经济技术开发区财政局2018年部门预算公开

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责编制开发区财税发展规划和年度计划并组织实施，拟订并实施开发区财政、财务、会计的管理办法和相关财税政策；负责开发区财政收支管理工作，编制年度财政预决算草案并组织实施，统一管理开发区的非税收入、基金收入及各类资金专户，监管行政性、事业性收费项目，办理上级对开发区的转移支付；负责管理区内各项社会事业支出及各部门的经费支出，对各部门经费实行集中统一管理、统一账户、分户核算，实行单位报账会计制度；统一管理开发区的政府性债务、贷款融资、国库资金、政府采购等工作，监管开发区国有及国有控股公司收益情况；按规定管理开发区的国有资产，并负责产权界定、登记、转让、划转、处置等工作。

（二）机构设置情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，下设预算国库科、行财科、办公室、综合科、监督检查科、政府采购科。

（三）重点工作概述

1.全力组织财政收入，确保2018年目标任务圆满完成

2.优化支出结构，着力保障和改善民生

3.促进项目建设，培植税源财源

4.加强财政资金风险控制，规范政府性债务管理

5.推进经开区产业发展引导基金健康发展

6.协助完成三期债券发行工作

7.盘活财政存量资金，切实提高资金使用效益

8.推进财政绩效评价，促进财政资金分配和使用的科学有效

9.强化制度管理，完善财政监督机制

10.深化政务信息公开

11.加大培训力度，提升财务人员素质

12. 加强机关党建，切实转变作风

13.继续做好重点包保项目的跟踪服务工作

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年年部门预算单位共1个。部门基本情况如下：行政编制 7人，实有在职人员10人，临聘人员11人，属财政供养人员。

离退休人员 3人，其中：退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入310万元，其中：一般公共预算财政拨款310万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 310万元，其中:本年收入310万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款310万元（本级财力310万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出310万元。财政拨款安排支出310万元，其中，基本支出275万元，项目支出35万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，2010601行政运行241万元，主要用于人员工资、接待费、工会费、福利费、职教费；2010602一般行政管理事务10万元，主要用于办公费、印刷费、培训费等日常部门工作经费；2010607信息化建设25万元，主要用于财税平台一体化租金及维护费；2080501归口管理的行政事业单位离退休4万元，主要用于退休人员增资等；2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助30万元，主要用于养老保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2018年经济技术开发区财政局财政拨款安排310万元（其中：基本支出275万元，项目支出35万元）。按经济科目分类情况如下：工资福利支出（基本支出）232万元，包含工资基本工资42万元，津贴补贴156万元，奖金4万元，养老保险30万元；商品和服务支出79万元（其中：基本支出39万元，项目支出35万元），包含办公费2万元，印刷费2万元，租赁费25万元，工会费10万元，福利费12万元等；对个人和家庭补助4万元——退休费。

五、对下转项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金3.9万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的原因

2017年经济技术开发区财政局部门预算数据包含会计核算中心及财政所，2018年基本支出未包含会计核算中心及财政所。

（二）项目支出预算变动的原因

2017年经济技术开发区财政局部门预算数据包含会计核算中心及财政所，2018年项目支出未包含会计核算中心及财政所。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

工资福利支出，反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出，反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

机关运行经费，反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排

2018年财政局机关运行经费预算安排36万元，其中：办公费2万元，印刷费2万元，差旅费2万元，维修（护）费2万元，租赁费25万元，会议费2万元，公务接待费1万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

经济技术开发区财政局

     2018年2月22日

附件2：经济技术开发区财政局2018年部门预算公开表 .xlsx