市四届人大六次
会议文件(十三)附件四
经济技术开发区关于2016年地方财政预算执行情况
和2017年地方财政预算草案的报告(书面)
――2017年1月10在市第四届人民代表大会
第六次会议上
经济技术开发区财政局局长 袁建华
各位代表:
现将经济技术开发区2016年地方财政预算执行情况和2017年地方财政预算草案提请市第四届人民代表大会第六次会议审查,并请市政协委员和列席人员提出意见。
一、2016年地方财政预算执行情况
2016年,经济技术开发区在市委、市政府的正确领导下,紧紧围绕经济社会发展目标和财政工作重点,千方百计组织财政收入,筹措财政资金,及时保障工资、机构运转、民生支出和重点项目支出的需求。财政收支平稳增长,为全区经济平稳较快发展和社会和谐稳定提供了有力保障。
(一)一般公共预算执行情况
2016年,一般公共预算收入完成107,847万元,比2015年增收1,058万元,增长1%。其中:税收收入完成 73,383万元,下降4.7%;非税收入完成 34,464万元,增长15.7%。一般公共预算支出完成114,909万元,比2015年增支1,378万元,增长1.2%。
全年一般公共预算收支平衡情况是:一般公共预算收入107,847万元,加上级各项补助收入16,808万元、调入资金 24,146万元、省转贷政府债券收入30,500万元,收入总计179,301万元;一般公共预算支出114,909万元,加上解上级支出33,892万元、地方政府一般债务还本支出30,500万元,支出总计 179,301 万元,收支平衡。
(二)政府性基金预算执行情况
2016年,政府基金预算收入完成18,154万元,比2015年减收23,434万元,下降56.3%。政府基金预算支出完成18,691万元,比2015年减支 24,292万元,下降56.52%,其主要原因是2016年土地出让挂牌量减少。
全年政府基金预算收支平衡情况是:政府基金预算收入18,154万元,加上级补助收入518万元、上年结余194万元,收入总计18,866万元;政府基金预算支出18,691万元;政府基金结余175万元。
(三)国有资本经营预算执行情况
2016年,国有资本经营预算收入完成600万元,国有资本经营预算支出完成600万元,收支平衡。
(四)社会保险基金预算执行情况
2016年,社会保险基金收入完成9,195万元,比2015年增收1,612万元,增长21.3 %;社会保险基金支出完成2,898万元,比2015年增支270万元,增长10.3%。
社会保险基金收支平衡情况是:社会保险基金收入9,195万元,加上级转移支付补助收入1,480万元、上年结余7,663万元,收入总计18,338万元;社会保险基金支出2,898万元,加上解上级支出2,343万元,支出总计5,241万元;社会保险基金结余13,097万元。
以上均为快报数,待市财政局决算批复后,部分数据会有所变化,届时再向市人大常委会报告。
二、2016年财政工作主要情况
(一)狠抓收支目标任务落实,确保财政收支平稳增长
2016年,面对经济增速持续放缓、工业产品价格下滑、房地产交易锐减和“营改增”等减收因素,地税部门收入大幅下滑,经开区采取有效措施,认真落实狠抓落实年“1+4”主要经济指标任务,千方百计抓收入保支出,实现了财政收支平稳增长。一是强化收入目标责任制落实;二是强化税收和非税收入征管;三是大力争取上级部门政策和资金支持;四是加强财政结余结转资金管理,盘活财政存量资金,强化预算支出的及时性、均衡性、有效性和安全性;五是严格控制一般性支出,大力压缩“三公”经费,推进公务卡结算制度,确保财政收支平稳增长。
(二)多方筹措资金,提升财政支出保障能力
一是积极协调上级财政部门,争取到上级专项资金1.22亿元,支持企业创新发展和公共设施建设;二是积极争取地方政府债券资金3.05亿元,缓解偿债压力;三是协调市级国库调款1.5亿元,及时支付上级补助的项目资金;四是从经开区集团公司借款5.5亿元,重点保障基础设施建设项目的开工建设和工程尾款的及时支付;五是清理盘活财政存量资金4,288万元,全力支持经开区机构运转、民生需求、社会和谐稳定;六是做大做强融资平台,在上年成功发行一期债券17亿元的基础上,继续配合集团公司完成二期债券9亿元的发行工作,为经开区的经济发展提供资金保障。
(三)调整支出结构,保障民生、重点项目等支出需求
按照调结构、促发展、保稳定的要求,全年经开区民生发展、社会稳定、重点项目支出投入达13.36亿元,有力地促进了经开区经济、社会稳定和谐发展。一是加大社会和谐稳定投入力度。社会和谐稳定支出完成7,044万元,为招商引资打造和谐、稳定的投资环境;二是支持教育全面协调发展。教育支出完成13,062万元,其中:开三中、卓立学校、朝阳小学建设资金完成6,230万元,办学条件进一步改善,各类教育全面协调发展;三是认真落实城乡社会保障政策。投入社保资金3,267万元,积极支持社保体系建设,民政抚恤和城乡低保做到应保尽保,就业再就业工作扎实推进;四是积极支持医药卫生体制改革。各项医改补助资金完成2,182万元,支持推进基层医疗卫生机构综合试点改革,落实新农合和城乡居民医疗保险政策;五是支持保障性安居工程建设。争取中央、省安居工程建设资金2,180万元,本级配套5,108万元建设资金,支持廉租房、公租房建设及棚户区改造;六是完善公共基础设施和市政公共基础设施建设。整合安排56,200万元资金,支持征地拆迁安置、道路交通、水利工程、城市建设、老年活动场馆等重点项目建设,优化投资环境,拓宽发展平台。同时争取上级财政部门政府债务债券置换资金30,500万元,用于政府债务还本支出,缓解了基础设施建设压力;七是支持农村综合改革和脱贫攻坚。整合资金投入1,075万元,推进美丽乡村建设和危房改造,帮困脱贫;八是服务企业优发展,培育后续财源。安排企业扶持资金11,056万元,对170家企业重点扶持,帮助企业升级转型和扩大再生产,安排小微企业创业扶持资金900万元,对300户小微企业给予每户3万元的资金扶持。安排资金151 万元对168户小额担保贷款给予贴息,为经济平稳发展注入了活力。
三、2017年财政收支预算草案情况
2017年,经开区财政预算安排的原则是:统筹兼顾,有保有压,以收入为主线,着力优化支出结构。地方公共预算支出突出四个优先:一是优先安排工资、机构运转经费、民生保障经费;二是优先安排基础设施建设贷款还本付息资金;三是优先安排在建工程、分期付款工程项目资金;四是优先安排招商引资中对企业的扶持资金。严格控制“三公”经费和部门工作经费,努力降低行政成本,增强预算安排的科学性、效益性。
围绕上述财政工作思路,在充分考虑影响财政收支各种因素的基础上,2017年经开区财政收支预算草案情况是:
(一)一般公共预算收支安排情况
2017年,一般公共预算收入安排115,400万元,比2016年增长7%,一般公共预算支出安排125,250万元,比2016年增长9%。
