2018年经济技术开发区招商局部门决算公开报告

经济技术开发区招商局2018年度

部门决算公开报告

目录

第一部分  经济技术开发区招商局部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  开发区招商局概况

一、主要职能

（一）主要职能

开发区招商局是开发区管委会综合职能部门, 承担着招商引资、商贸物流建设、社会消费品零售总额及其全区服务业统计、农贸市场长效管理、商务综合行政执法、粮食、供销和外事等多方面工作。

其主要工作职责：

1．负责拟订开发区招商引资政策和年度招商计划并组织实施，组织策划重大招商活动和展洽会，牵头组织产业招商活动和项目准入审核。

2．负责国内外客商的日常接待、项目洽谈、签约等工作，收集分析国内外招商动态、建立项目信息库。

3．负责全程跟踪服务招商引资入驻项目，指导开发区内企业利用外资、引进技术和经济协作工作。

4．参与拟订开发区贸易发展规划和商业网点规划，负责商品流通领域的行业监管，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，监督管理开发区内拍卖、典当、旧货、二手车、成品油、酒类等特殊流通领域。

5．负责核准、转报、审批外商投资企业的设立和变更事项。

6．负责协调和组织驻外招商工作。

7. 完成经开区党工委、管委会安排的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年1-12月，经开区招商局实际完成国内市外到位资金144.79亿元，完成国内市外到位资金133亿元，完成全年目标任务133亿元的109%，同比增长17%；其中省外资金完成130亿元，完成全年目标任务121亿元的107.4%，同比增长20%。引进外资359万美元，完成全年任务1300万美元的27.60%。

经开区招商局社会消费品零售总额累计完成43.40亿元，同比增长12.5%，完成市级下达12.50%的目标任务。批发业销售额完成12.55亿元，增18.10%；零售业销售额完成44.20亿元，增19.20%；住宿业营业额完成1.96亿元，增20.10%；餐饮业营业额完成6.50亿元，增20.20%。

2018年经开区新增纳规限额以上商贸企业共4户，其中：零售业2户、住宿业1户、餐饮业１户。

经开区招商局完成外贸进出口总额83214万美元（出口83089万美元，进口125万美元），同比增长32.60%，完成全年目标任务73242万美元的113.60%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

招商局编制2018年部门预算编制单位共1个，属财政全供给单位。招商局内设综合科、招商科、商务科三个科室，下设招商一分局、招商二分局、招商三分局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

截至2018年12月统计，经开区招商局在职人员共26人，其中：行政编制 4人，事业编制4人，长期聘用4人，管委会统一招聘的研究生5人，政府雇员7人，临聘人员2人。

离退休人员0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

经开区招商局部门2018年度收入合计3043.01万元。其中：财政拨款收入3043.01万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

经开区招商局部门2018年度支出合计2778.34万元。其中：基本支出241.37万元，占总支出的8.69％；项目支出2536.97万元，占总支出的91.31％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障机构正常运转的日常支出241.37万元。与上年对比主要原因分析：招商局、原投资促进一局、原投资促进二局、原投资促进三局、原投资促进四局和原投资促进五局机构合并、人员增加，支出为招商引资、商贸事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、粮油物资储备等支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的69.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的30.08％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障外贸进出口贸易性物流机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2536.97万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

招商局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出27783.39万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

1.一般公共服务（类）支出2086.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.11%；

2.社会保障和就业支出10.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%；

3.医疗卫生与计划生育支出1.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%；

4.商业服务业支出676.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.34%；

5.住房保障支出2.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

招商局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为2.09万元，完成预算的1.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2万元，完成预算的1.05%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是招商局、原投资促进一局、原投资促进二局、原投资促进三局、原投资促进四局和原投资促进五局机构合并，支出费用合并增加。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出2.09万元，占1.05%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出2.09万元。其中：

国内接待费支出2.09万元，共安排国内公务接待26批次，接待人次230人。主要用于招商引资相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

招商局部门20189年机关运行经费支出241.37万元，与上年对比增加,主要原因分析：招商局、原投资促进一局、原投资促进二局、原投资促进三局、原投资促进四局和原投资促进五局机构合并，人员增加。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，招商局部门资产总额444.83万元，其中，流动资产378.08万元，固定资产66.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加，原因是：招商局、原投资促进一局、原投资促进二局、原投资促进三局、原投资促进四局和原投资促进五局机构合并，固定资产也一起合并。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	444.83	378.08	66.75						66.75
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额11.85万元，其中：政府采购货物支出11.85万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

 

 

经济技术开发区招商局.XLS