情况

2023年曲靖经济技术开发区财政局财政拨款收入319.75万元，其中:本年收入319.75万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款319.75万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少175.50万元，下降35.44%，主要原因：压缩行政运行成本、压缩三公经费开支。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出319.75万元。财政拨款安排支出319.75万元，其中：基本支出226.75万元，与上年对比，减少139.50万元，下降38.09%，主要原因：工资调整、压缩三公经费开支；

项目支出93.00万元，与上年对比，减少36.00万元，下降27.91%（请确认），主要原因：专项经费开支减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010601 一般公共服务支出-财政事务-行政运行189.54万元，主要用于财政绩效评价中介服务费、办公设备购置费、代理管委会预算单位会计记账凭证购置、会计档案归档、财政一体化平台、政府采购云平台、国有资产管理平台等运行管理及服务、财政所物业管理、水电、财政所公共服务提升改造。

2010602 一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务65.00万元，主要用于财政绩效评价中介服务费、办公设备购置费、代理管委会预算单位会计记账凭证购置、会计档案归档、财政一体化平台、政府采购云平台、国有资产管理平台等运行管理及服务、财政所物业管理、水电、财政所公共服务提升改造。

2010607 一般公共服务支出-财政事务-信息化建设28.00万元，主要用于财政绩效评价中介服务费、办公设备购置费、代理管委会预算单位会计记账凭证购置、会计档案归档、财政一体化平台、政府采购云平台、国有资产管理平台等运行管理及服务、财政所物业管理、水电、财政所公共服务提升改造。

2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2.88万元，主要用于职工养老保险缴费。

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出15.72万元，主要用于职工养老保险缴费。

2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6.55万元，主要用于职工医疗保险缴费。

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.27万元，主要用于职工医疗保险缴费。

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.93万元，主要用于职工医疗保险缴费。

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7.86万元，主要用于职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301 工资福利支出210.33万元（其中：基本支出210.33万元，项目支出0.00万元）。

302 商品和服务支出106.54万元（其中：基本支出13.54万元，项目支出93.00万元）。

303 对个人和家庭的补助2.88万元（其中：基本支出2.88万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出319.75万元，与上年对比，减少175.50万元，下降35.44%，主要原因：压缩行政运行成本、压缩三公经费开支。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年一致。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年一致。

五、区对下专项转移支付情况

曲靖经济技术开发区财政局2023年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

曲靖经济技术开发区财政局2023年无中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖经济技术开发区财政局2023年无省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖经济技术开发区财政局2023年无市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖经济技术开发区财政局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖经济技术开发区财政局2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖经济技术开发区财政局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年一致。预算支出0.00万元，与上年一致。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区财政局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，与上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖经济技术开发区财政局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖经济技术开发区财政局2023年公务接待费预算为1.00万元，与上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖经济技术开发区财政局2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费0.00万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖经济技术开发区财政局2023年无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3.基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

5.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区财政局2023年机关运行经费安排13.54万元，与上年对比，减少3.46万元，下降20.35%，主要原因分析机关运行经费开支的控制。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖经济技术开发区财政局资产总额153.33万元（净值57.38万元），其中，流动资产25.68万元，固定资产126.64万元（净值30.69万元），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.01万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少144.74万元，其中固定资产减少144.74万元。2022年未处置房屋建筑物；未处置车辆；未报废报损资产；无资产使用收入。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

曲靖经济技术开发区财政局2023年部门

预算财政项目文本

 

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

 

 

 

 

 

曲靖经济技术开发区财政局

2023年部门预算表

（详见附件）

曲靖经济技术开发区财政局2023年部门预算表.xls