全年一般公共预算收支平衡情况是:一般公共预算收入115,400万元,加上级各项补助收入4,350万元、调入资金 43,710万元,债务转贷收入7,100万元,收入总计170,560万元;一般公共预算支出125,250万元,加上解上级支出38,210万元,地方政府一般债务还本支出7,100万元,支出总计170,560 万元,收支平衡。
一般公共预算支出安排的主要项目是:
(1)“三保”经费40,312万元,其中:人员经费 11,551万元,社会事务运转经费15,912万元,民生支出 12,849万元;
(2)基础设施建设借款还本付息资金17,182万元;
(3)公共基础设施建设资金 59,856万元,其中:学校建设资金6,400万元;建设局基础设施建设工程分期付款资金8,000万元;宣曲高速路建设资金3,000万元;集团公司代建工程项目回购资金8,000万元;西城卫生院120急救中心建设资金300万元;病险水库除险加固资金470万元;老年活动中心建设下欠资金200万元;晏官屯苗族村进村道路改造资金100万元;交警大队南小线道路智能交通建设资金300万元;管委会重点项目基础设施建设推进资金33,086万元。
(4)招商引资对企业的扶持资金 5,900 万元(含招商局进出口外贸区级配套资金900万元);
(5)预备费 2,000万元。
(二)政府性基金收支安排情况
2017年,政府基金预算收入安排20,000万元,比2016年增长10.2%。政府基金预算支出安排20,000万元,比2016年增长7%。
全年政府基金预算收支平衡情况是:政府基金预算收入20,000万元,加上年结余175万元,收入总计20,175万元;政府基金预算支出20,000万元;政府基金结余175万元。
(三)国有资本经营预算收支安排情况
2017年,国有资本经营预算安排300万元, 比2016年减少50%。国有资本经营预算支出安排300万元,比2016年减少50%,收支平衡。
(四)社会保险基金预算安排情况
2017年,社会保险基金收入安排11,049万元,比2016年增长20.2%,社会保险基金支出安排4,431万元,比2016年增长52.9%(主要是2017年启动行政事业单位养老保险增加)。
全年社会保险基金收支平衡情况是:社会保险基金收入11,049 万元,加上级转移支付补助收入671万元、上年结余12,270万元,收入总计23,990万元;社会保险基金支出4,431万元,加上解上级支出2,488万元,支出总计6,919万元;社会保险基金结余17,071万元。
四、2017年财政工作主要措施
(一)强化目标责任落实,确保财政收支目标的圆满完成
切实将目标任务分解到征收部门,加强组织财政收入工作考核和督查,将组织财政收入工作纳入绩效目标考核范围,对组织收入工作不重视、目标任务不落实,措施办法不得力、工作责任不担当的情况,及时通报。抓实每月收支序时进度考核,确保全年目标任务的实现。
(二)优化支出结构,促进社会和谐发展
千方百计筹措资金,突出保工资、保运转、保民生和保稳定,进一步保障市政府和管委会的重大决策、重点项目资金需求。积极争取上级资金支持,全面清理盘活财政存量资金。集中有限的资金,用于稳增长,调结构、惠民生的领域。进一步创新财政投入方式,在保障公共基础设施建设中、发挥财政资金的调节引导作用,促进社会和谐发展。
(三)强化调控引导,加快全区经济转型发展
一是围绕发展“六大产业”,培育新兴产业的目标,加大产业扶持的投入,以产业引导基金的建立,发挥财政的杠杆作用;二是大力推进科技发展和自主创新,助推企业做大做强;三是大力推进产业转型升级,支持培育新兴产业和新能源、生物医药等特色产业基地建设;四是充分发挥财政投资在经济结构调整中的作用,加快区域经济转型升级。
(四)培植财源税源,确保财政收支平稳运行
2017年影响财政收入增长的因素仍然很多,经开区原有的重点税源企业发展后劲不足,新的税源增长点不多,财政增收压力很大。经开区将进一步加大产业扶持,拓展新兴税源。重点支持高新技术产业的发展,提高高新技术产业对经济增长的贡献率和带动作用,积极培植后续财源税源,确保地方财政收入的持续稳定增长。
(五)加强监督管理,提升财政科学理财水平
一是加强对财政资金的监督管理,将财政监督融入财政管理、贯穿于财政管理全过程,在财政内部实现全程控制、全面覆盖的日常监督与专项监督紧密结合,保证财政资金安全、规范、有效使用;二是进一步完善政府预、决算信息的公开工作,自觉接受审计、新闻媒介及社会各界监督,坚持依法行政、依法理财、规范行政权力运行,打造阳光财政;三是加强政府性债务管理,建立有效的债务偿还机制,建立政府性债务统计和报告制度、规范审批和担保制度,促进“责、权、利”和“借、用、还”相统一。完善债务规模控制和风险预警机制,动态控制政府性债务运行,防范和化解财政风险。
(六)围绕制度建设,强化国有资产管理
一是完善国资管理体制。通过建立和完善符合经开区实际的国资管理体制,切实履行出资人职责,维护出资人权益,以加强对国有资产的监管;二是出台资产管理办法。针对资产清查中暴露出的资产管理薄弱环节,制定相应的资产管理办法,围绕资产管理制度加强资产管理,杜绝国有资产流失,最大限度地使用一些闲置资产,厉行节约。
以上报告,请予审查。
市四届人大六次
会议文件(十三)附件四
经济技术开发区关于2016年地方财政预算执行情况
和2017年地方财政预算草案的报告(书面)
――2017年1月10在市第四届人民代表大会
第六次会议上
经济技术开发区财政局局长 袁建华
各位代表:
现将经济技术开发区2016年地方财政预算执行情况和2017年地方财政预算草案提请市第四届人民代表大会第六次会议审查,并请市政协委员和列席人员提出意见。
一、2016年地方财政预算执行情况
2016年,经济技术开发区在市委、市政府的正确领导下,紧紧围绕经济社会发展目标和财政工作重点,千方百计组织财政收入,筹措财政资金,及时保障工资、机构运转、民生支出和重点项目支出的需求。财政收支平稳增长,为全区经济平稳较快发展和社会和谐稳定提供了有力保障。
(一)一般公共预算执行情况
2016年,一般公共预算收入完成107,847万元,比2015年增收1,058万元,增长1%。其中:税收收入完成 73,383万元,下降4.7%;非税收入完成 34,464万元,增长15.7%。一般公共预算支出完成114,909万元,比2015年增支1,378万元,增长1.2%。
全年一般公共预算收支平衡情况是:一般公共预算收入107,847万元,加上级各项补助收入16,808万元、调入资金 24,146万元、省转贷政府债券收入30,500万元,收入总计179,301万元;一般公共预算支出114,909万元,加上解上级支出33,892万元、地方政府一般债务还本支出30,500万元,支出总计 179,301 万元,收支平衡。
(二)政府性基金预算执行情况
