2018年经济技术开发区财政局部门决算公开报告

经济技术开发区财政局2018年度部门决算及“三公经费”信息公开说明

 

第一部分 2018概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能：

1、贯彻执行国家财政、税收的法规、制度和方针政策，组织监督实施财务、会计管理等方面的地方性法规，结合全区的实际制定补充规定，加强财税政策研究。

2、承担各项财政收支管理责任；负责编制区本级预决算草案并组织执行；受管委会政府委托向市人民代表大会报告全区预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；组织实施专项资金绩效考核工作；组织制定经费开支标准、定额，负责财政预决算工作。

3、负责政府非税收入收缴、监管财政票据；负责政府性基金收支管理；负责财政专户管理。

4、负责组织制定区级国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展区国库现金管理工作，管理监督国库资金缴拨使用；负责制定区级政府采购制度并监督管理；负责财政统一发放工资工作。

5、完善并认真执行地方政府性债务管理制度和办法，按规定开展地方政府债券管理工作，管理国债资金，防范财政风险。

6、会同区有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生资金，会同区有关部门研究制定社会保障资金（基金）政策和有关的财务管理制度，编制区社会保障预决算草案。

7、负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取区本级企业国有资本收益。

8、管理和指导全区会计工作，规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度，制定补充规定并贯彻执行；组织管理会计人员的业务培训和会计人员从业资格。

9、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议；监督财税方针政策、法律法规的执行，检查监督区本级预算收入征收部门征收各项预算收入情况和区本级各部门、单位财务执行情况，检查财政支出管理中的重要问题，提出加强财政管理的政策建议。

10、负责财政宣传、财政信息和财政普法宣传教育工作。

11、承办经开区管委会政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

1、科室设置情况

财政局内设9个科室：办公室、国库预算科、综合科、行财科、监督检查科、政府采购中心、会计核算中心、西城财政所、农村财务集中核算办。

2、人员情况：

财政局实有人数 40人，其中：局机关在职人员9人、财政所在职人员4人、农财办在职人员3人、研究生1人、借调人员2人、政府雇员2人、派遣制工作人员5人、聘用人员10人、退休人员4人。

三、财政局主要工作完成情况

（一）坚持狠抓财源建设，确保财政收入稳增长

2018年，经开区财政局认真贯彻落实政府“1+4”主要经济指标任务，千方百计地组织财政收入入库，多渠道筹措财政资金，全力助推经开区经济建设和社会事业发展。2018年，经开区财政总收入完成258485万元，较上年同期增长23.1%。经开区本级财政收入完成139597万元，较去年同期增长16.6%，其中：一般公共预算收入完成104870万元，较上年收入减少11.4%，主要是非税收入减少。

（二）坚持优化支出结构，保障改善民生

2018年，经开区一般公共预算支出完成146037万元,较上年支出增长5.8%；八项支出完成124130万元，同比增8%。2018年全区财政总体运行稳中向好，年度各项目标任务顺利完成。2018年，财政部门积极加强资金统筹，努力盘活存量资金，优化支出结构，财政资金继续向基层、民生领域倾斜，涉及教育、社保、医疗、农林水等民生领域支出126077万元，占一般公共预算支出比重达86.33%，民生支出保障较强，较好地保障了民生项目支出需求。

