经济技术开发区招商局2021年度部门决算公开

曲靖经济技术开发区招商局

2021年度部门决算

 

目 录

第一部分  曲靖经济技术开发区招商局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  曲靖经济技术开发区招商局概况

一、主要职能

开发区招商局是开发区管委会综合职能部门, 承担着招商引资、商贸物流建设、社会消费品零售总额及其全区服务业统计、农贸市场长效管理、商务综合行政执法、粮食、供销和外事等多方面工作。

（一）主要职能

1.负责拟订开发区招商引资政策和年度招商计划并组织实施，组织策划重大招商活动和展洽会，牵头组织产业招商活动和项目准入审核。

2.负责国内外客商的日常接待、项目洽谈、签约等工作，收集分析国内外招商动态、建立项目信息库。

3.负责全程跟踪服务招商引资入驻项目，指导开发区内企业利用外资、引进技术和经济协作工作。

4.参与拟订开发区贸易发展规划和商业网点规划，负责商品流通领域的行业监管，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，监督管理开发区内拍卖、典当、旧货、二手车、成品油、酒类等特殊流通领域。

5.负责核准、转报、审批外商投资企业的设立和变更事项。

6.负责协调和组织驻外招商工作。

7.完成经开区党工委、管委会安排的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.2021年招商工作完成情况

2021年，在经开区党工委、管委会的坚强领导下，在市投资促进局等市直部门的关心帮助下，经开区招商局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大，认真贯彻落实省、市招商引资工作会议和经开区工作会议精神，紧紧围绕曲靖经开区中心工作，创新招商方式，加大引资力度，紧盯目标，明确任务，狠抓落实，圆满完成全年招商引资目标任务。

招商引资目标任务完成较好：

（1）国内省外到位资金如期完成。1-12月，经开区引进国内省外到位资金124.00亿元，完成全年目标任务123.68亿元的100.30%，同比增长18.30%。

（2）实际利用外资完成既定目标。1-12月，经开区实际利用外资371.00万美元，完成全年目标任务360.00万美元的103.10%，同比增长86.40%。

（3）招商引资项目成效明显。1-12月，经开区成功签约项目16个，协议总投资164.59亿元，完成全年目标任务16个的100.00%；履约项目16个，完成全年目标任务13个的130.00%；开工项目9个，完成全年目标任务9个的100.00%；投产项目6个，完成全年目标任务5个的120.00%。签约项目、履约项目、开工项目、投产项目均超额完成全年目标任务。

2.招商工作取得新成效

（1）压实工作责任。一是强化“一把手”招商。2021年经开区党工委、管委会主要领导亲自带队外出招商22次，洽谈企业50余家，召开项目推进会议60余次，党政主要领导切实履行“一把手”招商责任，有力招引了大项目好项目，全力推进了项目快速建设，晶澳二期、曲靖农产品国际商贸城一期等6个项目已建成运营。二是强化专班招商。成立产业招商专班，各产业招商专班共外出招商50余批次，拜访企业80余家，接洽来访客商260余批次1000余人，硅光伏产业新增硅棒及切片产能25GW，新能源电池产业新增7.2万吨磷酸铁锂正极材料。

（2）创新招商方式。一是坚持以商招商。依托已落户曲靖经开区企业引进合作伙伴和上下游配套企业的招商方式，强化产业链强链补链延链招商，隆基股份、晶澳科技、阳光能源、德方纳米不断新增项目，配套企业亿纬锂能、中科电气、贝特瑞等也相继落户经开区，形成了“引进一个、建好一个、带来一批”的“葡萄串”效应。二是坚持精准招商。严格落实“招大商、大招商”工作机制和招商引资3年行动计划，根据年初制定的目标任务，围绕硅光伏、新能源电池两大主导产业，积极与行业龙头企业加强对接，主要领导亲自上门、亲自洽谈、亲自考察、亲自推动，按照“强龙头、补链条、聚集群”产业发展方向，实施企业招商、产业招商、精准招商。

（3）强化项目服务。一是认真履职，做好服务。严把项目准入关，所有入驻项目均要经过招商部门初审、职能部门会审、管委会主任办公会、党工委会议讨论通过方可进入，严格项目入驻程序。二是积极协调，主动服务。加强与企业沟通对接，主动服务项目，精准解读政策，落实“硬”政策，提升“软”环境，坚持“一站式”服务，落实“代办帮办”制度，积极为企业做好政策扶持兑现工作。三是提高效率，增强服务。严格按照“放管服”改革要求，认真落实服务企业“三项制度”，切实增强为服务企业的本领，提高招商引资项目落地速度，年产10万吨磷酸铁锂项目实现当天签约当天开工。

