一中卓立学校2020年预算公开

目  录

 

第一部分 一中卓立学校2020年部门预算编制说明

第二部分 一中卓立学校2020年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门财务收入总预算表

三、部门财务支出预算总表

四、部门财政拨款收支预算表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出预算总表

六、部门基本支出预算表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标

十一、部门政府采购情况表

第二部分 一中卓立学校2020年部门预算重点领域财政项目公开

 

 

 

一中卓立学校2020年部门预算编制

说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行《中华人民共和国会计法》及相关财经法律 、法规、制度、方针、政策，制订适合学校具体情况和实际需要的内部财务制度和管理办法，规范学校的经济行为,根据《中华人民共和国预算法预算法》、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》，负责编制学校预算，并对预算执行过程进行控制和管理，科学配置学校资源，提高资金使用效益;加强资金管理，建立健全财务规章制度，规范校内经济秩序;定期编制财务报告，如实反映学校财务状况;对学校经济活动的合法性、合理性进行监督。 　

（二）机构设置情况

  纳入2020年部门预算编报的单位共1个，下设机构有办公室、教务处、教育处、学生处、课程处、总务处、后勤管理中心、财务科、审计部。

（三）重点工作概述

  1.按照《中华人民共和国会计法》及《政府会计制度》的规定，规范账户设置，并按月记账、算账、结账、报账，做到手续完备，内容真实，数据准确，账目清楚。.

2.根据《中华人民共和国预算法》按要求，编制学校经费预决算，及时合理筹集和运用经费，计划资金使用，充分发挥资金使用效益。

3.严格按照各项费用的开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金，专项资金要专款专用，做到量入为出，略有节余。对挂账的暂付及收款要及时结清，除特殊情况外，年终不得挂账。

4.认真做好预算内、外资金和专项资金、专项资金的记账、算账等日常会计核算工作，做到凭证齐全、手续完备、账实相符、账款相符、账账相符、账表相符，确保2020年各项收入目标任务圆满完成。

5.进一步完善学校内控制度，规范财务行为。

6.加强组织开展财务分析，及时查找并财务工作的漏洞与不足，努力提高资金使用效益。

7. 加强对财产的管理 ，建立定期的财产清查、登记、核对工作加强学校财产清查工作和会计核算工作，进一步加强政府会计学习，提升财务人员综合素质。

 二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制 0人，事业编制40人。在职实有213人，其中： 财政全供养 40人，财政部分供养122人，非财政供养51人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1349万元，其中：一般公共预算财政拨款1349万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比2020年一般公共预算财政拨款比上年净增加108万元，上涨8.01%，增加主要原因1、工资福利、社保保险2020年632万元，比上年的785万元，净减少153万元，减少原因2020年预算收入不含同工同酬、外聘人员经费支出。2、2020年生源增加公用经费增加109万元，寄宿生生活增加152万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1349万元，其中:本年收入1349万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1349万元（本级财力1349万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款X0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比2020年一般公共预算财政拨款比上年净增加108万元，上涨8.01%，增加主要原因1、工资福利、社保保险2020年632万元，比上年的785万元，净减少153万元，减少原因2020年预算不含同工同酬、外聘人员经费支出。2、2020年生源增加公用经费增加109万元，寄宿生生活增加152万元。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2020年部门预算总支出1349万元。财政拨款安排支出 1349万元，其中，基本支出1349万元，与上年支出的1241万元对比2020年比上年支出净增加108万元，增加原因：1、工资福利、社会保险2020年632万元，比上年的785万元，净减少153万元，减少原因2020年预算不含同工同酬、外聘人员经费支出。2、2020年生源增加公用经费增加109万元，寄宿生生活增加152万元。项目支出0万元，与上年对比无增减变化 。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于

1、教育支出—初中教育—普通教育初中教育1077万元，主要用于：部门在职在编人员工资福利支出360万元，公用经费支出237万元，寄宿生生活补助支出480万元。

2、社会保障—行政事业单位离退休—财政对养老保险基金的补助费用160万元，主要用于部门员工养老保险缴费、失业保险、工伤保险、生育保险160万元。

3、医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助57万元，主要用于：部门公务员医疗补助57万元。

4、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金55万元，主要用于：部门职工按规定缴纳的住房公积金55万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

经济科目分组（其中：基本支出1349万元，项目支出0万元）。1、工资福利支出632万元，主要是基本工资261万元、津贴补贴56万元、奖金22万元、绩效工资21万元、委派人员工资0万元。基本养老保险缴费支出152万元，失业保险基金补助支出2万元，工伤保险基金补助支出1万元，生育保险基金补助支出5万元，职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费57万元，住房公积金55万元。

2、商品和服务支出237万元，其中：办公费34万元，会议费0万元、印刷费12万元、水费27万元、电费46万元、邮电费8万元、物业管理费36万元、差旅费9万元、维修（护）费18万元、培训费22万元、公务接待费0万元、专用材料费14万元、委托业务费0万元、工会费用0万元，职工福利费用0万元，其他交通费用11万元、办公设备购置0万元。

3、对个人和家庭的补助支出480万元，其中生活补助支出480万元。

五、省对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，一中卓立学校无此事项

（二）与中央配套事项

功能科目分组，一中卓立学校无此事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，一中卓立学校无此事项。

六、政府采购预算情况

一中卓立学校无此事项

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年预算收入1349万元，其中一般公共预算财政拨款收入1349万元，比上年增加108万元，上涨8.01%

财政拨款安排支出1349万元,其中基本支出 1349万元，比上年增加108万元，上涨8.01%。  

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

一中卓立学校2020年“三公”经费安排0万元，一中卓立学校无此事项

（二）无

（三）无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

 工资福利支出，反映部门开支的在编制人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出，反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

一中卓立学校无此事项

（三）国有资产占用情况

  一中卓立学校无此事项

（四）重点项目预算绩效目标情况

  一中卓立学校无此事项

                          

 

                          一中卓立学校

   2020年2月21日

一中卓立学校预算重点领域财政项目文本公开.doc

一中卓立学校2020年预算公开表.xls