2016年,政府基金预算收入完成18,154万元,比2015年减收23,434万元,下降56.3%。政府基金预算支出完成18,691万元,比2015年减支 24,292万元,下降56.52%,其主要原因是2016年土地出让挂牌量减少。
全年政府基金预算收支平衡情况是:政府基金预算收入18,154万元,加上级补助收入518万元、上年结余194万元,收入总计18,866万元;政府基金预算支出18,691万元;政府基金结余175万元。
(三)国有资本经营预算执行情况
2016年,国有资本经营预算收入完成600万元,国有资本经营预算支出完成600万元,收支平衡。
(四)社会保险基金预算执行情况
2016年,社会保险基金收入完成9,195万元,比2015年增收1,612万元,增长21.3 %;社会保险基金支出完成2,898万元,比2015年增支270万元,增长10.3%。
社会保险基金收支平衡情况是:社会保险基金收入9,195万元,加上级转移支付补助收入1,480万元、上年结余7,663万元,收入总计18,338万元;社会保险基金支出2,898万元,加上解上级支出2,343万元,支出总计5,241万元;社会保险基金结余13,097万元。
以上均为快报数,待市财政局决算批复后,部分数据会有所变化,届时再向市人大常委会报告。
二、2016年财政工作主要情况
(一)狠抓收支目标任务落实,确保财政收支平稳增长
2016年,面对经济增速持续放缓、工业产品价格下滑、房地产交易锐减和“营改增”等减收因素,地税部门收入大幅下滑,经开区采取有效措施,认真落实狠抓落实年“1+4”主要经济指标任务,千方百计抓收入保支出,实现了财政收支平稳增长。一是强化收入目标责任制落实;二是强化税收和非税收入征管;三是大力争取上级部门政策和资金支持;四是加强财政结余结转资金管理,盘活财政存量资金,强化预算支出的及时性、均衡性、有效性和安全性;五是严格控制一般性支出,大力压缩“三公”经费,推进公务卡结算制度,确保财政收支平稳增长。
(二)多方筹措资金,提升财政支出保障能力
一是积极协调上级财政部门,争取到上级专项资金1.22亿元,支持企业创新发展和公共设施建设;二是积极争取地方政府债券资金3.05亿元,缓解偿债压力;三是协调市级国库调款1.5亿元,及时支付上级补助的项目资金;四是从经开区集团公司借款5.5亿元,重点保障基础设施建设项目的开工建设和工程尾款的及时支付;五是清理盘活财政存量资金4,288万元,全力支持经开区机构运转、民生需求、社会和谐稳定;六是做大做强融资平台,在上年成功发行一期债券17亿元的基础上,继续配合集团公司完成二期债券9亿元的发行工作,为经开区的经济发展提供资金保障。
(三)调整支出结构,保障民生、重点项目等支出需求
按照调结构、促发展、保稳定的要求,全年经开区民生发展、社会稳定、重点项目支出投入达13.36亿元,有力地促进了经开区经济、社会稳定和谐发展。一是加大社会和谐稳定投入力度。社会和谐稳定支出完成7,044万元,为招商引资打造和谐、稳定的投资环境;二是支持教育全面协调发展。教育支出完成13,062万元,其中:开三中、卓立学校、朝阳小学建设资金完成6,230万元,办学条件进一步改善,各类教育全面协调发展;三是认真落实城乡社会保障政策。投入社保资金3,267万元,积极支持社保体系建设,民政抚恤和城乡低保做到应保尽保,就业再就业工作扎实推进;四是积极支持医药卫生体制改革。各项医改补助资金完成2,182万元,支持推进基层医疗卫生机构综合试点改革,落实新农合和城乡居民医疗保险政策;五是支持保障性安居工程建设。争取中央、省安居工程建设资金2,180万元,本级配套5,108万元建设资金,支持廉租房、公租房建设及棚户区改造;六是完善公共基础设施和市政公共基础设施建设。整合安排56,200万元资金,支持征地拆迁安置、道路交通、水利工程、城市建设、老年活动场馆等重点项目建设,优化投资环境,拓宽发展平台。同时争取上级财政部门政府债务债券置换资金30,500万元,用于政府债务还本支出,缓解了基础设施建设压力;七是支持农村综合改革和脱贫攻坚。整合资金投入1,075万元,推进美丽乡村建设和危房改造,帮困脱贫;八是服务企业优发展,培育后续财源。安排企业扶持资金11,056万元,对170家企业重点扶持,帮助企业升级转型和扩大再生产,安排小微企业创业扶持资金900万元,对300户小微企业给予每户3万元的资金扶持。安排资金151 万元对168户小额担保贷款给予贴息,为经济平稳发展注入了活力。
三、2017年财政收支预算草案情况
2017年,经开区财政预算安排的原则是:统筹兼顾,有保有压,以收入为主线,着力优化支出结构。地方公共预算支出突出四个优先:一是优先安排工资、机构运转经费、民生保障经费;二是优先安排基础设施建设贷款还本付息资金;三是优先安排在建工程、分期付款工程项目资金;四是优先安排招商引资中对企业的扶持资金。严格控制“三公”经费和部门工作经费,努力降低行政成本,增强预算安排的科学性、效益性。
围绕上述财政工作思路,在充分考虑影响财政收支各种因素的基础上,2017年经开区财政收支预算草案情况是:
(一)一般公共预算收支安排情况
2017年,一般公共预算收入安排115,400万元,比2016年增长7%,一般公共预算支出安排125,250万元,比2016年增长9%。
全年一般公共预算收支平衡情况是:一般公共预算收入115,400万元,加上级各项补助收入4,350万元、调入资金 43,710万元,债务转贷收入7,100万元,收入总计170,560万元;一般公共预算支出125,250万元,加上解上级支出38,210万元,地方政府一般债务还本支出7,100万元,支出总计170,560 万元,收支平衡。
一般公共预算支出安排的主要项目是:
(1)“三保”经费40,312万元,其中:人员经费 11,551万元,社会事务运转经费15,912万元,民生支出 12,849万元;
(2)基础设施建设借款还本付息资金17,182万元;
(3)公共基础设施建设资金 59,856万元,其中:学校建设资金6,400万元;建设局基础设施建设工程分期付款资金8,000万元;宣曲高速路建设资金3,000万元;集团公司代建工程项目回购资金8,000万元;西城卫生院120急救中心建设资金300万元;病险水库除险加固资金470万元;老年活动中心建设下欠资金200万元;晏官屯苗族村进村道路改造资金100万元;交警大队南小线道路智能交通建设资金300万元;管委会重点项目基础设施建设推进资金33,086万元。
(4)招商引资对企业的扶持资金 5,900 万元(含招商局进出口外贸区级配套资金900万元);
(5)预备费 2,000万元。
(二)政府性基金收支安排情况
2017年,政府基金预算收入安排20,000万元,比2016年增长10.2%。政府基金预算支出安排20,000万元,比2016年增长7%。
全年政府基金预算收支平衡情况是:政府基金预算收入20,000万元,加上年结余175万元,收入总计20,175万元;政府基金预算支出20,000万元;政府基金结余175万元。