（4）注重外资引进。一是围绕经开区重点产业领域、产业发展方向、产业规划布局，捕捉外资项目信息，加大外资政策宣传，加强外资项目引进。二是提升外资引进便利化和外资企业监管的透明度、规范性，帮助外资项目做好前期引导、服务及登记工作，督促外资企业履约合同，积极做好现有企业外资增资工作。

（5）筑牢工作基础。一是提前谋划，精心准备。积极收集资料，围绕地方特色、产业基础、投资环境、发展方向等，根据曲靖经开区特点和优势，精心制作了曲靖经开区2021年招商引资投资指南，更好地为招商服务，也方便企业了解掌握经开区。二是积极思考，主动作为。根据曲靖经开区基本概况、企业情况、项目洽谈、基础配套、要素保障、投资需求等，建立起了经开区招商引资企业信息库、项目储备库和招商项目册，打牢招商引资工作基础。

3.2021年商务主要工作完成情况、主要经济指标运行情况

（1）对外贸易进出口总额完成不理想。1－10月，经开区外贸进出口总额预计完成5.10亿美元，全年外贸进出口预计完成6.00亿元美元，同比下降低。

（2）社会消费品零售总额稳步增长。1－10月，经开区社会消费品零售总额完成58.48亿元，同比增长18.90%，9月份以来社会消费品零售总额稳步增长，高于全市平均增速0.40个百分点。全年社会消费品零售总额预计同比增长15.00%，完成目标任务。

4.商务重点工作

（1）现代商贸业快速发展。经开区现代商贸产业已初具规模，成功引进的万达广场、万乐城、曲靖外滩、九龙国际、龙尚熙缘、爨文化小镇等项目已成为购物、休闲、消费新“打卡地”，恒大绿洲、红星美凯龙家具商场、小坊村、富康国际等项目正在快速推进。

（2）市场体系建设日趋完善。一是持续打造全省第一批特色步行街改造提升建设示范点—曲靖外滩。二是大力发展夜间经济，打造曲靖夜间经济新标地—曲靖外滩夜间经济。三是打造农副产品集散枢纽—曲靖农产品国际商贸城，以农副产品、花卉、中药材等冷藏、运输、批发、零售为主，辐射云南、贵州、广西等地。

（3）海关建设高标准推进。曲靖海关于2018年12月通过海关总署批准设立。根据市委、市政府和曲靖海关筹备组的要求，曲靖海关项目选址在曲靖经开区，为推进海关项目建设，曲靖经开区加强领导，保障资金，强力推进，海关项目力争年底投入使用。

（4）促消费扩容提质。一是激发消费潜力。积极引导辖区内商贸企业利用节假日开展节日促销活动，举办车展、商场商家让利消费等活动，刺激消费，拉动全区消费增长。二是加快消费业态创新。积极发展消费新业态，打造云南龙尚熙缘文化服务有限公司“中央厨房+餐饮配送项目”，全年新增餐饮配送1万余人，引导商贸企业发展消费新业态。三是积极推进商贸企业加快数字化转型。引导线下住宿、洗浴、餐饮、商超便利等快速实现线上化和数字化，实现线上线下结合新消费。

（5）稳外贸提振信心。一是加强外资外贸企业服务工作。深入企业调研走访，实地了解企业困难，帮助企业解决实际发展问题，建立重点外贸外资企业联系机制；同时做好国家、省、市系列稳外资、稳外贸政策的宣传贯彻，落实好税费优惠、贷款贴息及稳岗就业等系列惠企政策，把疫情对外贸外资的影响降到最低。二是认真落实进出口补贴政策，积极争取省、市物流补贴政策落实到位，提高外贸企业扩大做强进出口业务的信心。三是大力推动服务贸易发展。抓住我区获批省级服务外包示范园区的机遇，做好服务外包重大项目洽谈和引进工作，力争在一些有增长潜力和比较优势的领域取得突破性进展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖经济技术开发区招商局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖经济技术开发区招商局2021年末实有人员编制17人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制10人（含参公管理事业编制0×人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。另有长期聘用4人，管委会统一招聘的研究生3人，政府雇员8人，政府购买服务1人，西部志愿者1人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖经济技术开发区招商局2021年度收入合计11,509.57万元。其中：财政拨款收入11,509.57万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。

与上年对比，收入合计增加9,309.62万元，增长423.17%，主要原因是2021年度用于招商引资项目企业扶持资金、中央外经贸发展资金支持贸易配套经费补贴、南海子污水处理厂运维经费和曲靖海关综合用房项目建设资金支付。

