经济技术开发区财政局2021年部门预算公开

 经济技术开发区财政局

2021年预算公开目录

第一部分经济技术开发区财政局2021年预算编制说明

第二部分经济技术开发区财政局2021年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

经济技术开发区财政局

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家财政、税收的法规、制度和方针政策，组织监督实施财务、会计管理等方面的地方性法规，结合全区的实际制定补充规定，加强财税政策研究。

2、承担各项财政收支管理责任；负责编制区本级预决算草案并组织执行；受管委会政府委托向市人民代表大会报告全区预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；组织实施专项资金绩效考核工作；组织制定经费开支标准、定额，负责财政预决算工作。

3、负责政府非税收入收缴、监管财政票据；负责政府性基金收支管理；负责财政专户管理。

4、负责组织制定区级国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展区国库现金管理工作，管理监督国库资金缴拨使用；负责制定区级政府采购制度并监督管理；负责财政统一发放工资工作。

5、完善并认真执行地方政府性债务管理制度和办法，按规定开展地方政府债券管理工作，管理国债资金，防范财政风险。

6、会同区有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生资金，会同区有关部门研究制定社会保障资金（基金）政策和有关的财务管理制度，编制区社会保障预决算草案。

7、负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取区本级企业国有资本收益。

8、管理和指导全区会计工作，规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度，制定补充规定并贯彻执行；组织管理会计人员的业务培训和会计人员从业资格。

9、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议；监督财税方针政策、法律法规的执行，检查监督区本级预算收入征收部门征收各项预算收入情况和区本级各部门、单位财务执行情况，检查财政支出管理中的重要问题，提出加强财政管理的政策建议。

10、负责财政宣传、财政信息和财政普法宣传教育工作。

11、承办经开区管委会政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

经济技术开发区财政局下设办公室、预算国库科，行政财务科，监督检查科，综合科。

（三）重点工作概述

1、全力抓好税收收入、非税收入的入库，确保应收尽收。

2、优化支出结构，财政资金重点保产业发展，做好云南金创绿色能源股权投资基金和北斗产业投资基金的实施工作，进一步推进100亿产业母基金组建工作。

3、积极争取资金，积极做好2021年地方政府专项债券和一般债券申报工作。

4、加强国有资产管理，积极推动国有资产监管系统上线，提高辖区内国有企业的风险预警能力，提升国有资产监管效能。

5、深化财政预算管理改革，进一步推进地方财政预算标准化管理平台实施、积极推进“公务之家”平台的使用。     

 二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制5人，参公管理事业编制6人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入714万元，其中：一般公共预算714万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入714万元，其中:本年收入714万元，上年结转收入216.82万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款714万元（本级财力714万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

较上年665万元，增加58万元，主要原因是人员增加，财政业务量增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出714万元。财政拨款安排支出 714万元，其中：基本支出554万元，较上年559万元减少5万元，主要原因是压减支出；项目支出160万元，较上年98万元增加62万元，主要原因是2021年国有资产监管平台、预算标准化平台等新系统上线运行，加强财政绩效管理等新业务量增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：一般公共服务支出683万元，社会保障和就业支出18万元，卫生健康支出9万元，住房保障支出4万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

      无

（二）按既定政策标准测算补助事项

      无

（三）经济社会事业发展事项

      无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

经济技术开发区财政局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

经济技术开发区财政局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平。

（二）公务接待费

经济技术开发区财政局2021年公务接待费预算为1万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

经济技术开发区财政局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、设备及会计凭证购置经费，计划用于各科室设备及会计凭证的采购，保证各科室正常运转。

2、绩效评价中介经费，计划开展对3项直达资金、2个重大建设项目、3项民生资金、2个部门整体支出进行重点评价。

3、网络运行维护经费，计划用于保障部门日常业务所需的网络及相关系统正常运行。

4、财政所部门工作经费，计划用于西城街道及翠峰街道两财政所日常开支，保证两财政所正常运转。

5、物业管理及水电工作经费，计划用于西城街道及翠峰街道两财政所保安、保洁工资，日常水费、电费开支，保证两财政所正常运转。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关运行经费31万元，与上年持平。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

经济技术开发区财政局

2021年3月7日

附件5.部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

附件4.部门预算公开样表.xls