经济技术开发区财政局2020年决算公开

经济技术开发区财政局2020年度部门决算

 

目录

第一部分  经济技术开发区财政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  经济技术开发区财政局概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策，编制经开区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测综合经济形势，参与制定各项宏观经济政策，完善鼓励入驻企业、公益事业发展的财税政策。

2.贯彻执行有关财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计管理、政府采购的各项法律法规，起草经开区财政、财务的管理办法并组织实施，按规定负责办理涉及财政、税收、政府性债务等方面的事务。

3.负责经开区各项财政收支管理工作，编制经开区财税中长期发展规划和年度财政预决算草案并组织实施，向市人大报告财政预算及其执行情况，负责拟定经开区各部门（单位）的年度预算。

4.负责经开区行政事业性收费、政府性基金等非税收入的收支管理及财政专户的财政管理工作；负责国库资金管理有关工作。

5.按规定管理和监督经开区公共支出及行政事业单位经费支出、国有资产，推进各项财政管理改革。

6.办理和监督财政经济发展支出、经开区政府性投资项目的财政拨款，办理上级对开发区的转移支付，管理开发区社会保障、就业和医疗卫生等各项民生支出，编制各类专项资金预决算草案。

7.统一管理经开区的政府性债务，防范财政风险，协助有关部门做好基础设施建设贷款、融资等工作，负责经开区内的会计管理工作，监督和规范会计行为。

8.负责对各部门的专项资金、基本建设资金、国债资金、银行贷款资金按照有关法律、法规或会计制度的规定，实行统一管理、统设账户、分户核算，办理各部门的资金结算和经费支出的审核报销，编制各部门年度财务决算和经费支出报表及其他相关信息。

9.督促各部门根据《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》和《行政事业单位内部控制规范》拟定部门资金管理使用办法，对各类专项资金进行跟踪问效，并依据执行情况提出年度专项资金支出建议。

10.负责监督管理经开区国有及国有控股企业的资产运营、收益情况，监督管理相关部门国有资产的产权界定、登记、转让、划转、处置等工作，拟定国有企业、国有资产的监督管理办法并组织实施，指导监督国有企业完善法人治理结构。

11.负责街道村级财务管理全面工作，贯彻执行村级财务相关制度、办法，指导监督做好村级财务公开工作，组织开展村级财务审计监督工作。

12.负责经开区金融办的职能职责，贯彻执行国家金融工作的方针、政策，做好政府、企业与金融机构的日常联系及沟通协调工作。

13.负责经开区党工委、管委会各个行政事业单位账务的集中核算。

14.负责经开区管委会投融资统筹管理及风险管控工作。

15.负责经开区土地核算及资金收付，拆迁款项支付工作。

16.负责西城、翠峰街道财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理，预算单位的财务管理和核算，涉农及社会保障等专户资金的管理和核算，各项农民补贴的核定和兑付等工作。

17.社区（村）、居民小组财务集中统一核算。

18.承办市委、市政府，经开区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他事项。

 

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.狠抓收入落实，确保完成2020年收支任务

全力抓好税收收入、非税收入的入库，确保应收尽收，2020年一般公共预算收入115870万元，较上年收入111413万元，增收4457万元，增长4%；一般公共预算支出安排126880万元，较上年支出122000万元，增支4880万元，增长4%。

2.深化财政预算管理改革，加快推进地方财政预算标准化管理平台实施

     加快推进经开区地方财政预算标准化管理平台实施，进一步深化财政预算管理改革，确保2020年经开区财政预算全部在地方财政预算标准化管理平台上实施管理，实现经开区预算编制规程和事项内容的标准化、规范化，提高预算编制质量和管理工作效率。

3.继续推进财政支出项目绩效评价工作全覆盖

加强财政支出管理，强化支出责任，进一步完善财政支出绩效评价管理体系，进一步深挖并优化财政绩效评价指标，提升绩效评价指标的科学性，扩宽绩效评价范围，特别要加强财政对企业扶持资金的绩效评价。