（三）积极争取上级资金，盘活存量资金

2018年争取上级资金1.63亿元，同比增16.4%；争取债券资金2.67亿元；盘活存量资金1.14亿元。连续财政赤字5年后，今年实现了财政的真正平衡。

（四）深化财政体制机制改革，提升理财和监管水平

一是积极完成会计监督检查工作。10月25日，财政局重点督察小组，对辖区范围内相关单位开展了会计信息质量监督检查工作。检查本着“检查是手段，规范管理是目的”的宗旨，重点检查会计岗位设置、单位账簿设置、资金使用情况、有没有设立小金库等情况。二是积极完成非税收入监督检查工作，10月24日，对辖区范围内相关单位开展了非税收入监督检查工作，重点从非税收入的票据保管情况、非税收入票据记录情况、非税收入征管系统管理情况和非税收入执行情况四个方面进行稽查。三是规范人员和办事流程。截至2018年，我局共拟定了《经济技术开发区财政财务管理制度》、《经济技术开发区财政局资金安全管理制度》等各类管理制度40余项，从制度上对人员和办事流程进行规范。四是组建开发区国有资产运营管理有限公司，发挥财政资金的撬动作用，满足产业发展的需求。

（五）积极加强支部标准化建设和党风廉政建设，提升党建工作水平

财政局党支部2017年2月进行了换届选举，新一届支部委员会设委员5名，分别是书记、副书记、组织委员、宣传委员、纪检委员。因党支部副书记何秀燕同志工作调动，财政局党支部副书记缺额，按照财政局职能职责，需增补一名副书记。财政局党支部及时向机关党委提交了财政局党支部关于支部委员的请示，在接到机关党委同意支部委员调整的批复后，于2018年3月下旬召开党员大会进行支委委员补选，采用无记名投票方式和等额选举办法选举产生浦恩辉同志为财政局党支部副书记，为财政工作实现跨越式发展提供了坚强的政治和组织保证。财政局党建工作在新一届支部成员的带领下，开展了专家讲座、实地观摩、座谈讨论、业务辅导、案例教学等工作，充分运用财政局ＱＱ群、微信群，机关党建微信、云岭先峰ＡＰＰ等教育平台，做到“线上线下”学习教育相结合，进一步提升党建指导员工作能力和素质。并于2018年12月18日参加管委会的党支部规范化建设考核，最终通过考核。同时，加强党风廉政建设，按照“一岗双责”与各科室和主要负责人签订立党风廉政责任书，积极的提升党建工作质量和水平。

（六）较好地完成了“狠抓落实年”相关工作

认真落实省委陈豪书记在调研和市委李文荣书记在经开区调研重要讲话精神，按照国务院关于国家级经开区转型升级创新发展的要求，围绕经开区党工委、管委会的总体要求、目标任务和工作重点，坚持目标、责任、问题、督查考核四个导向，以完成任务为目标，以台账管理为主线， 以责任压实为抓手，以机制创新为保障，以督促检查为手段， 以舆论宣传为引导， 持续深入推进“狠抓落实年”工作，建立健全了由财政牵头的各项目标台账，形成了对标对表督促制度，较好地完成了“狠抓落实年”相关工作。

（七）扎实推进财政信息公开，打造阳光财政

根据财政部相关文件要求，经开区着力推进财政信息公开，打造阳光财政。财政局及时公开相应制度，制定年度监督检查计划，于3月8日前在经开区官网上公开了人民代表大会批复的《经济技术开发区关于2017年财政预算执行情况和2018年财政预算情况的报告》、预算草案表格、“三公”经费预算。同时，37家预算单位也按要求在经开区官网上公开了2018年财政批复的预算，公开的内容包括部门财务收支总体情况、部门收入总体情况、部门支出总体情况、部门财政拨款收支总体情况、部门一般公共预算本级财力安排支出情况、部门基本支出情况、部门政府性基金预算支出情况、财政拨款支出明细、部门一般公共预算“三公”经费支出情况、项目支出绩效目标、部门政府采购情况以及编制说明。真正建立起财政信息公开及监督管理的长效机制，从根本上筑牢党员干部廉洁从政的制度防线，积极营造了廉政、风正、心齐、气顺的良好工作氛围，树立了财政部门的良好形象。

