经济技术开发区财政局2019年部门决算公开

经济技术开发区财政局2019年度部门决算

                        

目录

第一部分  经济技术开发区财政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  经济技术开发区财政局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家财政、税收的法规、制度和方针政策，组织监督实施财务、会计管理等方面的地方性法规，结合全区的实际制定补充规定，加强财税政策研究。

2、承担各项财政收支管理责任；负责编制区本级预决算草案并组织执行；受管委会政府委托向市人民代表大会报告全区预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；组织实施专项资金绩效考核工作；组织制定经费开支标准、定额，负责财政预决算工作。

3、负责政府非税收入收缴、监管财政票据；负责政府性基金收支管理；负责财政专户管理。

4、负责组织制定区级国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展区国库现金管理工作，管理监督国库资金缴拨使用；负责制定区级政府采购制度并监督管理；负责财政统一发放工资工作。

5、完善并认真执行地方政府性债务管理制度和办法，按规定开展地方政府债券管理工作，管理国债资金，防范财政风险。

6、会同区有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生资金，会同区有关部门研究制定社会保障资金（基金）政策和有关的财务管理制度，编制区社会保障预决算草案。

7、负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取区本级企业国有资本收益。

8、管理和指导全区会计工作，规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度，制定补充规定并贯彻执行；组织管理会计人员的业务培训和会计人员从业资格。

9、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议；监督财税方针政策、法律法规的执行，检查监督区本级预算收入征收部门征收各项预算收入情况和区本级各部门、单位财务执行情况，检查财政支出管理中的重要问题，提出加强财政管理的政策建议。

10、负责财政宣传、财政信息和财政普法宣传教育工作。

11、承办经开区管委会政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、抓班子、带队伍，能干事有担当

    抓好领导班子建设，带出一支能干事有担当的干部职工队伍。按照“思想同一、工作同轨、目标同向、行动同步”的要求，一是坚持民主集中制，建设民主型班子。围绕科学发展、做大财政“蛋糕”、加强内部管理等内容开展学习。同时，进一步完善领导班子议事制度。二是按照高素质、专业化的要求，努力培养讲政治、懂经济、通法律、善学习、会算账、能分析、有招法、重合作的现代理财能手。三是围绕塑造廉洁高效、风清气正、团结务实的要求开展财政文化建设和廉政建设，以学习型机关打造廉洁、高效、务实的团队。

2、深化理论教育，继续推进党支部规范化建设

紧紧围绕学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，深化理论学习教育活动，进一步加强党支部规范化建设，增强党组织凝聚力、战斗力和影响力。建设一个执行力强、创新力强、感召力强的“三强”班子，打造一支有韧劲、有思路、有激情、有贡献的“四有”干部队伍。

3、严格落实党风廉政制度

进一步完善制度建设，以健全的制度保证党风廉政建设工作规范运作。层层签订党风廉政建设工作责任书，抓好资金管理风险点排查管控，确保党风廉政建设和反腐倡廉工作落到实处。推行政务公开、阳光财政，进一步提升财政部门的服务质量和效率。严格落实党风廉政建设“两个责任”，坚持财政业务工作和反腐倡廉建设“两手抓、两手硬”，以警示教育为重点加强财经纪律、廉政文化、党纪条规的学习，提升干部职工的思想觉悟，筑牢党员干部的思想防线。优化廉政教育长效机制，利用QQ群、微信群、部门门户网站等新媒体积极拓展教育渠道和方式。建立重大事项报告制，完善常态化监督机制。

4、狠抓收入落实，确保完成2019年收入任务

全力抓好税收收入、非税收入的入库，确保应收尽收。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入经济技术开发区财政局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.经济技术开发区财政局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

经济技术开发区财政局2019年末实有人员编制14人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员7人，主要是聘用人员。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

经济技术开发区财政局2019年度收入合计282.32万元。其中：财政拨款收入282.32万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入增加93.06万元，收入增加49.17%，主要原因是新政府会计制度的施行，增加了信息化建设财务软件及财政网络维护费。

二、支出决算情况说明

经济技术开发区财政局2019年度支出合计256.09万元。其中：基本支出147.76万元，占总支出的57.70％；项目支出108.33万元，占总支出的42.30％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加69.44%,主要原因是新政府会计制度的实施，增加了信息化建设财务软件及财政网络维护费。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障经济技术开发区财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出147.76万元。与上年对比增加了53.31万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的67.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的32.35％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障经济技术开发区财政局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出108.33万元。与上年对比增加了16.13万元,主要原因分析为《新政府会计制度》的实施，全国文明城市的创建。具体项目开支及开展工作情况为经济技术开发区财政局已执行《新政府会计制度》，全国文明城市创建已到第二年关键时期。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

经济技术开发区财政局2019年度一般公共预算财政拨款支出256.09万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加69.44%,主要原因是新政府会计制度的实施，增加了信息化建设财务软件及财政网络维护费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出230.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.02%。

2.社会保障和就业（类）支出22.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.88%。

3.卫生健康（类）支出1.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。

4.住房保障（类）支出1.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

经济技术开发区财政局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80万元，支出决算为5.47万元，完成预算的6.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为5.47万元，完成预算的6.8%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加4.55万元，增长495%。其中：因公出国（境）费支出决算增加5.47万元，增长547%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.92万元，下降100%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出5.47万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出5.47万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

经济技术开发区财政局2019年机关运行经费支出47.8万元，与上年对比减少了46.65万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，经济技术开发区财政局资产总额827.92万元，其中，流动资产798.52万元，固定资产26.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.35万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加62.51万元，其中固定资产增加6.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	827.92	798.52							26.05				3.35
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1.23万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.23万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项需要说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

没有涉及专用名词，因此不需要专用名词解释

 

 

                                                                                         经济技术开发区财政局

                                                                                                  2020年7月27日

 

经济技术开发区财政局2019年部门决算公开附表.XLS