经济技术开发区管理委员会会计核算中心2020年度决算公开

经济技术开发区管理委员会会计核算中心部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  经济技术开发区管理委员会会计核算中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

• 经济技术开发区管理委员会会计核算中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.会计核算中心负责对开发区各部门的专项资金、基本建设资金、国债资金、银行贷款资金按照有关法律、法规或会计制度的规定，进行分户或专户核算管理，办理各部门的资金结算和经费支出的审核报销。

2.督促各部门根据《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》拟定部门资金使用的财务管理办法，对各类专项资金进行跟踪问效并依据执行情况提出年度专项资金支出建议，监督管理相关部门国有资产的产权界定、登记、转让、划转、处置等工作，编制相关部门年度财务决算和经费日常支出报表及其他相关信息。

3.统一管理核算单位的会计档案。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.按时办理各办、局的会计业务。在办理各部门经费支出业务审核过程中，严格执行各项审批程序，保证资金使用的安全性和合法性，保证会计资料的真实性、完整性、合法性。

    2.按时办理各办、局的工资统发、会计核算等业务。在办理各部门经费支出业务审核过程中，严格执行各项审批程序，保证资金使用的安全性和合法性，保证会计资料的真实性、完整性、合法性。

3.按时、按质、按量报送市局的各项报表。

4.按照推行国库集中支付制度改革的要求继续做好国库集中支付改革工作。

5.严格按照市财政局要求加快推进政府会计核算管理改革，认真做好政府财务报告试点编制工作。

6.对各局、办的个人所得税专项附加扣除业务及2019年度个人所得税汇算清缴做好业务辅导，完成2019年个人所得税汇算清缴工作及2020年个人所得税按月代扣代缴工作。

7.积极配合“公务之家”差旅费网上报销平台试点运行各项工作。

8.继续推进财政支出项目绩效评价工作全覆盖。

9.积极配合各项检查审计工作。

10.加强预警，主动防控财政风险，加强监督管理，确保财政资金安全有效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入经济技术开发区管理委员会会计核算中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.经济技术开发区管理委员会会计核算中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

经济技术开发区管理委员会会计核算中心部门2020年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

经济技术开发区管理委员会会计核算中心部门2020年度收入合计75,027.27万元。其中：财政拨款收入75,027.27万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少26574.41万元，主要原因是受新冠疫情影响，各项代列的收入资金减少。

二、支出决算情况说明

经济技术开发区管理委员会会计核算中心部门2020年度支出合计85,997.72万元。其中：基本支出2,353.61万元，占总支出的2.74%；项目支出83,644.11万元，占总支出的97.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少了6274.12万元，主要原因是受新冠疫情影响，各项代列的支出资金减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障经济技术开发区管理委员会会计核算中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,353.61万元。与上年对比减少298.39万元。包括基本工资、津贴补贴的经费支出650.37万元，占基本支出的27.63%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,703.24万元，占基本支出的72.37%。以上基本支出包含了代列经开区集中核算单位的人员社会保险费、住房公积金等费用。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障经济技术开发区管理委员会会计核算中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出83,644.11万元。与上年对比减少5975.73万元，主要原因是受新冠疫情影响，各项代列的支出资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

经济技术开发区管理委员会会计核算中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出85,497.72万元，占本年支出合计的99.42%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出4,100.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.8%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出1,751.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出112.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。

  8.社会保障和就业（类）支出158.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。

  9.卫生健康（类）支出232.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。

  10.节能环保（类）支出291.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。

  11.城乡社区（类）支出53,940.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.09%。

  12.农林水（类）支出372.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出19,992.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.38%。

  15.商业服务业等（类）支出484.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出288.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。

  19.住房保障（类）支出3,276.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出496.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

经济技术开发区管理委员会会计核算中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为86万元，支出决算为86万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为86万元，完成预算的100%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加31万元，增长56.36%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加31万元，增长56.36%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出86万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费86万元。其中：

国内接待费支出86万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待725批次（其中：外事接待0批次），接待人次8,701人（其中：外事接待人次0人）。主要用于拨给开发区创业投资有限公司的后勤服务费，此经费是代列拨给企业的后勤服务费（经开区食堂由开发区创业投资有限公司承办）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

经济技术开发区管理委员会会计核算中心部门2020年机关运行经费支出2353.61万元。部门机关运行经费主要用于经开区非集中核算单位代列的人员社保、住房公积金缴纳等费用。

 

 

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，经济技术开发区管理委员会会计核算中心主要为经开区代列各项专项经费，集中核算各单位会计业务，因此部门资产总额22491.84万元，其中，流动资产22491.84万元，固定资产0元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	22491.84	22491.84	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；           3.填报金额为资产“账面原值”。

 

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

经济技术开发区管理委员会会计核算中心部门2020年度部门决算不涉及专用名词。

             

经济技术开发区管理委员会会计核算中心 

                           2021年9月30日

 /uploadfile/2024/0131/20240131085244467.xls