（八）夯实基础，扎实推进精准扶贫工作

财政局党员干部分别于2018年2月23日、3月22日、10月31日三次深入挂钩联系的会泽县大井镇刘家山村的坪子上、雾姑村的结对帮扶贫困户家中，分别和各自联系的贫困户促膝而谈，对贫困户的家庭人口、贫困现状、致贫原因等生产生活状况进行详细了解，商讨脱贫对策，帮助贫困户理清致贫原因，同时向贫困户讲解国家相关扶贫政策，鼓励贫困户对生活树立信心。对满足脱贫的贫困户进行信息核对并填写退出贫困户申请书，为今后的整体脱贫任务做好准备。在扶贫遍访工作中，帮扶干部想贫困群众之所想，急贫困群众之所急，竭尽所能为贫困户解决问题，为实现经开区“脱贫攻坚”目标任务而不懈努力。

（九）积极完成土地出让金征收及其相关税款的代征代缴工作

根据市级土地出让收入实分级核算管理的会议精神，严格按照国有土地有偿使用收入财务管理办法，积极组织开发区土地出让金征收及其相关税款的代征代缴工作。2018年完成土地招拍挂出让31宗，成交总额12.98亿元，土地出让金收缴7.8亿元。创经开区土地成交量和土地出让金收入新高。审核支付征地拆迁补偿支出25000万元，按照资金审批要求，及时拨付到相关部门，对西山、冯官桥、西苑、朝阳、高家屯社区等村504户拆迁安置过渡费，经认真细致的审核后，直接放到户。

（十）积极开展志愿服务活动，助推文明城市创建

为深入开展全国文明城市创建工作，进一步提高居民对创建文明城市的知晓率、支持率和参与率，提升居民文明素质，财政局积极开展志愿服务活动，助推文明城市创建。8月份开始，财政局志愿者服务队多次到王三屯社区史家河居民小组、孟家屯、三元名城、白牛商贸小区对居民和商家进行入户宣传，每到一户，都向群众发放文明城市宣传手册，讲解创建全国文明城市的意义以及重要性和相关知识，为创建全国文明城市做出自己的贡献，让文明创建意识入家入户，深入人心。多次到万达广场十字路口处劝阻市民闯红灯等不文明行为，宣传文明出行的重要意义，并积极给需要帮助的市民朋友提供志愿服务。同时，多次到辖区内银行、保险营业网点督办创建全国文明城市工作，确保银行、保险营业网点创文工作高质高量完成。

（十一）深化文明单位创建工作，促道德风尚培育和精神文明建设再上新台阶

“文明单位”是单位的无形资产和卓越品牌，是一个单位和谐和进步的标志。无论是从维护单位形象、实现科学发展上讲，还是从改善办公环境、提升服务水平看，创建文明单位都是我们实现愿望的最好途径，是加强干部队伍建设和财政建设的有效载体。2018年我局继续深化文明单位创建工作，按照“以抓收入为中心，以规范化管理为重点，以队伍建设为根本，以文明创建为目标”的总体思路，深入落实科学发展观，紧紧围绕“办事无障碍，服务零距离”目标，在局领导的重视和全体职工的共同努力下，经开区财政局被拟推荐表彰为市级五星级文明单位。在有效促进全区经济及社会事业健康发展的同时，财政干部队伍建设不断加强，树立了新时期财政干部的新形象。

（十二）加强人员队伍建设，提升干部职工素质和活力

多措并举，加强人员队伍建设，以提高广大干部职工活力，增强全体职工向心力。一是健全制度管理。依据职工个人特点，结合科室职能，对部门职工进行适度调整，以优化机构设置和人力资源配置。二是提高业务能力。10月10日，财政局牵头举办了全区政府会计制度改革培训班，以拓展和提高财会人员的办事能力和专业技术水平。三是丰富业余文化生活。10月1日，组织干部职工开展以“阅读点亮智慧，书香润泽心灵”为主题的读书会活动，读书会的开展，活跃了机关氛围，锻炼了职工的人文涵养，也丰富了大家的业余文化生活。四是定期开展活动。3月8日，组织了全体女职工开展以“拥抱大自然，健康徒步行”为主题的三八节活动，10月21日，开展了第五届职工运动会，活动注重丰富内容，创新形式，增强职工队伍的凝聚力。

