经济技术开发区核算中心2018年部门预算公开

经济技术开发区管理委员会会计核算中心

2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

会计核算中心负责对开发区各部门的专项资金、基本建设资金、国债资金、银行贷款资金按照有关法律、法规或会计制度的规定，进行分户或专户核算管理，办理各部门的资金结算和经费支出的审核报销。

督促各部门根据《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》拟定部门资金使用的财务管理办法，对各类专项资金进行跟踪问效并依据执行情况提出年度专项资金支出建议，监督管理相关部门国有资产的产权界定、登记、转让、划转、处置等工作，编制相关部门年度财务决算和经费日常支出报表及其他相关信息。

统一管理核算单位的会计档案

（二）机构设置情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，无下设机构。

（三）重点工作概述

1.对开发区各办局的部门基本经费、专项资金、基本建设资金、国债资金、银行贷款资金进行分户或专户核算管理，办理各办局的资金结算和经费支出的审核报销

2.监督核算单位执行财经纪律法规，维护财经纪律

3.按月登记各办局经费收支账簿，提供各办局会计报表，按月装订会计档案并同意管理各核算单位的会计档案

4.按规定提供会计信息

5、办理领导交办的其他临时工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年年部门预算单位共1个。部门基本情况如下：事业编制 3人，实有人员5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入94万元，其中：一般公共预算财政拨款94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 94万元，其中:本年收入94万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款94万元（本级财力94万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出94万元。财政拨款安排支出94万元，其中，基本支出86万元，项目支出8万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，2010601行政运行86万元，主要用于人员工资；2010602一般行政管理事务8万元，主要用于办公费、印刷费、培训费等日常部门工作经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2018年经济技术开发区管理委员会会计核算中心财政拨款安排94万元（其中：基本支出86万元，项目支出8万元）。按经济科目分类情况如下：工资福利支出（基本支出）86万元，包含工资基本工资23万元，津贴补贴34万元，绩效工资3万元,其他工资福利支出26万元；商品和服务支出8万元（项目支出8万元），包含办公费4万元，印刷费2万元，培训费2万元。

五、对下转项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

    无

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的原因

2017年经济技术开发区管理委员会会计核算中心部门预算数据并入财政局，2018年单列。

（二）项目支出预算变动的原因

2017年经济技术开发区管理委员会会计核算中心部门预算数据并入财政局，2018年单列。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

工资福利支出，反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

经济技术开发区管理委员会会计核算中心

2018年3月2日

经开区核算中心2018年部门预算公开表.xlsx