(三)国有资本经营预算收支安排情况
2017年,国有资本经营预算安排300万元, 比2016年减少50%。国有资本经营预算支出安排300万元,比2016年减少50%,收支平衡。
(四)社会保险基金预算安排情况
2017年,社会保险基金收入安排11,049万元,比2016年增长20.2%,社会保险基金支出安排4,431万元,比2016年增长52.9%(主要是2017年启动行政事业单位养老保险增加)。
全年社会保险基金收支平衡情况是:社会保险基金收入11,049 万元,加上级转移支付补助收入671万元、上年结余12,270万元,收入总计23,990万元;社会保险基金支出4,431万元,加上解上级支出2,488万元,支出总计6,919万元;社会保险基金结余17,071万元。
四、2017年财政工作主要措施
(一)强化目标责任落实,确保财政收支目标的圆满完成
切实将目标任务分解到征收部门,加强组织财政收入工作考核和督查,将组织财政收入工作纳入绩效目标考核范围,对组织收入工作不重视、目标任务不落实,措施办法不得力、工作责任不担当的情况,及时通报。抓实每月收支序时进度考核,确保全年目标任务的实现。
(二)优化支出结构,促进社会和谐发展
千方百计筹措资金,突出保工资、保运转、保民生和保稳定,进一步保障市政府和管委会的重大决策、重点项目资金需求。积极争取上级资金支持,全面清理盘活财政存量资金。集中有限的资金,用于稳增长,调结构、惠民生的领域。进一步创新财政投入方式,在保障公共基础设施建设中、发挥财政资金的调节引导作用,促进社会和谐发展。
(三)强化调控引导,加快全区经济转型发展
一是围绕发展“六大产业”,培育新兴产业的目标,加大产业扶持的投入,以产业引导基金的建立,发挥财政的杠杆作用;二是大力推进科技发展和自主创新,助推企业做大做强;三是大力推进产业转型升级,支持培育新兴产业和新能源、生物医药等特色产业基地建设;四是充分发挥财政投资在经济结构调整中的作用,加快区域经济转型升级。
(四)培植财源税源,确保财政收支平稳运行
2017年影响财政收入增长的因素仍然很多,经开区原有的重点税源企业发展后劲不足,新的税源增长点不多,财政增收压力很大。经开区将进一步加大产业扶持,拓展新兴税源。重点支持高新技术产业的发展,提高高新技术产业对经济增长的贡献率和带动作用,积极培植后续财源税源,确保地方财政收入的持续稳定增长。
(五)加强监督管理,提升财政科学理财水平
一是加强对财政资金的监督管理,将财政监督融入财政管理、贯穿于财政管理全过程,在财政内部实现全程控制、全面覆盖的日常监督与专项监督紧密结合,保证财政资金安全、规范、有效使用;二是进一步完善政府预、决算信息的公开工作,自觉接受审计、新闻媒介及社会各界监督,坚持依法行政、依法理财、规范行政权力运行,打造阳光财政;三是加强政府性债务管理,建立有效的债务偿还机制,建立政府性债务统计和报告制度、规范审批和担保制度,促进“责、权、利”和“借、用、还”相统一。完善债务规模控制和风险预警机制,动态控制政府性债务运行,防范和化解财政风险。
(六)围绕制度建设,强化国有资产管理
一是完善国资管理体制。通过建立和完善符合经开区实际的国资管理体制,切实履行出资人职责,维护出资人权益,以加强对国有资产的监管;二是出台资产管理办法。针对资产清查中暴露出的资产管理薄弱环节,制定相应的资产管理办法,围绕资产管理制度加强资产管理,杜绝国有资产流失,最大限度地使用一些闲置资产,厉行节约。
以上报告,请予审查。
市四届人大六次
会议文件(十三)附件四
经济技术开发区关于2016年地方财政预算执行情况
和2017年地方财政预算草案的报告(书面)
――2017年1月10在市第四届人民代表大会
第六次会议上
经济技术开发区财政局局长 袁建华
各位代表:
现将经济技术开发区2016年地方财政预算执行情况和2017年地方财政预算草案提请市第四届人民代表大会第六次会议审查,并请市政协委员和列席人员提出意见。
一、2016年地方财政预算执行情况
2016年,经济技术开发区在市委、市政府的正确领导下,紧紧围绕经济社会发展目标和财政工作重点,千方百计组织财政收入,筹措财政资金,及时保障工资、机构运转、民生支出和重点项目支出的需求。财政收支平稳增长,为全区经济平稳较快发展和社会和谐稳定提供了有力保障。
(一)一般公共预算执行情况
2016年,一般公共预算收入完成107,847万元,比2015年增收1,058万元,增长1%。其中:税收收入完成 73,383万元,下降4.7%;非税收入完成 34,464万元,增长15.7%。一般公共预算支出完成114,909万元,比2015年增支1,378万元,增长1.2%。
全年一般公共预算收支平衡情况是:一般公共预算收入107,847万元,加上级各项补助收入16,808万元、调入资金 24,146万元、省转贷政府债券收入30,500万元,收入总计179,301万元;一般公共预算支出114,909万元,加上解上级支出33,892万元、地方政府一般债务还本支出30,500万元,支出总计 179,301 万元,收支平衡。
(二)政府性基金预算执行情况
2016年,政府基金预算收入完成18,154万元,比2015年减收23,434万元,下降56.3%。政府基金预算支出完成18,691万元,比2015年减支 24,292万元,下降56.52%,其主要原因是2016年土地出让挂牌量减少。
全年政府基金预算收支平衡情况是:政府基金预算收入18,154万元,加上级补助收入518万元、上年结余194万元,收入总计18,866万元;政府基金预算支出18,691万元;政府基金结余175万元。
(三)国有资本经营预算执行情况
2016年,国有资本经营预算收入完成600万元,国有资本经营预算支出完成600万元,收支平衡。
(四)社会保险基金预算执行情况
2016年,社会保险基金收入完成9,195万元,比2015年增收1,612万元,增长21.3 %;社会保险基金支出完成2,898万元,比2015年增支270万元,增长10.3%。
社会保险基金收支平衡情况是:社会保险基金收入9,195万元,加上级转移支付补助收入1,480万元、上年结余7,663万元,收入总计18,338万元;社会保险基金支出2,898万元,加上解上级支出2,343万元,支出总计5,241万元;社会保险基金结余13,097万元。
以上均为快报数,待市财政局决算批复后,部分数据会有所变化,届时再向市人大常委会报告。
二、2016年财政工作主要情况
(一)狠抓收支目标任务落实,确保财政收支平稳增长
2016年,面对经济增速持续放缓、工业产品价格下滑、房地产交易锐减和“营改增”等减收因素,地税部门收入大幅下滑,经开区采取有效措施,认真落实狠抓落实年“1+4”主要经济指标任务,千方百计抓收入保支出,实现了财政收支平稳增长。一是强化收入目标责任制落实;二是强化税收和非税收入征管;三是大力争取上级部门政策和资金支持;四是加强财政结余结转资金管理,盘活财政存量资金,强化预算支出的及时性、均衡性、有效性和安全性;五是严格控制一般性支出,大力压缩“三公”经费,推进公务卡结算制度,确保财政收支平稳增长。
