经济技术开发区

关于2021年政府决算分析报告

 

2021年，经济技术开发区（以下简称经开区）在市委、市政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及中央经济工作会议精神，坚决落实党中央、国务院决策部署，坚持统筹兼顾、突出重点，积极应对新冠肺炎疫情影响，认真落实国务院减税降费政策，攻坚克难、抓收入培财源、优结构保重点，切实压实压牢“三保”支出责任，保障疫情防控经费，充分发挥财政职能作用,财政预算执行情况总体较好，各项工作圆满完成。

一、2021年财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

2021年一般公共预算收入完成107304万元，较上年同期收入100046万元增收7258万元，增7.26%。其中：税收收入实现80455万元，同比减少3842万元，减4.56%；非税收入26850万元，较上年同期15749万元，增11101万元，增70.49%。2021年一般公共预算支出完成147928万元，较上年同期支出130002万元增支17926万元，增13.79%。

一般公共预算收支平衡决算情况是：一般公共预算收入完成107304万元，加上级补助收入36672万元，调入资金62509万元，上年结余168万元，收入总计206653万元；一般公共预算支出完成147928万元，加上解上级支出40229万元，地方政府一般债务还本支出 300万元，安排预算稳定调节基金4304万元，支出总计192761万元。收支相抵，年终结余结转专款13892万元。

（二）政府性基金预算收支决算情况

2021年政府性基金预算收入完成76427万元，同比增加57531万元，增长304.46%。政府性基金预算支出完成1108783万元（含新增专项债券转贷收入安排的支出100000万元），同比减少59412万元，主要是专项债券支出减少60000万元。

政府性基金预算收支平衡决算情况是：政府性基金预算收入完成76427万元， 地方政府专项债务转贷收入101500万元，上级补助收入720万元，上年结余2629万元，收入总计181276万元；政府性基金预算支出完成108793万元（含新增专项债券转贷收入安排的支出101500万元），调出资金55000万元，债务还本15000万元，支出总计178873万元。收支相抵，年终结余2493万元。

（三）国有资本经营收支决算情况

2021年国有资本经营预算收入完成364万元。国有资本经营预算支出完成328万元。

国有资本经营预算收支平衡情况是：国有资本经营预算收入完成364万元，上级补助收入292万元，上年结余18万元，收入总计674万元；国有资本经营预算支出完成328万元。收支相抵，年终结余结转346万元。

（四）社会保险基金收支决算情况

2021年社会保险基金预算收入完成36331万元，同比增收17586万元，增长93.8%；社会保险基金预算支出完成4459万元，同比减支2930万元，减少39.7%。

社会保险基金预算收支平衡情况是：社会保险基金预算收入完成36331万元，加上年结余23817万元，收入总计60148万元；社会保险基金预算支出完成4459万元，加专项上解支出24829万元，支出总计29351万元。收支相抵，年终滚存结余30797万元。

二、2021年预算管理情况

（一）2021年结余结转资金使用情况及其控制措施

2021年一般公共预算结余结转13892万元专款，该资金将在2022年拨付至相关预算单位；政府性基金预算结余2493万元，纳入2022年基金预算统筹用于征地拆迁；社会保险基金结余30797万元，由财政专户管理，按照险种核算，专项用于社会保险资金保障；国有资本经营预算年终结余346万元是退休人员移交社会化管理工作经费，2022年拨付社区社会化管理单位。

经开区在财力有限，收支矛盾较为突出的情况下，认真贯彻落实《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》的有关规定，采取有效措施，统筹财政结余结转资金使用，切实提高财政资金使用效率。一是严格执行预算，定期测算一般公共预算财力情况，积极盘活部门存量资金，对2年以上的资金和项目已完工的资金及时收回一般公共预算，统筹安排支出；二是将基金结余调入一般公共预算中，弥补基础设施建设资金缺口，平衡一般公共预算；三是上级补助的项目专款按照用款单位提供的资金使用计划按进度拨款，结转下年的在下年年初按照进度及时拨付；四是社保基金结余，专户管理，专款专用。

（二）预算绩效管理措施和绩效目标实现情况

2021年，按照省、市财政不断强化绩效管理要求，经开区将预算绩效管理纳入财政日常管理，积极探索推进预算绩效管理和绩效目标实现措施。一是坚持把财政资金绩效管理作为提高财政支出效率、加强项目绩效水平的重要抓手，将绩效管理融入预算编制，预算领导小组按照项目单位申报的绩效预算，及时对接预算单位，认真审核；二是项目资金，在预算批复后，下达预算指标文件时绩效目标一同下达，要求项目单位按照预算目标执行；三是成立预算绩效管理领导小组，出台了经开区《预算绩效管理实施方案》，由经开区财政局监督检查科牵头，对项目资金执行情况进行监督，抽取部分项目资金进行综合绩效评价工作。

2021年委托第三方机构于8月至10月对经开区2021年度财政项目支出和部门整体支出进行绩效评价，涉及17个项目支出和3个部门整体支出，共计资金28611.5万元。绩效评价的开展，进一步促进了预算管理效率，提升了资金使用效益。

（三）政府债务风险控制情况

经开区深入学习财政部和省财政厅下发的《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》、《地方政府性债务风险应急处置预案》、《财政部驻各地财政监察专员办事处实施地方政府债务监督暂行办法》等文件精神，领会债务管理的重要性，知晓避免债务风险、有效实施地方政府债务监督，防范风险。一是成立政府性债务管理领导小组，研究和决策政府性债务的有关问题;二是认真清理政府性债务，编制防范和化解政府性债务风险方案，找出政府性债务管理中存在的困难和问题，提出解决的措施和建议报管委会列入预算支出中分年化解; 三是进一步清理预算单位、融资平台，明确政府和企业的责任，将政府性债务统计平台内和平台外债务区分清楚、分类管理，依法依规坚决制止违规举债担保行，严控地方政府债务风险；四是联合各部门协作监管，各司其职，沟通合作，强化地方政府债务限额管理和预算管理，规范政府债务收支管理，自觉接受上级监督，科学引导举债对地方经济发展的促进作用，防范债务风险发生。

