经济技术开发区土地储备中心2021年度部门决算公开

曲靖经济技术开发区土地储备中心

2021年度部门决算

 

目 录

第一部分  曲靖经济技术开发区土地储备中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  曲靖经济技术开发区土地储备中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据土地利用总体规划和开发建设需求，负责拟定开发区土地储备中长期计划和年度计划并组织实施。

2.负责开发区内土地的预收储、前期开发整理、土地市场交易等土地储备工作，对区内的存量土地和其它需调整的城市存量土地适时回收、收购，建立政府性土地储备库。

3.负责管理开发区土地储备资金，发挥资金效益，缩短周转周期，规范资金运作。

4.负责对区内土地交易前期的土地储备工作。

5.承办曲靖经济技术开发区党工委和曲靖经济技术开发区管委会交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.负责公文办理、文秘档案、信息发布、后勤管理、法律事务办理、业务统计及综合协调等工作。

2.负责筹措、管理和使用土地收购储备资金，对土地开发、土地收购成本及土地结算资金进行核算、管理和拨付。

3.负责拟定开发区土地收购储备计划，建立土地储备库，对入库、出库的储备土地实施管理、验收和交接；负责国有土地使用权收购储备工作；拟定土地出让合同，对符合出让合同条件的宗地以招标、拍卖或挂牌方式向社会统一供应;负责开发区土地一级开发管理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖经济技术开发区土地储备中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖经济技术开发区土地储备中心2021年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖经济技术开发区土地储备中心2021年度收入合计218.65万元。其中：财政拨款收入218.65万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。

与上年对比，收入合计减少70.72万元，下降24.44%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，缩减了开支。

二、支出决算情况说明

曲靖经济技术开发区土地储备中心2021年度支出合计217.84万元。其中：基本支出138.21万元，占总支出的63.44%；项目支出79.63万元，占总支出的36.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

与上年对比，支出合计减少2048.764万元，减少90.39%，主要是基本支出增加15.36万元，原因是增加新入职人员2人；项目支出减少2,064.12万元，主要原因是年内未安排重大项目支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖经济技术开发区土地储备中心正常运转的日常支出138.21万元。与上年对比，支出合计增加15.36万元，增长12.5%，主要原因是增加新入职人员2人。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出138.21万元，占基本支出的100.00%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖经济技术开发区土地储备中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出79.63万元。与上年对比，减少2,064.12万元，下降96.29%，主要原因是年内未安排重大项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.行政运行18.55万元,主要用于支付劳务费。

2.其他一般公共服务支出5.0815万元，主要用于支付办公费4.0115万元、差旅费0.27万元、劳务费0.8万元。

3.行政运行56.0024万元，主要用于支付劳务费51.2504万元、办公费4.7520万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区土地储备中心2021年度一般公共预算财政拨款支出217.84万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少48.76万元，下降18.29%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，缩减了开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出23.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.85%。主要用于机构正常运转日常开支；

2.社会保障和就业（类）支出15.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%。主要用于单位人员的养老保险及失业保险支出；

3.自然资源海洋气象等（类）支出178.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.07%。主要用于工资支付。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区土地储备中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，与上年一致；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年一致。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.0万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖经济技术开发区土地储备中心2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖经济技术开发区土地储备中心资产总额271,441.4321万元，其中，流动资产26.634万元，固定资产0.2418万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产271,414.5563万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少4.6884万元，其中固定资产减少0.669万元。2021年未处置房屋建筑物；未处置车辆；未报废报损资产；未出租房屋。三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费是包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

（一）公共财政预算收入。是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

（二）政府性基金预算。是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

 

 

曲靖经济开发区土地储备中心2021年部门决算附表.xls