(二)多方筹措资金,提升财政支出保障能力
一是积极协调上级财政部门,争取到上级专项资金1.22亿元,支持企业创新发展和公共设施建设;二是积极争取地方政府债券资金3.05亿元,缓解偿债压力;三是协调市级国库调款1.5亿元,及时支付上级补助的项目资金;四是从经开区集团公司借款5.5亿元,重点保障基础设施建设项目的开工建设和工程尾款的及时支付;五是清理盘活财政存量资金4,288万元,全力支持经开区机构运转、民生需求、社会和谐稳定;六是做大做强融资平台,在上年成功发行一期债券17亿元的基础上,继续配合集团公司完成二期债券9亿元的发行工作,为经开区的经济发展提供资金保障。
(三)调整支出结构,保障民生、重点项目等支出需求
按照调结构、促发展、保稳定的要求,全年经开区民生发展、社会稳定、重点项目支出投入达13.36亿元,有力地促进了经开区经济、社会稳定和谐发展。一是加大社会和谐稳定投入力度。社会和谐稳定支出完成7,044万元,为招商引资打造和谐、稳定的投资环境;二是支持教育全面协调发展。教育支出完成13,062万元,其中:开三中、卓立学校、朝阳小学建设资金完成6,230万元,办学条件进一步改善,各类教育全面协调发展;三是认真落实城乡社会保障政策。投入社保资金3,267万元,积极支持社保体系建设,民政抚恤和城乡低保做到应保尽保,就业再就业工作扎实推进;四是积极支持医药卫生体制改革。各项医改补助资金完成2,182万元,支持推进基层医疗卫生机构综合试点改革,落实新农合和城乡居民医疗保险政策;五是支持保障性安居工程建设。争取中央、省安居工程建设资金2,180万元,本级配套5,108万元建设资金,支持廉租房、公租房建设及棚户区改造;六是完善公共基础设施和市政公共基础设施建设。整合安排56,200万元资金,支持征地拆迁安置、道路交通、水利工程、城市建设、老年活动场馆等重点项目建设,优化投资环境,拓宽发展平台。同时争取上级财政部门政府债务债券置换资金30,500万元,用于政府债务还本支出,缓解了基础设施建设压力;七是支持农村综合改革和脱贫攻坚。整合资金投入1,075万元,推进美丽乡村建设和危房改造,帮困脱贫;八是服务企业优发展,培育后续财源。安排企业扶持资金11,056万元,对170家企业重点扶持,帮助企业升级转型和扩大再生产,安排小微企业创业扶持资金900万元,对300户小微企业给予每户3万元的资金扶持。安排资金151 万元对168户小额担保贷款给予贴息,为经济平稳发展注入了活力。
三、2017年财政收支预算草案情况
2017年,经开区财政预算安排的原则是:统筹兼顾,有保有压,以收入为主线,着力优化支出结构。地方公共预算支出突出四个优先:一是优先安排工资、机构运转经费、民生保障经费;二是优先安排基础设施建设贷款还本付息资金;三是优先安排在建工程、分期付款工程项目资金;四是优先安排招商引资中对企业的扶持资金。严格控制“三公”经费和部门工作经费,努力降低行政成本,增强预算安排的科学性、效益性。
围绕上述财政工作思路,在充分考虑影响财政收支各种因素的基础上,2017年经开区财政收支预算草案情况是:
(一)一般公共预算收支安排情况
2017年,一般公共预算收入安排115,400万元,比2016年增长7%,一般公共预算支出安排125,250万元,比2016年增长9%。
全年一般公共预算收支平衡情况是:一般公共预算收入115,400万元,加上级各项补助收入4,350万元、调入资金 43,710万元,债务转贷收入7,100万元,收入总计170,560万元;一般公共预算支出125,250万元,加上解上级支出38,210万元,地方政府一般债务还本支出7,100万元,支出总计170,560 万元,收支平衡。
一般公共预算支出安排的主要项目是:
(1)“三保”经费40,312万元,其中:人员经费 11,551万元,社会事务运转经费15,912万元,民生支出 12,849万元;
(2)基础设施建设借款还本付息资金17,182万元;
(3)公共基础设施建设资金 59,856万元,其中:学校建设资金6,400万元;建设局基础设施建设工程分期付款资金8,000万元;宣曲高速路建设资金3,000万元;集团公司代建工程项目回购资金8,000万元;西城卫生院120急救中心建设资金300万元;病险水库除险加固资金470万元;老年活动中心建设下欠资金200万元;晏官屯苗族村进村道路改造资金100万元;交警大队南小线道路智能交通建设资金300万元;管委会重点项目基础设施建设推进资金33,086万元。
(4)招商引资对企业的扶持资金 5,900 万元(含招商局进出口外贸区级配套资金900万元);
(5)预备费 2,000万元。
(二)政府性基金收支安排情况
2017年,政府基金预算收入安排20,000万元,比2016年增长10.2%。政府基金预算支出安排20,000万元,比2016年增长7%。
全年政府基金预算收支平衡情况是:政府基金预算收入20,000万元,加上年结余175万元,收入总计20,175万元;政府基金预算支出20,000万元;政府基金结余175万元。
(三)国有资本经营预算收支安排情况
2017年,国有资本经营预算安排300万元, 比2016年减少50%。国有资本经营预算支出安排300万元,比2016年减少50%,收支平衡。
(四)社会保险基金预算安排情况
2017年,社会保险基金收入安排11,049万元,比2016年增长20.2%,社会保险基金支出安排4,431万元,比2016年增长52.9%(主要是2017年启动行政事业单位养老保险增加)。
全年社会保险基金收支平衡情况是:社会保险基金收入11,049 万元,加上级转移支付补助收入671万元、上年结余12,270万元,收入总计23,990万元;社会保险基金支出4,431万元,加上解上级支出2,488万元,支出总计6,919万元;社会保险基金结余17,071万元。
四、2017年财政工作主要措施
(一)强化目标责任落实,确保财政收支目标的圆满完成
切实将目标任务分解到征收部门,加强组织财政收入工作考核和督查,将组织财政收入工作纳入绩效目标考核范围,对组织收入工作不重视、目标任务不落实,措施办法不得力、工作责任不担当的情况,及时通报。抓实每月收支序时进度考核,确保全年目标任务的实现。
(二)优化支出结构,促进社会和谐发展
千方百计筹措资金,突出保工资、保运转、保民生和保稳定,进一步保障市政府和管委会的重大决策、重点项目资金需求。积极争取上级资金支持,全面清理盘活财政存量资金。集中有限的资金,用于稳增长,调结构、惠民生的领域。进一步创新财政投入方式,在保障公共基础设施建设中、发挥财政资金的调节引导作用,促进社会和谐发展。
