西城街道办事处财政所2018年部门预算公开

西城街道办事处财政所2018年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责管理区内各项社会事业支出及各部门的经费支出，对各部门经费实行集中统一管理、统一账户、分户核算，实行单位报账会计制度等工作。

（二）机构设置情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个。

（三）重点工作概述

1.优化支出结构，着力保障和改善民生

2.加强财政资金风险控制，规范账务管理

3.盘活财政存量资金，切实提高资金使用效益

4.推进财政绩效评价，促进财政资金分配和使用的科学有效

5.强化制度管理，完善财政监督机制

6.深化政务信息公开

7.加大培训力度，提升财务人员素质

8.加强机关党建，切实转变作风

9.强化制度管理，完善财政监督机制

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年年部门预算单位共1个。部门基本情况如下：行政编制 6人，在职人员6人，聘用人员8人(含核算中心聘用人员)，属财政供养人员。

离退休人员 0人，其中：退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入239万元，其中：一般公共预算财政拨款239万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 239万元，其中:本年收入239万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款239万元（本级财力239万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出239万元。财政拨款安排支出239万元，其中，基本支出230万元，项目支出9万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，2010601行政运行181万元，主要用于人员工资、社会保障缴费；2010602一般行政管理事务9万元，主要用于办公费、差旅费、维修费、会议费、培训费等日常部门工作经费；2082702财政对工伤保险基金的补助1万元，主要用于工伤保险缴费；2101101行政单位医疗8万元，主要用于医疗保险缴费；2101103公务员医疗补助40万元，主要用于公务员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2018年西城街道办事处财政所财政拨款安排310万元（其中：基本支出230万元，项目支出9万元）。按经济科目分类情况如下：工资福利支出（基本支出）201万元，包含工资基本工资28万元，津贴补贴102万元，奖金3万元，养老保险19万元，行政单位医疗补助缴费8万元，公务员医疗补助缴费40万元；商品和服务支出37万元（其中：基本支出28万元，项目支出9万元），包含办公费6万元，水费0.2万元，电费0.8万元，物业管理费10万元，差旅费2万元，维修费5万元，会议费2万元，培训费6万元，劳务费1万元，委托业务费4万元等；对个人和家庭补助1万元—遗属补助。

五、对下转项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的原因

2017年西城街道办事处财政所部门预算数据包含财政局，2018年基本支出分解到西城、翠峰街道办事处。

（二）项目支出预算变动的原因

2017年西城街道办事处财政所部门预算数据包含财政局，2018年基本支出分解到西城、翠峰街道办事处。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

工资福利支出，反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出，反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

机关运行经费，反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排

2018年西城街道办事处财政所机关运行经费预算安排37万元，包含办公费6万元，水费0.2万元，电费0.8万元，物业管理费10万元，差旅费2万元，维修费5万元，会议费2万元，培训费6万元，劳务费1万元，委托业务费4万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

西城街道办事处财政所

     2018年3月5日

附件2：西城街道办事处财政所2018年部门预算公开表.xlsx