二、支出决算情况说明

曲靖经济技术开发区招商局2021年度支出合计11,560.59万元。其中：基本支出235.54万元，占总支出的2.04%；项目支出11,325.06万元，占总支出的97.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

与上年对比，支出合计增加9,429.24万元，增长442.41%，主要原因是2021年度用于招商引资项目企业扶持资金、中央外经贸发展资金支持贸易配套经费补贴、南海子污水处理厂运维经费和曲靖海关综合用房项目建设资金支付。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖经济技术开发区招商局机构正常运转的日常支出235.54万元。与上年对比增加85.23万元，增长56.71%，主要原因分析是机构调整、部门人员增加，支出相应增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出117.76万元，占基本支出的50.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费117.76万元，占基本支出的50.00%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖经济技术开发区招商局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,325.06万元。与上年对比，增加9,344.01万元，增长471.67%，主要原因是2021年度用于招商引资项目企业扶持资金、中央外经贸发展资金支持贸易配套经费补贴、南海子污水处理厂运维经费和曲靖海关综合用房项目建设资金等支付。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.曲靖海关综合体建设项目支出金额2，146.00万元，用于曲靖海关项目建设资金，建设完成将推进曲靖对外开放型经济快速发展；

2.进出口贸易政策性物流补贴经费支出597.59万元，根据《曲靖市人民政府关于进一步加快对外经济贸易的实施意见》（曲政发〔2014〕106号）和《曲靖经济技术开发区管理委员会关于印发曲靖经开区进一步加快对外贸易发展实施意见的通知》（曲开发〔2015〕35号），对2021年经开区范围内有实际进出口业务的企业，按文件对其进行拨付配套外贸发展资金；

3.招商引资项目扶持资金7,667.47万元，根据曲靖经济技术开发区财政性企业扶持资金管理办法曲开发〔2013〕40号，根据招商引资项目投资协议，资金用以鼓励企业产业加快发展和投入生产，推动劳动力积极就业；

4.南海子污水处理厂运维经费支出914.00万元，资金用于南海子污水处理厂处理南海子工业园区及周边企业污水，年处理污水大于等于500.00万立方米，污水处理达标率100.00%，无环境污染事故。污水处理厂的运营有效地解决了服务区域的水污染问题，真正实现了污水处理的环境生态效益，也产生良好的社会效益，也保障南海子污水处理厂正常运转，圆满完成并服务周边企业。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区招商局2021年度一般公共预算财政拨款支出11,509.59万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加9,429.24万元，增长442.41%，主要原因是2021年度用于招商引资项目企业扶持资金、中央外经贸发展资金支持贸易配套经费补贴、南海子污水处理厂运维经费和曲靖海关综合用房项目建设资金支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出954.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.25%。主要用于保障招商局机构正常运转的日常支出费用；

2.科学技术（类）支出2,803.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.25%。

3.社会保障和就业（类）支出16.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于缴纳社会保险费用。

4.卫生健康（类）支出4.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于缴纳社会医疗保险费用。

5.城乡社区（类）支出1,616.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.98%。主要用于曲靖海关项目建设经费。

6.资源勘探信息等（类）支出5,428.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.96%。主要用于招商引资企业扶持经费。

7.商业服务业等（类）支出734.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%。主要用于中央外经贸发展资金支持贸易配套经费补贴。

8.住房保障（类）支出3.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于缴纳职工住房公积金费用。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区招商局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.00万元，支出决算为0.42万元，完成预算的42.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，预算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，预算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.42万元，完成预算的42.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是执行中央八项规定和厉行节约的原则。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年度减少0.48万元，下降53.33%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算减少0.48万元，下降53.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是执行中央八项规定和厉行节约的原则。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.42万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.42万元。其中：

国内接待费支出0.42万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次61人（其中：外事接待人次0人）。主要用于对接曲靖海关项目建设事宜接待和来函单位的接待工作支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖经济技术开发区招商局2021年机关运行经费支出117.78万元，与上年对比减少32.73万元，下降21.75%，主要原因是管委会内部机构调整、人员调整减少，减少了工资福利支出、养老保险支出、部门工作经费等费用的支出。部门机关运行经费主要用于办公费、委托业务费、劳务费、其他交通费用等公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖经济技术开发区招商局资产总额3,038.93万元，其中，流动资产2,298.07万元，固定资产100.66万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程640.20万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加2,154.48万元，其中固定资产增加6.32万元。2021年未处置房屋建筑物；未处置车辆；无报废报损资产；未出租房屋。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额6.32万元，其中：政府采购货物支出6.32万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖经济技术开发区招商局2021年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。如：工资福利支出、办公费、邮电费、水电费等。

项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

附件：曲靖经济技术开发区招商局2021年度部门决算附表.xlsx