2018年经济技术开发区管委会决算公开报告

经济技术开发区管理委员会关于

2018年财政决算公开说明

 

2018年，经济技术开发区（以下简称经开区）在市委、市政府的坚强领导下，在人大依法监督和支持下，围绕市政府“1+4”经济目标，坚持稳中求进，积极应对经济下行压力，充分发挥财政职能作用，保持了财政收入和支出稳步增长的良好势头，为全区经济社会又好又快发展提供了坚强的财力保障。

一、2018年财政决算情况

（一）一般公共预算决算情况

2018年一般公共预算收入完成104870万元，比2017年决算数（下同）减收13440万元，减少11.4%。2018年一般公共预算支出完成146037万元，同比增支8035万元，增长5.8%。

一般公共预算收支平衡决算情况是：一般公共预算收入完成 104870 万元，加上级补助收入21367万元，地方政府一般债务转贷收入1700 万元，调入资金 68544 万元，上年结余0万元，收入总计196481万元；一般公共预算支出完成146037万元，加上解上级支出 48738万元，调出资金6万元，地方政府一般债务还本支出 1700万元，支出总计196481万元。收支相抵，年终结余0万元。 

　  （二）政府性基金决算情况

2018年政府性基金预算收入完成34427万元，同比增加33345万元。政府性基金预算支出完成27127万元，同比增加26912万元。

政府性基金预算收支平衡决算情况是：政府性基金预算收入完成34427万元，加上级补助收入303 万元，调入资金6万元,地方政府专项债务转贷收入25000万元,上年结余971万元，收入总计60707万元；政府性基金预算支出完成27127万元，加上解支出3932万元，调出资金18606万元，地方政府专项债务还本支出10000万元，支出总计59665万元。收支相抵，年终结余1042万元。

（三）社会保险基金决算情况

2018年社会保险基金预算收入完成16963万元，同比增收1908万元，增长12.7%。社会保险基金预算支出完成8490万元，同比减支548万元，减少6.1%。

社会保险基金预算收支平衡情况是：社会保险基金预算收入完成16963万元，加上年结余19199 万元，收入总计36162万元；社会保险基金预算支出完成8490 万元，支出总计8490万元。收支相抵，年终滚存结余 27672 万元。

（四）国有资本经营预算决算情况                  

2018年国有资本经营预算收入完成300万元，同比持平。国有资本经营预算支出完成300万元，同比持平。

国有资本经营预算收支平衡情况是：国有资本经营预算收入完成300万元，加上级补助收入 1710 万元，收入总计2010万元；国有资本经营预算支出完成300 万元，支出总计300万元。收支相抵，年终结余1710 万元。

（五）政府债务情况

2018年，政府性债务余额64790万元，其中开发区本级承担54790万元，市级专项债务10000万元。在上级财政部门的支持下，累计争取政府债券置换了1700万元，缓解了政府偿债压力;同时，争取上级专项债券2.5亿元，为开发区的发展提供了资金保障，整体债务水平可控。

二、2018年财政主要工作

1.坚持稳中求进，全力组织财政收入

2018年，经开区面对经济不断下行、税收减税政策等影响收入增收的不利因素，坚持稳中求进工作总基调，始终把抓收入作为财政工作的首要任务。一是密切关注宏观经济运行变化，加强对重点税源、重点企业的跟踪监测，及时掌握税种、税源的变动趋势，切实提高税收预测分析的准确性和前瞻性；二是通过发展经济、深挖增收潜力等措施，不断创新工作方式，强化收入目标责任制，加大税收和非税收入征管力度。2018年经开区一般公共预算收入完成104870万元，税收收入较上年增长12.8%，占一般公共预算收入的89.4%，税收收入占比较去年提高了19.1个百分点，非税收入较上年减少68.4%，占一般公共预算收入的10.6%，非税收入占比较上年降低了19.1个百分点，进一步优化了财政收入的质量。

