曲靖一中卓立学校2021年度部门决算

曲靖一中卓立学校

2021年度部门决算

 

目 录

第一部分  曲靖一中卓立学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  曲靖一中卓立学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻党的教育方针，坚持德、智、体全面发展，不断深化教育教学改革，依法治校，依法治教，实施初中义务教育和普通高中教育，促进基础教育发展。以立德树人为根本任务，以“重内涵、促发展、创特色”为指导思想，以创建精品化、规范化、示范性、国际化的名校为己任，继续奋斗在基础教育的道路之上。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1．打造“红色引擎”，引领正确办学方向。

作为民办公助学校，卓立学校始终坚持把引领办学治校的正确方向摆在首位，充分发挥支部的政治功能和组织力，推动出资方、学校管理层、教师队伍拧成“一股绳”，坚定不移贯彻落实党的教育方针。一、规范化引领，打牢支部基础。结合支部规范化建设，持之以恒抓好基本组织、基本队伍、基本制度、基本活动、基本保障“五基本”建设，提升支部凝聚力、战斗力、号召力。注重把党性观念强、专业素质强的“双强型”党员骨干培养成支部委员，支委班子成员认真落实好“一岗双责”，做到支部与教学管理决策同台、指挥同道、思路同步、责任同担。二、制度化保障，参与决策监督。发挥党支部在涉及发展规划、重大改革、教育科研和基本建设等重大决策事项中的参与决策、保证监督作用。健全完善议事决策制度，按照先召开支委会，再召开行政会议的程序，保证大事要事在党内先知道、先讨论、先行动，确保学校决策的科学性、民主性，营造了“知情、明理、参与、支持”的工作环境。三、系统化施策，树好师德师风。以党风廉政建设为抓手，督促学校管理层带头做好表率作用，持续监督落实中央八项规定及实施细则精神，深入推进师德师风建设，建立师德师风承诺践诺制度，与教师签订《师德师风承诺书》，强守师德红线，督促教师拧紧思想“螺丝”。杜绝乱收费或牟取不正当利益等违纪行为，着力打造师德高尚、清正廉洁的教师队伍。

2.全面推进素质教育，努力打造办学特色

实施小班化和“全员育人导师制”——实现精细化管理，实行“全员育人导师制”管理模式，让每一位导师关爱学生、敬畏职业，以自己的智慧成就学生的辉煌，促使学生发展成品学兼优、德才兼备的全面人才。教师应尽职尽责，用爱、用心、用情教书育人，努力擦亮学生生命的底色。

3.完善制度，强化监管

进一步做好2021年的财务工作，推行和完善财务制度，以“与时俱进、勇于创新、争创一流”为工作目标，结合工作实际，制定一中卓立学校财务管理制度等一系列内部管理制度，努力使我校各项财务工作在阳光下运行。

4.完善后勤工作，建设和美校园

进一步强化后勤内部管理机制，认真做好后勤人员的管理、学校的教学设施管理等各项工作。严格财务管理工作，把好日常经费使用关，在经费使用上，从学校实际出发，严谨核算，精打细算，做到合理开支，统筹兼顾，保证重点。严守财务制度，严控采购流程，积极推行财务公开制度，增强财务工作的透明度。严格按收费标准进行收费、公示工作，增强收费工作的透明度，杜绝乱收费现象的发生。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖一中卓立学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖一中卓立学校2021年末实有人员编制306人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员40人（含参公管理同工同酬人员40人），长聘人员82人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2021年度无国有资产占有使用情况，故《国有资产占有使用情况表》为空表。

本部门2021年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入、支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2021年度无项目支出，故《2021年度项目支出绩效自评表》为空表。

 

 

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖一中卓立学校2021年度收入合计4,626.34万元。其中：财政拨款收入1,816.69万元，占总收入的39.27%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入2,809.64万元（含教育收费2,809.64万元），占总收入的60.73%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。

与上年收入的1,655.57万元对比，收入合计增加2,970.77万元，增长179.44%，其中财政拨款收入比上年增加161.12万元，增长9.73%，增加因素是学生增加、教职员工增加而增加人员经费，事业收入2021年2,809.64万元比上年的0.00万元增加2,809.64万元，增长因素是上年度事业收入未列入预算收入。

二、支出决算情况说明

曲靖一中卓立学校2021年度支出合计1,816.69万元。其中：基本支出1,816.69万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

与上年对比，支出合计增加161.12万元，增长9.73%。基本支出比上年增加171.12万元，增长10.40%，增加因素为学生增加、教职员工增加而增加的人员经费。项目支出比上年减少10.00万元，减少因素是本年新增项目减少，预算减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖一中卓立学校正常运转的日常支出1,816.69万元。与上年的1,645.57万元对比，增加171.12万元，增加因素主要是本年学生增加、教职员工增加而增加的人员经费支出。其中：基本工资、津贴补贴、绩效、社会保障和就业、卫生健康、住房公积金等人员经费支出1,535.60万元，占基本支出的84.53%。办公费、印刷费、水电费、培训费、维（护）修费办公设备购置等公用经费281.09万元，占基本支出的15.47%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖一中卓立学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比净减少10.00万元，减少因素主要是项目减少，预算减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖一中卓立学校2021年度一般公共预算财政拨款支出1,816.69万元，占本年支出合计的100.00%。与上年的1,655.57万元对比，增加161.12万元，增长9.73%。增加因素为学生增加、教职员工增加而增加的人员经费、公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1,583.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.15%。主要用于支付在职人员工资、津贴奖金、绩效1,300.09万元，支付对个人和家庭的补助2.13万元，支付公用经费281.09万元；

2.社会保障和就业（类）支出99.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。主要用于曲靖一中卓立学校教职人员养老保险、工伤保险、失业保险费的缴纳；

3.卫生健康（类）支出58.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%。主要用于曲靖一中卓立学校教职人员医疗保险的缴纳；

4.住房保障（类）支出75.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%。主要用于一中卓立学校教职人员的住房公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖一中卓立学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.00万元。曲靖一中卓立学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较预算数无增减，主要原因未发生“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算与上年一致。曲靖一中卓立学校2020年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元；公务接待费支出0.00万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖一中卓立学校2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致。原因是曲靖一中卓立学校属其他事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖一中卓立学校资产总额0.00万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额与上年一致，其中固定资产与上年一致。未处置房屋建筑物；未处置车辆；未报废报损资产；未出租房屋。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖一中卓立学校2022年度无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外，开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度，按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育支出；教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指初中教育支出。

10．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

曲靖一中卓立学校2021年部门决算附表.xls