经济技术开发区财政局2019年部门预算编制说明

目录

第一部分 经济技术开发区财政局2019年部门预算编制说明

第二部分 经济技术开发区财政局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表

十一、部门政府采购情况表

经济技术开发区财政局2019年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责编制开发区财税发展规划和年度计划并组织实施，拟订并实施开发区财政、财务、会计的管理办法和相关财税政策；负责开发区财政收支管理工作，编制年度财政预决算草案并组织实施，统一管理开发区的非税收入、基金收入及各类资金专户，监管行政性、事业性收费项目，办理上级对开发区的转移支付；负责管理区内各项社会事业支出及各部门的经费支出，负责指导开发区会计核算中心对各部门经费实行集中统一管理、统一账户、分户核算，实行单位报账会计制度；统一管理开发区的政府性债务、贷款融资、国库资金、政府采购等工作，监管开发区国有及国有控股公司收益情况；按规定管理开发区的国有资产，并负责产权界定、登记、转让、划转、处置等工作。

（二）机构设置情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，下设预算国库科、行财科、办公室、综合科、监督检查科、政府采购科。        

（三）重点工作概述

1.全力组织一般公共预算收入、政府基金预算收入、国有资本经营预算收入，社会保险基金预算收入，确保2019年各项收入目标任务圆满完成。

2.优化支出结构，保工资、保运转、保障和改善民生。

3.促进项目建设，进一步强化培植财源。

4.严格执行国库集中支付，加强财政资金风险控制，规范政府性债务管理。

5.推进经开区产业发展引导基金健康发展。

6.盘活财政存量资金，切实提高资金使用效益。

7.推进财政绩效评价，促进财政资金分配和使用的科学有效。

8.强化财政制度管理，完善财政监督机制。

9.深化政务信息公开。

10.加大政府会计改革力度，提升财务人员综合素质。

11. 加强机关党建，切实转变作风。

12.继续做好重点包保项目的跟踪服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。部门基本情况如下：行政编制 7人，实有在职人员5人，临聘人员13人，属财政供养人员。

离退休人员 3人，其中：退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入299万元，其中：一般公共预算财政拨款299万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入299万元，其中:本年收入299万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款299万元（本级财力299万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出299万元。财政拨款安排支出299万元，其中，基本支出240万元，项目支出59万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务—财政事务—行政运行费用217万元，主要用于：部门在职在编及聘用人员工资207万元，部门接待费用1万元，工会会费2万元，职工福利费用3万元，职工教育经费1万元。

2、一般公共服务—财政事务—一般行政管理事务费用29万元，主要用于：部门业务工作经费13万元，部门预算软件购置费用10万元，全区行政单位政府会计改革培训6万元。

3、一般公共服务—财政事务—信息化建设30万元，主要用于：财税平台租金20万元，网络运行维护费用10万元。

4、社会保障—行政事业单位离退休—财政对养老保险基金的补助费用8万元，主要用于：部门员工养老保险缴费8万元。

5、医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗4万元，主要用于：部门员工医疗保险缴费4万元。

6、医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助1万元，主要用于：部门公务员医疗补助1万元。

7、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金10万元，主要用于：部门职工按规定缴纳的住房公积金10万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    1、工资福利支出228万元，主要是基本工资42万元、津贴补贴74万元、奖金3万元、绩效工资35万元、委派人员工资50万元。基本养老保险缴费8万元、职业年金缴费1万元、职工基本医疗保险缴费4万元、公务员医疗保险补助1万元、住房公积金10万元。

2、商品和服务支出71万元，其中：办公费7万元，会议费5万元、培训费6万元、公务接待费1万元、委托业务费40万元、工会费用2万元，职工福利费用3万元，其他交通费用——车改补贴5万元、办公设备购置2万元。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

经济技术开发区财政局无此事项。 

（二）与中央配套事项

    经济技术开发区财政局无此事项。

    （三）按既定政策标准测算补助事项

    经济技术开发区财政局无此事项。

六、政府采购预算情况

经济技术开发区财政局根据工作实际需要，严格按照《中华人民共和国政府采购法》的有关规定进行采购，更新电脑2台，打印、复印一体机1台，资金2万元。

七、预算收支增减变化情况说明

经济技术开发区财政局2019年新增项目支出预算16万元，主要是用于2019年部门预算软件费用10万，行政事业单位会计制度改革培训经费6万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

工资福利支出，反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出，反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

机关运行经费，反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排

    2019年经济技术开发区财政局机关运行经费预算安排59万元，其中：业务工作经费13万元，主要用于部门日常的办公费、差旅费、印刷费用等；部门预算软件费用10万元；行政事业单位会计改革培训等相关经费6万元，信息化建设费用30万元。

（三）国有资产占用情况

   鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

    经济技术开发区财政局2019年项目经费安排未涉及预算绩效指标项目，项目经费是日常办公、网络运行、会计业务培训、部门预、决算编报会议等经费。

经济技术开发区财政局

2019年3月18日

经济技术开发区财政局2019年部门预算公开表.xlsx