截至2021年年末债务余额350990万元，其中：政府一般存量债务39490万元（含市级承担的农业园区市土地储备中心借款存量专项债券10000万元），专项债券余额311500万元。在上级财政部门的支持下，地方政府一般存量债务39490万元已通过争取政府债券资金全部置换，缓解了偿债高峰期压力。

（四）部门预算管理

经开区部门预算、决算由各个部门独立编制。在预算管理中，经开区党政办、公安分局、交警大队、西城卫生服务中心实行独立核算，内设机构及街道的收支均由经开区会计核算中心集中核算，教育系统的收支由经开区社会事业局会计核算中心集中核算。

部门预算编制采用零基预算，支出预算包括基本支出预算和项目支出预算。其中，基本支出预算实行定员定额管理，人员支出预算按照工资福利标准和编制定员逐人核定。部门工作经费按照每年每人0.5万元核定，日常公共支出预算按照部门性质、职责、工作量，结合财力状况，在预算中优先安排急需可行的项目。

（五）国库集中支付制度执行情况

按照省、市国库集中支付制度有关要求，经开区自2015年以来，国库集中支付采用直接支付和授权支付方式。预算单位均开设了零余额账户，部门工作经费和业务接待费，公务用车运行维护费等通过预算单位的零余额账户支付，统发工资由国库集中支付，切实规范资金监管，着力提高资金使用绩效。今后我们要不断加强预算编制的完整性和科学性，逐步将政府专项资金纳入国库集中支付，着力加强部门之间配合，沟通网络平台，切实促进资源共享、互联互通，不断提高支出透明度，做好动态监管，建立健全预警机制。

（七）预算、决算公开情况

经开区的财政预算、决算信息公开时间同市财政局同步进行，严格按照省、市财政部门要求的表格和内容公开。经开区财政局在管委会的门户网站上专项开设了一个“财政预决算信息”公开栏，下设预算信息公开、决算信息公开子栏。所有预算单位预决算信息及管委会政府预决算信息统一在经开区管委会的门户网站“财政预决算信息”公开栏上按时按质公开。

三、2021年财政主要工作

1. 积极筹措资金完成收支任务

2021年，经开区聚焦产业发展，砥砺前行，不断强化财政管理，始终把抓收入作为财政工作的首要任务。一是密切关注宏观经济运行变化，加强对重点税源、重点企业的跟踪监测，及时掌握税种、税源的变动趋势，切实提高税收预测分析的准确性和前瞻性；二是积极应对新冠肺炎疫情和减税降费政策等因素影响，千方百计组织收入，保障支出。经开区争取上级补助资金3.8亿元，盘活存量资金1.75亿元，缓解了经开区资金压力，有力助推了全区经济社会不断发展。

2.调整优化支出结构

2021年，按照“有保有压，有促有控”原则，突出重点确保民生支出，经开区全年地方一般公共预算支出完成147928万元，较上年同期支出130002万元增支17926万元，增13.79%。一是兜底保障“三保”支出：一般公共服务支出13968万元，较上年减支161万元，减1.14%，教育支出12906万元，社会保障和就业支出5760万元，卫生健康支出5132万元。二是全力优化营商环境，加强基础设施建设：城乡社区公共设施支出66782万元，较上年增加17722万元，增36.12%，保障性安居工程支出19971万元，公共安全支出4784万元；三是聚力财源建设，助推产业发展：支持中小企业发展和管理支出10167万元。

3.创新投融资方式，助推经开区高质量跨越式发展

一是加大争资力度，2021年争取上级资金38000万元，争取专项债券资金101500万元；二是成功发起设立首支经开区产业引导基金，目标规模20亿元，首期规模2亿元，募集资金5040万元投向绿色硅光伏产业项目；三是撬动社会资本，经开区积极对接省市重点产业引导基金，并引进社会化基金，上海北斗七星股权投资基金和中证基金，对经开区绿色硅光伏产业和新能源电池产业进行投资，保障两大千亿级产业发展的资金需求。

4.减税降费成效明显，企业负担持续减轻

全面贯彻落实国家减税降费系列政策，有效降低了经开区企业税费成本和居民个人负担。按照包括应上缴中央税费计算，2021年经开区共减税降费26726.36万元，其中：减税23234.45万元，降费3491.91万元。有效减轻了整体社会负担，对经开区经济结构的创新转型起到了积极的促进作用。

5.积极加强国有企业监管，搭建完成全市首家国资在线监管大数据平台

搭建、运营、管理全市首家国资在线监管大数据平台，以财务、资金、债务等为核心，对国企经济运行情况进行综合分析展示、动态实时监管和风险智能预判，目前已实现对建投集团和国资公司及其下属子公司共16家监管企业，172人监管企业职员，85个资产备案账户，38宗经营性资产，1220个企业固定资产的国资国企一体化监管

 

 

经济技术开发区财政局

2022年9月13日

附件1：2021年经济技术开发区决算公开目录.xls

附件2：2021年经济技术开发区政府决算表.xls
 

附件3：2021年经济技术开发区一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算执行变动情况说明.doc

附件4：2021年经济技术开发区社会保险基金收支情况说明.doc

附件5：2021年经开区重点工作情况解释说明.doc

附件6：2021年财政绩效评价报告公开网址.xlsx