(三)强化调控引导,加快全区经济转型发展
一是围绕发展“六大产业”,培育新兴产业的目标,加大产业扶持的投入,以产业引导基金的建立,发挥财政的杠杆作用;二是大力推进科技发展和自主创新,助推企业做大做强;三是大力推进产业转型升级,支持培育新兴产业和新能源、生物医药等特色产业基地建设;四是充分发挥财政投资在经济结构调整中的作用,加快区域经济转型升级。
(四)培植财源税源,确保财政收支平稳运行
2017年影响财政收入增长的因素仍然很多,经开区原有的重点税源企业发展后劲不足,新的税源增长点不多,财政增收压力很大。经开区将进一步加大产业扶持,拓展新兴税源。重点支持高新技术产业的发展,提高高新技术产业对经济增长的贡献率和带动作用,积极培植后续财源税源,确保地方财政收入的持续稳定增长。
(五)加强监督管理,提升财政科学理财水平
一是加强对财政资金的监督管理,将财政监督融入财政管理、贯穿于财政管理全过程,在财政内部实现全程控制、全面覆盖的日常监督与专项监督紧密结合,保证财政资金安全、规范、有效使用;二是进一步完善政府预、决算信息的公开工作,自觉接受审计、新闻媒介及社会各界监督,坚持依法行政、依法理财、规范行政权力运行,打造阳光财政;三是加强政府性债务管理,建立有效的债务偿还机制,建立政府性债务统计和报告制度、规范审批和担保制度,促进“责、权、利”和“借、用、还”相统一。完善债务规模控制和风险预警机制,动态控制政府性债务运行,防范和化解财政风险。
(六)围绕制度建设,强化国有资产管理
一是完善国资管理体制。通过建立和完善符合经开区实际的国资管理体制,切实履行出资人职责,维护出资人权益,以加强对国有资产的监管;二是出台资产管理办法。针对资产清查中暴露出的资产管理薄弱环节,制定相应的资产管理办法,围绕资产管理制度加强资产管理,杜绝国有资产流失,最大限度地使用一些闲置资产,厉行节约。
以上报告,请予审查。市四届人大六次
会议文件(十三)附件四
经济技术开发区关于2016年地方财政预算执行情况
和2017年地方财政预算草案的报告(书面)
――2017年1月10在市第四届人民代表大会
第六次会议上
经济技术开发区财政局局长 袁建华
各位代表:
现将经济技术开发区2016年地方财政预算执行情况和2017年地方财政预算草案提请市第四届人民代表大会第六次会议审查,并请市政协委员和列席人员提出意见。
一、2016年地方财政预算执行情况
2016年,经济技术开发区在市委、市政府的正确领导下,紧紧围绕经济社会发展目标和财政工作重点,千方百计组织财政收入,筹措财政资金,及时保障工资、机构运转、民生支出和重点项目支出的需求。财政收支平稳增长,为全区经济平稳较快发展和社会和谐稳定提供了有力保障。
(一)一般公共预算执行情况
2016年,一般公共预算收入完成107,847万元,比2015年增收1,058万元,增长1%。其中:税收收入完成 73,383万元,下降4.7%;非税收入完成 34,464万元,增长15.7%。一般公共预算支出完成114,909万元,比2015年增支1,378万元,增长1.2%。
全年一般公共预算收支平衡情况是:一般公共预算收入107,847万元,加上级各项补助收入16,808万元、调入资金 24,146万元、省转贷政府债券收入30,500万元,收入总计179,301万元;一般公共预算支出114,909万元,加上解上级支出33,892万元、地方政府一般债务还本支出30,500万元,支出总计 179,301 万元,收支平衡。
(二)政府性基金预算执行情况
2016年,政府基金预算收入完成18,154万元,比2015年减收23,434万元,下降56.3%。政府基金预算支出完成18,691万元,比2015年减支 24,292万元,下降56.52%,其主要原因是2016年土地出让挂牌量减少。
全年政府基金预算收支平衡情况是:政府基金预算收入18,154万元,加上级补助收入518万元、上年结余194万元,收入总计18,866万元;政府基金预算支出18,691万元;政府基金结余175万元。
(三)国有资本经营预算执行情况
2016年,国有资本经营预算收入完成600万元,国有资本经营预算支出完成600万元,收支平衡。
(四)社会保险基金预算执行情况
2016年,社会保险基金收入完成9,195万元,比2015年增收1,612万元,增长21.3 %;社会保险基金支出完成2,898万元,比2015年增支270万元,增长10.3%。
社会保险基金收支平衡情况是:社会保险基金收入9,195万元,加上级转移支付补助收入1,480万元、上年结余7,663万元,收入总计18,338万元;社会保险基金支出2,898万元,加上解上级支出2,343万元,支出总计5,241万元;社会保险基金结余13,097万元。
以上均为快报数,待市财政局决算批复后,部分数据会有所变化,届时再向市人大常委会报告。
二、2016年财政工作主要情况
(一)狠抓收支目标任务落实,确保财政收支平稳增长
2016年,面对经济增速持续放缓、工业产品价格下滑、房地产交易锐减和“营改增”等减收因素,地税部门收入大幅下滑,经开区采取有效措施,认真落实狠抓落实年“1+4”主要经济指标任务,千方百计抓收入保支出,实现了财政收支平稳增长。一是强化收入目标责任制落实;二是强化税收和非税收入征管;三是大力争取上级部门政策和资金支持;四是加强财政结余结转资金管理,盘活财政存量资金,强化预算支出的及时性、均衡性、有效性和安全性;五是严格控制一般性支出,大力压缩“三公”经费,推进公务卡结算制度,确保财政收支平稳增长。
(二)多方筹措资金,提升财政支出保障能力
一是积极协调上级财政部门,争取到上级专项资金1.22亿元,支持企业创新发展和公共设施建设;二是积极争取地方政府债券资金3.05亿元,缓解偿债压力;三是协调市级国库调款1.5亿元,及时支付上级补助的项目资金;四是从经开区集团公司借款5.5亿元,重点保障基础设施建设项目的开工建设和工程尾款的及时支付;五是清理盘活财政存量资金4,288万元,全力支持经开区机构运转、民生需求、社会和谐稳定;六是做大做强融资平台,在上年成功发行一期债券17亿元的基础上,继续配合集团公司完成二期债券9亿元的发行工作,为经开区的经济发展提供资金保障。
(三)调整支出结构,保障民生、重点项目等支出需求