4.积极争取资金，做好地方政府债券置换工作

    积极争取一般债券和专项债券资金，做好债券的申报和资金管理工作，2020年一般债券置换0.7亿元，专项债置换不低于4亿元。进一步加强与云南省金控集团的对接，积极做好基金建设与管理工作，加大基金对产业的支持力度。同时利用财政部关于区块链、支付密码到银行试点的契机，设立产业基金，进一步扩宽基金对经开区产业的支持范围。

    5.优化支出结构，财政资金重点保产业发展

    要不断优化财政结构，全力保障好产业发展。一是要保障基础设施弱项建设，牵头组织实施好西城和南海子两个PPP项目，为经开区产业发展做好基础设施保障；二是按照合作共赢的原则借力产业投资基金，鼓励社会资本投资经开区重点产业，重点做好阳光能源和磷酸铁锂项目的投资基金，确保2020成功进行投资。

    6.组织实施好西城和南海子PPP项目

    国有资本运营公司与社会资本方成立SPV公司，对南海子PPP项目和西城园区PPP项目进行建设、运营及管理，管好用好两个项目总共投资约14.8亿的资金，助推产业发展走上新的台阶。

    7.加强监督管理，确保财政资金安全有效

    完善财政监督机制，健全内部检查与外部检查相结合、部门主导与第三方机构参与相结合、检查指导与结果运用相结合的财政“大监督”工作机制。进一步规范财政专户管理，逐步提高财政专户的国库归口管理率，规范全区财务管理工作。组织对全区各预算单位开展财务检查不少于2次，开展各类专项检查不少于4次，加强非税票据管理。

    8.压实责任，扎实做好“三保”工作

    财政局要牢固树立“过紧日子”思想，通过最大限度压减“三公经费”和一般性支出等措施，为保工资、保运转、保基本民生支出腾出有限的财力空间，合理安排支出顺序，扎实做好的“三保”工作。一是整合盘活财政存量资金、查找收入来源等措施，为“三保”支出提供有力资金支撑；二是坚持“三保”支出在预算编制和预算执行中的优先原则，严控非急需、非刚性财政支出，把有限的资金用在保工资、保运转、保基本民生上。

    9.加强党支部建设，严格落实党风廉政建设制度

    一是加强支部班子建设，2020年要进一步调整和充实财政局党支部领导班子，加强班子的领导力；二是要积极做好新党员发展工作，吸收新鲜力量进入财政局党支部；三是要严格落实党内生活制度，积极开展好各项支部活动，继续开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育；四是进一步完善制度建设，以健全的制度保证党风廉政建设工作规范运作，签订党风廉政建设工作责任书，抓好资金管理风险点排查管控，确保党风廉政建设和反腐倡廉工作落到实处。

    10.建设一支高素质、高技能的财政队伍

    一是围绕“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚持思想建设，引导全体干部职工坚定理想信念，坚决做到“两个维护”，牢固树立“四个意识”，不断提高思想素养，提高自律能力。全体财政干部职工要守初心担使命找差距抓落实，在工作中找不足，锤炼忠诚干净担当的政治品格，做政治上的明白人，做党建工作的内行人。二是坚持党建引领。坚持以党支部规范化建设统揽全局，把加强党支部建设放在首位，严格落实党建工作责任，开展多种活动推动党建工作持续升温，引导党员干部坚定理想信念。三是加强干部职工的学习培训。争取为职工提供培训学习的机会，进一步提高大家的业务能力，同时要积极组织干部职工参加管委会组织的各项活动。四是积极开展省级文明单位创建和全国文明城市创建工作，提升机关文明风气，加强职工服务精神。