2、突出重点优化支出，民生保障有力。

2018年，经开区一般公共预算支出完成14.6亿元，支出结构不断优化，继续坚持“有保有压，有促有控”原则，突出重点确保民生支出，公共财政职能进一步体现。一是教育投入1.4亿元，着力改善办学条件和落实相关惠民政策；二是社会保障和医疗卫生投入1亿元，对城乡居民医疗、养老、抚恤和困难群体生活给予全力保障；三是城乡社区公共设施投入6.8亿元，全力保障基础设施建设投入和重点项目建设；四是城乡社区环境卫生投入0.5亿元，提升人居环境，打造美丽；五是住房保障资金投入0.2亿元，推进保障性安居工程建设；六是农林水投入0.2亿元，对森林防火、防汛抗旱、晏官屯罗小村苗寨异地搬迁项目等进行补助。

3.加大产业建设投入，助推中小企业转型升级

经开区加强统筹协调，形成政策合力，助推中小企业转型升级。一是加大产业建设投入，兑现政府承诺，全力支持产业投入建设；二是聚焦重点项目，支持供给侧结构性改革向纵深推进，全力支持全区中小企业发展，支持科技创新，推动企业不断转型升级。2018年共安排中小企业扶持资金1.5亿元，助推了阳光能源硅材料、晶龙电子材料、云南康创生物医药科技孵化等一批优质项目，促进了实体经济的蓬勃发展。

三、2019年财政主要工作及措施

1.强化措施，确保财政收入应收尽收

切实抓好目标任务细化分解，及时下达收入任务。对市委、市政府明确的财政收入任务逐级分解落实，及时下达到各征收机关，并按照“一月一分析、一旬一督促、一周一计划”，确保收入任务的完成；密切关注宏观经济运行变化，加强对重点税源、重点企业等行业跟踪监测，切实提高税收预测分析的准确性和前瞻性，强化税收风险应对，提升税收征管质效；充分挖掘税源，不断拓宽征收渠道，确保财政收入应收尽收。

2、完善机制，加大投入，不断培植壮大财源

围绕“一园两片”空间布局，着力打造高新技术产业园区，积极筹措资金，支持园区完善基础设施配套，进一步优化招商引资环境，促进大项目大产业落户；二是用足用活财税政策，加大对有色金属、机械电子、生物医药、晶硅产业等产业扶持力度，促进企业升级、做大做强；三是立足区位优势，抓住“一带一路”、云南建设面向南亚、东南亚辐射中心战略机遇，推动产业转型升级，发掘财政增收潜力。

3.进一步优化支出结构，兼顾保基本与保重点

优化支出结构，在保运转、保稳定的基础上保重点项目的整体推进。合理配置政府财力资源，最大限度地保障各项“法定支出”及民生支出，实现公共财政预算收支平衡；牢固树立过紧日子的思想，坚持有增有减，有保有控，坚决反对铺张浪费行为，努力做好增收节支工作；积极筹措和调度资金，确保经开区各项事业平稳、健康、持续发展。

4.争取上级补助资金，做好地方政府债券置换工作

积极争取一般债券和专项债券资金，做好地方政府债券置换工作，降低偿债成本，减轻政府偿债负担；盘活存量国有资产等方式化解存量债务，腾出更大融资空间；做好政府债务余额管理。通过项目入库，积极争取上级补助资金。

5.推进财政绩效评价全覆盖，提升财政资金使用效率

强化财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，完成项目的绩效评价工作，提高财政资金使用效益；不断健全绩效评价结果与预算有机结合的机制，把预算绩效评价结果作为下一年度预算编制的参考依据，使预算绩效管理和预算编制更加规范化、科学化。

6.加强监督管理，确保财政资金安全有效

继续深化预算制度改革，全面推行预决算信息公开制度，实现阳光财政的新跨越；严格执行非税收入国库集中收缴制度，确保非税收入及时、足额上缴财政，并严格按照规定分类划缴国库；完善财政监督机制，健全内部检查与外部检查相结合、部门主导与第三方机构参与相结合、检查指导与结果运用相结合的财政“大监督”工作机制。

四、2018年财政决算公开表目录

附件1:2018年度政府决算公开表

附件2:2018年度经济技术开发区预算执行变动说明

附件3:2018年度经济技术开发区重点工作说明

 

 

 

附件2：2018年经济技术开发区支出执行变动情况说明.doc

附件3：2018年经济技术开发区重点工作说明.doc

附件1.经济技术开发区2018年度政府决算公开表.xls

 

 

2019年7月15日