经开区财政局（含会计核算中心）2017年预算编制说明

  关于经开区财政局（含会计核算中心）

                                          2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

负责编制开发区财税发展规划和年度计划并组织实施，拟订并实施开发区财政、财务、会计的管理办法和相关财税政策；负责开发区财政收支管理工作，编制年度财政预决算草案并组织实施，统一管理开发区的非税收入、基金收入及各类资金专户，监管行政性、事业性收费项目，办理上级对开发区的转移支付；负责管理区内各项社会事业支出及各部门的经费支出，对各部门经费实行集中统一管理、统一账户、分户核算，实行单位报账会计制度；统一管理开发区的政府性债务、贷款融资、国库资金、政府采购等工作，监管开发区国有及国有控股公司收益情况；按规定管理开发区的国有资产，并负责产权界定、登记、转让、划转、处置等工作。

二、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，含开发区财政局、会计核算中心、西城财政所、西城会计核算窗口、土地核算办、国有资产管理局。部门在职实有人数32人，其中：在职在编人员23人，聘用人员等9人。

三、2017年部门预算收支情况

2017年经开区财政局总收入467万元，其中：一般公共预算467万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年经开区财政局（含会计核算中心、财政所）财政拨款收入467万元，其中本年收入467万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款467万元。

2017年经开区财政局（含会计核算中心、财政所）预算总支出467万元，其中：基本支出399万元，占总支出的85.43％，项目支出68万元，占总支出的14.57％。按支出功能科目分类，支出分别列“2010601——行政运行”，主要反映工资、职教费、福利费等；支出列“2010602——一般行政管理事务”，主要反映部门业务工作经费及设备购置费及会计凭证装订费；支出列“2010607——信息化建设”，主要反映网络运行维护费及财税平台一体化租金及维护费；支出列“2080501——归口管理的行政事业单位离退休”，主要反映离退休人员经费。

1. 基本支出情况

   2017年用于保障含开发区财政局、会计核算中心、西城财政所、西城会计核算窗口、土地核算办、国有资产管理局机构正常运转的日常支出399万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出191万元占基本支出的47.86％；办公经费、印刷费、接待费、工会费费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）201万元占基本支出的50.38％。对个人和家庭的补助（离退休费）7万元。

2. 项目支出情况

   2017年经开区财政局（含会计核算中心、财政所）项目支出68万元，主要为：业务工作经费23万元；设备购置及会计凭证复印费10万元；网络运行维护费10万元，财税一体化平台运行租金及维护费25万元。

   四、三公经费情况

   （1）因公出国2017年预算数为0万元，与去年同期一致；（2）2016年公车改革后，经开区财政局未保留车辆，2017年公车运行维护费及车辆购置费预算数为0万元，较去年同期预算数减少2万元；（3）公务接待费2017年预算数为2万元，较去年同期持平；（4）2017年三公经费合计2万元，较去年同期预算数4万元减少2万元。

   五、其他说明

   2017年预算公开模板较2016年新增一张表——行政事业单位国有资产占有使用情况表，这张表的口径市财政局也没有具体说明，经开区以2016年部门决算上资产负债表数字填列。

                                                                                          经济技术开发区财政局

3. 行政事业单位国有资产占有使用情况表.xls

4. 部门预算公开情况表.xls

5. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表.xls