2018年市麒麟区西城街道财政所部门决算公开报告

2018年度西城财政所部门决算公开说明

第一部分 2018概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  西城财政所概况

一、主要职能

西城街道财政所承担着管理西城街道机关、翠峰街道机关、地方事务局机关和下属的民政、社保等财政供给经费行政事业单位的财务业务工作；负责街道范围内各项支农补贴发放和一事一议财政奖补项目、资金管理等工作。

二、部门基本情况

纳入2018年部门决算编报的单位共1个，是市麒麟区西城街道办事处财政所（参照公务员法管理的事业单位）。部门在职在编实有人数0人（财政全供养），退休人员0人。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西城财政所2018年度收入合计51.48万元。其中：财政拨款收入51.48万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

西城财政所2018年度支出合计31.15万元。其中：基本支出26.15万元，占总支出的84％；项目支出5万元，占总支出的16％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障财政所正常运转的日常支出26.15万元,包括基本医疗保险公务员医补等社保缴费、伙食补助费支出占基本支出的100％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障财政所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

财政所2018年度一般公共预算财政拨款支出31.15万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                

1.一般公共服务（类）支出23.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.4%。

2.社会保障和就业支出（类）支出0.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。

3医疗卫生与计划生育支出（类）支出7.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.3%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

财政所2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西城财政所2018年机关运行经费支出0万元，与上年对比下降了100%,主要原因是厉行节约压缩不必要开支、财政所工作人员分别从西城、翠峰两个街道抽调。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，西城财政所资产总额175.20万元，其中，流动资产27.62万元，固定资产147.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20.23万元，其中固定资产增加0.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值122.75万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值122.75万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

西城财政所年度政府采购支出总额为13.23万元，其中用于采购凭证装订机、相机0.69万元；服务采购12.54万元。授予中小企业合同金额12.54万元占政府采购支出总额的95%。

四、部门绩效自评情况

2018年财政所对院内围墙进行了维修，并刷了环保涂料；在院内合适的空地上树立创文广告牌、墙体上制作创文宣传标语，改善了职工办公环境，方便了群众办事，职工工作效率提高，宣传了党的方针、政策。综合自评结论：优

五、其他重要事项情况说明

122.75万元的房屋构筑物中包含着40万元的土地使用权。

六、相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

               第五部分 名词解释

情况说明里没有涉及到需要解释说明的决算相关专用名词。