按照调结构、促发展、保稳定的要求,全年经开区民生发展、社会稳定、重点项目支出投入达13.36亿元,有力地促进了经开区经济、社会稳定和谐发展。一是加大社会和谐稳定投入力度。社会和谐稳定支出完成7,044万元,为招商引资打造和谐、稳定的投资环境;二是支持教育全面协调发展。教育支出完成13,062万元,其中:开三中、卓立学校、朝阳小学建设资金完成6,230万元,办学条件进一步改善,各类教育全面协调发展;三是认真落实城乡社会保障政策。投入社保资金3,267万元,积极支持社保体系建设,民政抚恤和城乡低保做到应保尽保,就业再就业工作扎实推进;四是积极支持医药卫生体制改革。各项医改补助资金完成2,182万元,支持推进基层医疗卫生机构综合试点改革,落实新农合和城乡居民医疗保险政策;五是支持保障性安居工程建设。争取中央、省安居工程建设资金2,180万元,本级配套5,108万元建设资金,支持廉租房、公租房建设及棚户区改造;六是完善公共基础设施和市政公共基础设施建设。整合安排56,200万元资金,支持征地拆迁安置、道路交通、水利工程、城市建设、老年活动场馆等重点项目建设,优化投资环境,拓宽发展平台。同时争取上级财政部门政府债务债券置换资金30,500万元,用于政府债务还本支出,缓解了基础设施建设压力;七是支持农村综合改革和脱贫攻坚。整合资金投入1,075万元,推进美丽乡村建设和危房改造,帮困脱贫;八是服务企业优发展,培育后续财源。安排企业扶持资金11,056万元,对170家企业重点扶持,帮助企业升级转型和扩大再生产,安排小微企业创业扶持资金900万元,对300户小微企业给予每户3万元的资金扶持。安排资金151 万元对168户小额担保贷款给予贴息,为经济平稳发展注入了活力。
三、2017年财政收支预算草案情况
2017年,经开区财政预算安排的原则是:统筹兼顾,有保有压,以收入为主线,着力优化支出结构。地方公共预算支出突出四个优先:一是优先安排工资、机构运转经费、民生保障经费;二是优先安排基础设施建设贷款还本付息资金;三是优先安排在建工程、分期付款工程项目资金;四是优先安排招商引资中对企业的扶持资金。严格控制“三公”经费和部门工作经费,努力降低行政成本,增强预算安排的科学性、效益性。
围绕上述财政工作思路,在充分考虑影响财政收支各种因素的基础上,2017年经开区财政收支预算草案情况是:
(一)一般公共预算收支安排情况
2017年,一般公共预算收入安排115,400万元,比2016年增长7%,一般公共预算支出安排125,250万元,比2016年增长9%。
全年一般公共预算收支平衡情况是:一般公共预算收入115,400万元,加上级各项补助收入4,350万元、调入资金 43,710万元,债务转贷收入7,100万元,收入总计170,560万元;一般公共预算支出125,250万元,加上解上级支出38,210万元,地方政府一般债务还本支出7,100万元,支出总计170,560 万元,收支平衡。
一般公共预算支出安排的主要项目是:
(1)“三保”经费40,312万元,其中:人员经费 11,551万元,社会事务运转经费15,912万元,民生支出 12,849万元;
(2)基础设施建设借款还本付息资金17,182万元;
(3)公共基础设施建设资金 59,856万元,其中:学校建设资金6,400万元;建设局基础设施建设工程分期付款资金8,000万元;宣曲高速路建设资金3,000万元;集团公司代建工程项目回购资金8,000万元;西城卫生院120急救中心建设资金300万元;病险水库除险加固资金470万元;老年活动中心建设下欠资金200万元;晏官屯苗族村进村道路改造资金100万元;交警大队南小线道路智能交通建设资金300万元;管委会重点项目基础设施建设推进资金33,086万元。
(4)招商引资对企业的扶持资金 5,900 万元(含招商局进出口外贸区级配套资金900万元);
(5)预备费 2,000万元。
(二)政府性基金收支安排情况
2017年,政府基金预算收入安排20,000万元,比2016年增长10.2%。政府基金预算支出安排20,000万元,比2016年增长7%。
全年政府基金预算收支平衡情况是:政府基金预算收入20,000万元,加上年结余175万元,收入总计20,175万元;政府基金预算支出20,000万元;政府基金结余175万元。
(三)国有资本经营预算收支安排情况
2017年,国有资本经营预算安排300万元, 比2016年减少50%。国有资本经营预算支出安排300万元,比2016年减少50%,收支平衡。
(四)社会保险基金预算安排情况
2017年,社会保险基金收入安排11,049万元,比2016年增长20.2%,社会保险基金支出安排4,431万元,比2016年增长52.9%(主要是2017年启动行政事业单位养老保险增加)。
全年社会保险基金收支平衡情况是:社会保险基金收入11,049 万元,加上级转移支付补助收入671万元、上年结余12,270万元,收入总计23,990万元;社会保险基金支出4,431万元,加上解上级支出2,488万元,支出总计6,919万元;社会保险基金结余17,071万元。
四、2017年财政工作主要措施
(一)强化目标责任落实,确保财政收支目标的圆满完成
切实将目标任务分解到征收部门,加强组织财政收入工作考核和督查,将组织财政收入工作纳入绩效目标考核范围,对组织收入工作不重视、目标任务不落实,措施办法不得力、工作责任不担当的情况,及时通报。抓实每月收支序时进度考核,确保全年目标任务的实现。
(二)优化支出结构,促进社会和谐发展
千方百计筹措资金,突出保工资、保运转、保民生和保稳定,进一步保障市政府和管委会的重大决策、重点项目资金需求。积极争取上级资金支持,全面清理盘活财政存量资金。集中有限的资金,用于稳增长,调结构、惠民生的领域。进一步创新财政投入方式,在保障公共基础设施建设中、发挥财政资金的调节引导作用,促进社会和谐发展。
(三)强化调控引导,加快全区经济转型发展
一是围绕发展“六大产业”,培育新兴产业的目标,加大产业扶持的投入,以产业引导基金的建立,发挥财政的杠杆作用;二是大力推进科技发展和自主创新,助推企业做大做强;三是大力推进产业转型升级,支持培育新兴产业和新能源、生物医药等特色产业基地建设;四是充分发挥财政投资在经济结构调整中的作用,加快区域经济转型升级。
(四)培植财源税源,确保财政收支平稳运行
2017年影响财政收入增长的因素仍然很多,经开区原有的重点税源企业发展后劲不足,新的税源增长点不多,财政增收压力很大。经开区将进一步加大产业扶持,拓展新兴税源。重点支持高新技术产业的发展,提高高新技术产业对经济增长的贡献率和带动作用,积极培植后续财源税源,确保地方财政收入的持续稳定增长。
(五)加强监督管理,提升财政科学理财水平
一是加强对财政资金的监督管理,将财政监督融入财政管理、贯穿于财政管理全过程,在财政内部实现全程控制、全面覆盖的日常监督与专项监督紧密结合,保证财政资金安全、规范、有效使用;二是进一步完善政府预、决算信息的公开工作,自觉接受审计、新闻媒介及社会各界监督,坚持依法行政、依法理财、规范行政权力运行,打造阳光财政;三是加强政府性债务管理,建立有效的债务偿还机制,建立政府性债务统计和报告制度、规范审批和担保制度,促进“责、权、利”和“借、用、还”相统一。完善债务规模控制和风险预警机制,动态控制政府性债务运行,防范和化解财政风险。
(六)围绕制度建设,强化国有资产管理
