2018年经济技术开发区土地储备中心部门决算公开报告

经济技术开发区土地储备中心2018年度部门

决算公开报告

第一部分  土地储备中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  土地储备中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、根据土地利用总体规划和开发建设需求，负责拟定开发区土地储备中长期计划和年度计划并组织实施。

2、负责开发区内土地的预收储、前期开发整理、土地市场交易等土地储备工作，对区内的存量土地和其它需调整的城市存量土地适时回收、收购，建立政府性土地储备库。

3、负责管理开发区土地储备资金，发挥资金效益，缩短周转周期，规范资金运作。

4、负责对区内土地交易前期的土地储备工作。

5、承办经济技术开发区党工委和经济技术开发区管委会交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、负责公文办理、文秘档案、信息发布、后勤管理、法律事务办理、业务统计及综合协调等工作。

2、负责筹措、管理和使用土地收购储备资金，对土地开发、土地收购成本及土地结算资金进行核算、管理和拨付。

3、负责拟定开发区土地收购储备计划，建立土地储备库，对入库、出库的储备土地实施管理、验收和交接；负责国有土地使用权收购储备工作；拟定土地出让合同，对符合出让合同条件的宗地以招标、拍卖或挂牌方式向社会统一供应;负责开发区土地一级开发管理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入土地储备中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

土地储备中心2018年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

土地储备中心2018年度收入合计212.4688万元。其中：财政拨款收入212.4688万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少3.4767万元，主要原因严格控制各项开支。

二、支出决算情况说明

土地储备中心2018年度支出合计211.2407万元。其中：基本支出166.5419万元，占总支出的78.84％；项目支出44.6987万元，占总支出的21.16％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比基本持平。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障土地储备中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出154.6426万元。与上年对比增加3.1954万元,主要原因分析工资薪金调整增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.14％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障土地储备中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出44.6987万元。与上年对比减少3.383万元,主要原因分析土地征收面积减少，相关费用减少。具体项目开支及开展工作情况土地征收面积减少、土地供应面积增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

土地储备中心2018年度一般公共预算财政拨款支出211.2407万元,占本年支出合计的100%。与上年对比基本持平。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

1.一般公共服务（类）支出44.6987万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.16%。

2.社会保障和就业支出13.9939万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%。

3.国土海洋、气象支出152.5480万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.22%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

土地储备中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.2665万元，完成预算的26.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.2665万元，完成预算的26.65%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格控制公务接待。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.3025万元。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0.3025万元，2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格控制公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.2665万元，占100%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆XX辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.2665万元。其中：

国内接待费支出0.2665万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次34人（其中：外事接待人次0人）。主要用于土地征收、土地供应发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

土地储备中心2018年机关运行经费支出11.8993万元，与上年对比减少,主要原因分析严格控制办公费、公务接待费。部门机关运行经费主要用于商品服务支出、公务接待、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，土地储备中心资产总额24.1917万元，其中，流动资产16.9037万元，固定资产7.288万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10.077万元，其中固定资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

经济技术开发区土地储备中心.XLS