 

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年收入合计189.26万元，其中：财政拨款收入189.26万元，占100 %；其他收入0万元，占0 %（不含财政所人员、核算中心人员、借调人员经费）。

与上年收入相比情况：收入减少26.6%。减少原因：主要是项目经费中委托业务费及财政网络建设费减少。

其他有关说明内容：无。

二、支出决算情况说明

本年支出合计186.65万元，其中：基本支出94.45万元，占50.6%；项目支出92.2万元，占49.4 %；经营支出0万元，占0%。

与上年支出相比情况：支出减少44%。减少的主要项目是：委托业务费,财政网络建设费,财政所维修费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款支出186.65万元，与上年相比，减支146.56万元，增44%。其中，基本支出94.45万元，项目支出92.2万元。减少的主要项目是：委托业务费,财政网络建设费,财政所维修费。

（二）一般公共预算基本支出决算情况说明

2018年基本支出94.45万元。

1、按功能支出分类科目是:

2010301:政府办公厅（室）及相关机构事务--行政运行0.5万元;

2010601项：财政事务--行政运行75.65万元;

2080505项：机关事业单位基本养老保险缴费支出13.14万元;

2080507项：对机关事业单位基本养老保险基金的补助5.16万元。

 2、按经济支出分类科目：

（1）工资福利支出82.83万元，其中：基本工资19.61万元、津贴补贴47.73万元、机关事业单位养老保险等缴费13.14万元、奖金2.35万元，伙食补助费0元、绩效工资0元、其他工资福利支出0万元；

（2）对个人和家庭补助5.15万元，其中：离休费0万元、退休费4.43万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0元、助学金0元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、采暖补贴0万元，其他对个人和家庭的补助支出0.72万元；

（3）商品服务支出6.47万元，其中：办公费0.84万元、印刷费0.05万元、咨询费0万元、手续费0.03万元、水费0万元、电费0万元、邮电费万元、取暖费万元、物业管理费万元、差旅费0万元、因公出国（境）费万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.92万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.43万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用4.2万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元；

（4）其他资本性支出：0万元，其中：办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出为0.92万元，比上年增加0.09万元，增10.8%。其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0.92万元，比上年增0.09万元，增加10.8%。在预算核定的1万元内。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0 元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0 万元。公务用车运行支出0万元。公务用车保有量为0 辆。

公务接待费支出0.92万元，其中：国内公务接待批次13，接待人次115次。

其他有关说明内容：无。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出6.47万元，主要是日常机关办公经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，部门资产总额248.6万元，其中，流动资产167.5万元，固定资产81.1万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少16.96万元，其中固定资产减少16.96万元，属办公设备老化报废批准减少。

三、政府采购情况

2018年无政府采购事项,采购金额0万元。

四、部门绩效自评情况

2018年财政局经费拨款不涉及绩效评价项目，绩效自评金额0万元。

五、其他重要事项情况说明

其他重要事项情况说明：无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2010301:政府办公厅（室）及相关机构事务--主要是机关运行公务支出；

2010601-行政运行：主要是人员经费支出；

2010602-一般行政管理事务支出：主要是机关业务支出；

2010607-一信息化建设：主要是财政一体化管理、核

算中心软件、财政数据库运行支出；

2079999-其他文化体育与传媒支出：主要是文教口业务培训经费;

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费;

2080507-对机关事业单位基本养老保险基金的补助: 退休人员财政补助经费;

2170299-金融部门其他监管支出:对金融部门监管和财政协调债券发行经费;

2299901 - 其他支出:补助中心小学珠心算比赛经费,西山社区、王三屯社区创建文明城经费等。

其他有关说明内容：无。

 

经济技术开发区财政局2018年.XLS