曲靖经济技术开发区财政局2021年度部门决算公开

曲靖经济技术开发区财政局

2021年度部门决算

 

目 录

第一部分  曲靖经济技术开发区财政局2021年度部门决算概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  曲靖经济技术开发区财政局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策，编制经开区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测综合经济形势，参与制定各项宏观经济政策，完善鼓励入驻企业、公益事业发展的财税政策。

2.贯彻执行有关财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计管理、政府采购的各项法律法规，起草经开区财政、财务的管理办法并组织实施，按规定负责办理涉及财政、税收、政府性债务等方面的事务。

3.负责经开区各项财政收支管理工作，编制经开区财税中长期发展规划和年度财政预决算草案并组织实施，向市人大报告财政预算及其执行情况，负责拟定经开区各部门（单位）的年度预算。

4.负责经开区行政事业性收费、政府性基金等非税收入的收支管理及财政专户的财政管理工作；负责国库资金管理有关工作。

5.按规定管理和监督经开区公共支出及行政事业单位经费支出、国有资产，推进各项财政管理改革。

6.办理和监督财政经济发展支出、经开区政府性投资项目的财政拨款，办理上级对开发区的转移支付，管理开发区社会保障、就业和医疗卫生等各项民生支出，编制各类专项资金预决算草案。

7.统一管理经开区的政府性债务，防范财政风险，协助有关部门做好基础设施建设贷款、融资等工作，负责经开区内的会计管理工作，监督和规范会计行为。

8.负责对各部门的专项资金、基本建设资金、国债资金、银行贷款资金按照有关法律、法规或会计制度的规定，实行统一管理、统设账户、分户核算，办理各部门的资金结算和经费支出的审核报销，编制各部门年度财务决算和经费支出报表及其他相关信息。

9.督促各部门根据《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》和《行政事业单位内部控制规范》拟定部门资金管理使用办法，对各类专项资金进行跟踪问效，并依据执行情况提出年度专项资金支出建议。

10.负责监督管理经开区国有及国有控股企业的资产运营、收益情况，监督管理相关部门国有资产的产权界定、登记、转让、划转、处置等工作，拟定国有企业、国有资产的监督管理办法并组织实施，指导监督国有企业完善法人治理结构。

11.负责街道村级财务管理全面工作，贯彻执行村级财务相关制度、办法，指导监督做好村级财务公开工作，组织开展村级财务审计监督工作。

12.负责经开区金融办的职能职责，贯彻执行国家金融工作的方针、政策，做好政府、企业与金融机构的日常联系及沟通协调工作。

13.负责经开区党工委、管委会各个行政事业单位账务的集中核算。

14.负责经开区管委会投融资统筹管理及风险管控工作。

15.负责经开区土地核算及资金收付，拆迁款项支付工作。

16.负责西城、翠峰街道财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理，预算单位的财务管理和核算，涉农及社会保障等专户资金的管理和核算，各项农民补贴的核定和兑付等工作。

17.社区（村）、居民小组财务集中统一核算。

18.承办市委、市政府，经开区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.全力抓好税收收入、非税收入的入库，促进财政收入稳增长、提质量，2021年一般公共预算收入力争实现增长5.00%以上。

2.优化支出结构，严格控制和压减一般性支出，牢固树立“过紧日子”的思想，兜牢保工资、保运转、保基本民生的“三保”底线，扎实做好“三保”工作。

3.财政资金重点保产业发展，灵活运用产业引导基金、绿色产业专项信贷、PPP等方式服务经开区产业高质量发展。

4.加强政策研究，抢抓政策机遇，强化对上争取，最大限度争取上级项目资金和专项债券资金支持，做好2021年一般债券和政府专项债券申报和管理工作。

5.加强国有资产管理，进一步加强对国有资产监管系统的使用，提高区内国有企业的风险预警能力，提升国有资产监管效能。

6.深化财政预算管理改革，做好预算管理一体化改革工作，积极推进“公务之家”平台的使用。

7.进一步完善财政监督机制，全面推进绩效评价工作，加强监督管理，确保财政资金安全有效。

8.坚持“党建为先、清廉为本”，进一步做好党支部建设和党风廉政建设工作，为财政工作提供坚强的组织保障和纪律保障，持之以恒正风肃纪，全面提高工作效率和服务效能，树立财政部门良好形象。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖经济技术开发区财政局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖经济技术开发区财政局2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖经济技术开发区财政局2021年度收入合计520.09万元。其中：财政拨款收入520.09万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。

与上年对比，收入合计增加19.65万元，上升3.90%，主要原因：一般公共服务支出增加0.22万元；社会保障和就业支出增加1.43万元；国有资本运营预算支出增加18万元。

二、支出决算情况说明

曲靖经济技术开发区财政局2021年度支出合计519.92万元。其中：基本支出184.02万元，占总支出的35.39%；项目支出335.91万元，占总支出的64.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

与上年对比，支出合计增加93.55万元，上升21.94%，主要原因：基本支出增加76.58万元，调整工资；项目支出增加16.98万元，增加了国有资本运营专项经费。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖经济技术开发区财政局正常运转的日常支出184.02万元。与上年对比基本支出增加76.58万元，增长71.28%，主要原因：调整工资。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出95.60万元，占基本支出的51.95%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费88.41万元，占基本支出的48.05%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖经济技术开发区财政局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出335.91万元。与上年对比项目支出增加16.98万元，增长5.32%，主要原因：增加了国有资本运营专项经费。该笔专项经费已在本年按相关支付进度及要求支付使用完毕。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.区属企业经济效益情况审计经费18万元，主要用于2019-2020年度区属企业经济效益情况审计委托服务费的支付。

2.国家金库曲靖经济技术开发区支库、银监会工作经费支出200万元，主要用于开发区财务业务工作开支。

3.绩效评价支出20.78万元，主要用于支付绩效评价委托服务费。

4.财政业务工作经费支出30万元，主要用于财政日常工作开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区财政局2021年度一般公共预算财政拨款支出501.92万元，占本年支出合计的96.54%。与上年对比增加75.55万元，增长17.72%，主要原因：因部门工作需要，人员经费、日常公用经费、国有资本运营专项经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出479.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.56%。主要用于人员工资的发放；财政、预算国库改革、信息化建设等专项业务。

2.社会保障和就业（类）支出19.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%。主要用于在职人员养老保险缴纳以及退休人员离退休费用。

3.卫生健康（类）支出1.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于在职人员医疗保险缴纳。

4.住房保障（类）支出1.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于在职住房公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区财政局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压缩行政运行成本、压缩三公经费开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.16万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算减少0.16万元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是压缩行政运行成本、压缩三公经费开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖经济技术开发区财政局2021年机关运行经费支出88.41万元，与上年对比增加67.62万元，增长325.25%，主要原因是部门工作的需要，增加了机关运行经费的开支。部门机关运行经费主要用于支付物业管理费用及相关业务经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖经济技术开发区财政局资产总额223.16万元，其中，流动资产83.47万元，固定资产137.92万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.77万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少403.30万元，其中固定资产增加99.12万元。2021年未处置房屋建筑物；未处置车辆；未报废报损资产；未出租房屋。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额66.83万元，其中：政府采购货物支出29.83万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出37.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖经济技术开发区财政局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专用车辆、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

7.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

 

曲靖经济技术开发区财政局2021年度部门决算附表.xls