11.加强预警，主动防控财政风险

    财政局要警惕防范财政风险，加强财政风险的研究，严密监测财政运行态势，提升风险防控水平，建立财政风险防控机制，把财政风险控制在合理可控区间，以确保财政资金和财政干部“双安全”。一是加强警示教育，不断增强财政干部的风险意识，用先进的思想理念武装头脑，始终绷紧底线思维这根弦，把财政廉政风险防控融入具体财政业务之中，融入职权运行的关键领域、关键部位、关键环节；二是从制度建设入手，整体推进、重点突破，实现财政制度约束，靠制度管人、管事，通过内控业务流程梳理，堵住原有制度不健全、不完善的漏洞，防范制度风险，加强监督审核，根治违规违纪滋生的病灶，防控廉政风险。三是切实管好用好财政资金，把好分配、管理、拨付、评价“四关”，建立事前、事中、事后全程监管机制，实施精准财政政策，最大限度发挥财政资金绩效。

 

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入经济技术开发区财政局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.经济技术开发区财政局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

经济技术开发区财政局部门2020年末实有人员编制14人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员9人（含参公管理事业人员2人，事业工勤人员1人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

经济技术开发区财政局部门2020年度收入合计500.44万元。其中：财政拨款收入500.44万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入增加218.12万元，主要原因为转拨了若干单位的工作经费、创文经费以及支付了政采云平台、国资在线监管数据平台等系统服务费和硬件设备费。

二、支出决算情况说明

经济技术开发区财政局部门2020年度支出合计426.37万元。其中：基本支出107.44万元，占总支出的25.2%；项目支出318.93万元，占总支出的74.8%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加170.28万元，主要原因为转拨了若干单位的工作经费、创文经费以及支付了政采云平台、国资在线监管数据平台等系统服务费和硬件设备费。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障经济技术开发区财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出107.44万元。与上年对比减少了40.32万元，主要原因是日常公用经费等开支减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出86.65万元，占基本支出的80.65%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.79万元，占基本支出的19.35%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障经济技术开发区财政局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出318.93万元。与上年对比增加210.60万元，主要原因为拨付了若干单位工作经费；支付了财政相关系统服务费及设备费。具体项目开支及开展工作情况为：1.转拨银监局工作经费，2.拨付会泽大井镇补助经费；3.西城财政所工作经费；4.大海哨社区工作经费；5.社会事业局工作经费；6.经开区交警大队创文划线经费；7.支付国库集中支付系统；8.政采云平台服务费；9.国资在线监管数据平台设备费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

经济技术开发区财政局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出426.37万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加了170.28万元，主要原因是转拨了若干单位工作经费，支付了财政相关系统服务费及设备费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出361.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.77%。主要用于机构正常运转日常开支、转拨的若干单位的部门补助经费、创建文明城市经费。 

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出18.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%。主要用于单位人员的养老保险及失业保险支出。

  9.卫生健康（类）支出1.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于单位人员的医疗保险支出。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%。主要用于补助西山社区创建文明城市经费。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出13.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。主要用于国资及金融大数据平台租赁及维护费。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出1.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%，主要用于单位人员的住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出24.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于国资在线监管大数据服务平台系统安装及运营维护费。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

经济技术开发区财政局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.16万元，完成预算的16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算的16%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，减少“三公”经费的支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加-5.3万元，增长-97.04%。其中：因公出国（境）费支出决算增加-5.47万元，增长-100%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.16万元，增长100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2019年度有1人次因公出国（境）。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.16万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.16万元。其中：

国内接待费支出0.16万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国资在线监管大数据服务平台建设业务接待费，共安排5批次，23人次发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

经济技术开发区财政局部门2020年机关运行经费支出20.79万元，与上年对比减少25.89万元，主要原因分析2020年度机关运行经费通过上年度整合的结余结转项目资金列支。部门机关运行经费主要用于聘用人员工资等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，经济技术开发区财政局部门资产总额626.46万元，其中，流动资产585.13万元，固定资产38.80万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产2.53万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少76.63万元，其中固定资产增加12.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产32项，账面原值29.19万元，实现资产处置收入0.03万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	626.46	585.13							38.80				2.53
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；           3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额5.89万元，其中：政府采购货物支出5.89万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

•  名词解释

 

经济技术开发区财政局2020年度部门决算不涉及专用名词。

 

                           经济技术开发区财政局

                               2021年9月30日

 

附件：经济技术开发区财政局2020年决算公开表

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