2018年经济技术开发区会计核算中心部门决算公开报告

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经济技术开发区管理委员会

会计核算中心2017年度部门决算情况说明

第一部分  经济开发区管理委员会会计核算中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  经济开发区管理委员会会计核算中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）会计核算中心负责对开发区各部门的专项资金、基本建设资金、国债资金、银行贷款资金按照有关法律、法规或会计制度的规定，进行分户或专户核算管理，办理各部门的资金结算和经费支出的审核报销。

（2）督促各部门根据《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》拟定部门资金使用的财务管理办法，对各类专项资金进行跟踪问效并依据执行情况提出年度专项资金支出建议，监督管理相关部门国有资产的产权界定、登记、转让、划转、处置等工作，编制相关部门年度财务决算和经费日常支出报表及其他相关信息。

（3）统一管理核算单位的会计档案。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（1）对开发区各部门的专项资金、基本建设资金、国债资金、银行贷款资金按照有关法律、法规或会计制度的规定，进行分户或专户核算管理，办理各部门的资金结算和经费支出的审核报销。

（2）督促各部门根据《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》拟定部门资金使用的财务管理办法，对各类专项资金进行跟踪问效并依据执行情况提出年度专项资金支出建议，监督管理相关部门国有资产的产权界定、登记、转让、划转、处置等工作，编制相关部门年度财务决算和经费日常支出报表及其他相关信息。

（3）认真学习、宣传、贯彻《中华人民共和国会计法》、《云南省会计管理条例》等会计法律法规财务制度和与本单位、本行业相关的政策、法律、法规，不断提高业务能力和管理水平；严格执行国家、省、市制定的有关方针政策、法律法规、财务会计管理制度和财经纪律，严守财务人员职业道德，廉洁奉公；加强财务管理，结合单位工作特点，建立完善本单位财务管理制度，形成完善的内控制度和监督制约机制；认真、准确地做好会计核算工作，拒绝办理违反规定的收支业务。在会计核算过程中，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，账账相符，账实相符，账表相符。各项收支日清月结，按期报送财务报表和各项资料；按照会计制度的规定，妥善保管会计凭证、账簿、报表等会计档案资料，严防损毁、散失。

（4）统一管理核算单位的会计档案。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.经济技术开发区管理委员会会计核算中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人），其他人员120人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

一、收入决算情况说明

经济技术开发区管理委员会会计核算中心2018年度收入合计117965.75万元。其中：财政拨款收入117965.75万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加48.98%，主要原因是增加了部门财政预算收入。

二、支出决算情况说明

经济技术开发区管理委员会会计核算中心2018年度支出合计106628.73万元。其中：基本支出1977.01万元，占总支出的1.85％；项目支出104651.72万元，占总支出的98.15％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加了37.58%，主要原因是增加了对公共基础设施建设的投入及对企业的补贴。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障机构正常运转的日常支出1977.01万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出475.38万元，占基本支出的24.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出1501.63万元，占基本支出的75.95％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出104651.72万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

经济技术开发区管理委员会会计核算中心2018年度一般公共预算财政拨款支出79844.27万元,占本年支出合计的74.88%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出4231.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%。

2.公共安全（类）支出1019.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。

3.科学技术（类）支出1593.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.00%。

4.文化体育与传媒（类）支出57.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。

5.社会保障和就业（类）支出162.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。

6.医疗卫生与计划生育（类）支出185.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。

7.节能环保（类）支出55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。

8.城乡社区（类）支出31766.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.78%。

9.农林水（类）支出408.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。

10.交通运输（类）支出1569万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。

11.资源勘探信息（类）支出35134.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.00%。

12.商业服务业（类）支出673.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。

13.国土海洋气象（类）支出692.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。

14.住房保障（类）支出2015.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%。

15.其他（类）支出280.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

经济技术开发区管理委员会会计核算中心2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为25万元，支出决算为25万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为25万元，完成预算的100%。

 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出25万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出25万元。其中：国内接待费支出25万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待110批次（其中：外事接待0批次），接待人次2118人（其中：外事接待人次0人）。主要用于拨给开发区创业投资有限公司的后勤服务费，因以前年度接待分散在各单位，2018年管委会及部门接待同意在食堂，此经费是代列拨给企业的后勤服务费（开发区食堂由开发区创业投资有限公司承办）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

经济技术开发区管理委员会会计核算中心2018年机关运行经费支出1977.01万元，与上年对比减少30.76%,主要原因是压缩支出。部门机关运行经费主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，经济技术开发区管理委员会会计核算中心资产总额22446.97万元，其中，流动资产22431.57万元，固定资产15.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少17750.68万元，其中固定资产减少1.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值1.59万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	22446.9	22431.57	15.41	0	0		0		15.41		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额58.32万元，其中：政府采购货物支出1.88万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出56.44万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

经济技术开发区管理委员会会计核算中心.XLS