曲靖市麒麟区西城街道中心学校2021年度部门决算

曲靖市麒麟区西城街道中心学校

2021年度部门决算

 

目 录

第一部分  曲靖市麒麟区西城街道中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  曲靖市麒麟区西城街道中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

西城街道中心学校负责本街道辖区内小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。研究拟定全街道教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。管理和指导全街道教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作； 负责制定并实施本街道小学教师继续教育计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。管理小学学籍。负责本街道小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报账等。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全街道教育经费的筹措和使用情况。协助教育行政部门做好教师编制核定.资格认定.职务评聘.调配和交流、培训和考核等工作。协助教育行政部门做好调整校点布局和改造小学危房的有关工作。在教育行政部门指导下，负责组织小学教育教学质量检测评估工作。自觉接受开发区教育局的监督与指导，积极承办开发区及上级主管部门交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.抓好辖区内各小学的教育教学管理，努力提高教育教学质量。

2.抓好经费管理，服务好学校教育教学。

3.积极巩固创文成果。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区西城街道中心学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区西城街道中心学校2021年末实有人员编制176人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制176人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员175人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员88人，其中：离休0人，退休88人。

实有车辆编制编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区西城街道中心学校部门2021年度收入合计5,152.82万元。其中：财政拨款收入5,041.32万元，占总收入的97.84%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入111.50万元（含教育收入111.50万元），占总收入的2.16%；经营收入0万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。

与上年对比，收入合计增长4.30%，财政拨款收入增长3.10%，事业收入增加41.30%。主要原因是义务教育学生人数增加、公用经费、营养餐等费用增加；事业收入增加的原因是学前教育学生人数增加。

二、支出决算情况说明

​曲靖市麒麟区西城街道中心学校2021年度支出合计5,258.70万元。其中：基本支出4,675.68万元，占总支出的88.91%；项目支出583.02万元，占总支出的11.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

与上年对比，支出合计增加9.96%,基本支出增加4.25%，项目支出增加96.01%。主要原因是学生数、教师数大幅增加，公用经费、营养餐、教师人员经费相应增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区西城街道中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,675.68万元。与上年对比，基本支出增加4.25%，主要原因是学生数、教师数大幅增加，公用经费、营养餐、教师人员经费相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,850.93万元，占基本支出的82.36%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费824.75万元，占基本支出的17.64%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区西城街道中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出583.02万元。与上年对比增加96.01%，主要原因是临聘教师、选聘教师、政府购买服务人员、学前教育学生人数增加，相应支出也随之增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.临聘人员工资开支188.11万元：用于发放42位临聘教师和13位保安的工资。

2.学前教育家庭经济困难学生补助开支22.20万元：用于发放740个学前教育家庭经济困难学生的补助。

3.选聘教师和政府购买服务人员工资开支：367.82万元：用于发放2位选聘教师和104位政府购买服务人员的工资。

4.珠心算教学参赛经费开支4.89万元：用于珠心算教学参赛用，珠心算比赛继续保持了全市第一名的好成绩。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区西城街道中心学校2021年度一般公共预算财政拨款支出5,156.01万元，占本年支出合计的98.05%。与上年对比增加9.62%，主要原因是学生数、教师数大幅增加，公用经费、营养餐、教师人员经费相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出188.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。主要用于临聘人员工资等。

2.教育（类）支出3,815.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.00%。主要用于职工的工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出等。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出41.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。这些经费主要用于三元宫的人员经费、办公经费、维修经费等。

4.社会保障和就业（类）支出563.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.92%。主要用于职工养老保险、失业保险、工伤保险等。

5.卫生健康（类）支出322.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%。主要用于职工的基本医疗保险、公务员补助、大病补充险等。

6.住房保障（类）支出225.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%。主要用于职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区西城街道中心学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.00万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无变化。其中:因公出国(境)费支出决算与上年相比无变化;公务用车购置费支出决算与上年相比无变化;公务用车运行维护费支出决算与上年相比无变化;公务接待费支出决算与上年相比无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆,但2辆公务用车从2018年就已停止使用，故未产生公务用车运行维护支出。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区西城街道中心学校2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区西城街道中心学校部门资产总额6,457.53万元，其中，流动资产517.24万元，固定资产3,862.24万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1,796.60万元，无形资产281.45万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加111.00万元，其中固定资产减少85.00万元。未处置房屋建筑物；未处置车辆；未报废报损资产；未出租房屋。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额82.00万元，其中：政府采购货物支出82.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区西城街道中心学校2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费是包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 

曲靖市麒麟区西城中心学校2021年部门决算附表.xls