一是完善国资管理体制。通过建立和完善符合经开区实际的国资管理体制,切实履行出资人职责,维护出资人权益,以加强对国有资产的监管;二是出台资产管理办法。针对资产清查中暴露出的资产管理薄弱环节,制定相应的资产管理办法,围绕资产管理制度加强资产管理,杜绝国有资产流失,最大限度地使用一些闲置资产,厉行节约。
以上报告,请予审查。市四届人大六次
会议文件(十三)附件四
经济技术开发区关于2016年地方财政预算执行情况
和2017年地方财政预算草案的报告(书面)
――2017年1月10在市第四届人民代表大会
第六次会议上
经济技术开发区财政局局长 袁建华
各位代表:
现将经济技术开发区2016年地方财政预算执行情况和2017年地方财政预算草案提请市第四届人民代表大会第六次会议审查,并请市政协委员和列席人员提出意见。
一、2016年地方财政预算执行情况
2016年,经济技术开发区在市委、市政府的正确领导下,紧紧围绕经济社会发展目标和财政工作重点,千方百计组织财政收入,筹措财政资金,及时保障工资、机构运转、民生支出和重点项目支出的需求。财政收支平稳增长,为全区经济平稳较快发展和社会和谐稳定提供了有力保障。
(一)一般公共预算执行情况
2016年,一般公共预算收入完成107,847万元,比2015年增收1,058万元,增长1%。其中:税收收入完成 73,383万元,下降4.7%;非税收入完成 34,464万元,增长15.7%。一般公共预算支出完成114,909万元,比2015年增支1,378万元,增长1.2%。
全年一般公共预算收支平衡情况是:一般公共预算收入107,847万元,加上级各项补助收入16,808万元、调入资金 24,146万元、省转贷政府债券收入30,500万元,收入总计179,301万元;一般公共预算支出114,909万元,加上解上级支出33,892万元、地方政府一般债务还本支出30,500万元,支出总计 179,301 万元,收支平衡。
(二)政府性基金预算执行情况
2016年,政府基金预算收入完成18,154万元,比2015年减收23,434万元,下降56.3%。政府基金预算支出完成18,691万元,比2015年减支 24,292万元,下降56.52%,其主要原因是2016年土地出让挂牌量减少。
全年政府基金预算收支平衡情况是:政府基金预算收入18,154万元,加上级补助收入518万元、上年结余194万元,收入总计18,866万元;政府基金预算支出18,691万元;政府基金结余175万元。
(三)国有资本经营预算执行情况
2016年,国有资本经营预算收入完成600万元,国有资本经营预算支出完成600万元,收支平衡。
(四)社会保险基金预算执行情况
2016年,社会保险基金收入完成9,195万元,比2015年增收1,612万元,增长21.3 %;社会保险基金支出完成2,898万元,比2015年增支270万元,增长10.3%。
社会保险基金收支平衡情况是:社会保险基金收入9,195万元,加上级转移支付补助收入1,480万元、上年结余7,663万元,收入总计18,338万元;社会保险基金支出2,898万元,加上解上级支出2,343万元,支出总计5,241万元;社会保险基金结余13,097万元。
以上均为快报数,待市财政局决算批复后,部分数据会有所变化,届时再向市人大常委会报告。
二、2016年财政工作主要情况
(一)狠抓收支目标任务落实,确保财政收支平稳增长
2016年,面对经济增速持续放缓、工业产品价格下滑、房地产交易锐减和“营改增”等减收因素,地税部门收入大幅下滑,经开区采取有效措施,认真落实狠抓落实年“1+4”主要经济指标任务,千方百计抓收入保支出,实现了财政收支平稳增长。一是强化收入目标责任制落实;二是强化税收和非税收入征管;三是大力争取上级部门政策和资金支持;四是加强财政结余结转资金管理,盘活财政存量资金,强化预算支出的及时性、均衡性、有效性和安全性;五是严格控制一般性支出,大力压缩“三公”经费,推进公务卡结算制度,确保财政收支平稳增长。
(二)多方筹措资金,提升财政支出保障能力
一是积极协调上级财政部门,争取到上级专项资金1.22亿元,支持企业创新发展和公共设施建设;二是积极争取地方政府债券资金3.05亿元,缓解偿债压力;三是协调市级国库调款1.5亿元,及时支付上级补助的项目资金;四是从经开区集团公司借款5.5亿元,重点保障基础设施建设项目的开工建设和工程尾款的及时支付;五是清理盘活财政存量资金4,288万元,全力支持经开区机构运转、民生需求、社会和谐稳定;六是做大做强融资平台,在上年成功发行一期债券17亿元的基础上,继续配合集团公司完成二期债券9亿元的发行工作,为经开区的经济发展提供资金保障。
(三)调整支出结构,保障民生、重点项目等支出需求
按照调结构、促发展、保稳定的要求,全年经开区民生发展、社会稳定、重点项目支出投入达13.36亿元,有力地促进了经开区经济、社会稳定和谐发展。一是加大社会和谐稳定投入力度。社会和谐稳定支出完成7,044万元,为招商引资打造和谐、稳定的投资环境;二是支持教育全面协调发展。教育支出完成13,062万元,其中:开三中、卓立学校、朝阳小学建设资金完成6,230万元,办学条件进一步改善,各类教育全面协调发展;三是认真落实城乡社会保障政策。投入社保资金3,267万元,积极支持社保体系建设,民政抚恤和城乡低保做到应保尽保,就业再就业工作扎实推进;四是积极支持医药卫生体制改革。各项医改补助资金完成2,182万元,支持推进基层医疗卫生机构综合试点改革,落实新农合和城乡居民医疗保险政策;五是支持保障性安居工程建设。争取中央、省安居工程建设资金2,180万元,本级配套5,108万元建设资金,支持廉租房、公租房建设及棚户区改造;六是完善公共基础设施和市政公共基础设施建设。整合安排56,200万元资金,支持征地拆迁安置、道路交通、水利工程、城市建设、老年活动场馆等重点项目建设,优化投资环境,拓宽发展平台。同时争取上级财政部门政府债务债券置换资金30,500万元,用于政府债务还本支出,缓解了基础设施建设压力;七是支持农村综合改革和脱贫攻坚。整合资金投入1,075万元,推进美丽乡村建设和危房改造,帮困脱贫;八是服务企业优发展,培育后续财源。安排企业扶持资金11,056万元,对170家企业重点扶持,帮助企业升级转型和扩大再生产,安排小微企业创业扶持资金900万元,对300户小微企业给予每户3万元的资金扶持。安排资金151 万元对168户小额担保贷款给予贴息,为经济平稳发展注入了活力。
三、2017年财政收支预算草案情况
2017年,经开区财政预算安排的原则是:统筹兼顾,有保有压,以收入为主线,着力优化支出结构。地方公共预算支出突出四个优先:一是优先安排工资、机构运转经费、民生保障经费;二是优先安排基础设施建设贷款还本付息资金;三是优先安排在建工程、分期付款工程项目资金;四是优先安排招商引资中对企业的扶持资金。严格控制“三公”经费和部门工作经费,努力降低行政成本,增强预算安排的科学性、效益性。
围绕上述财政工作思路,在充分考虑影响财政收支各种因素的基础上,2017年经开区财政收支预算草案情况是:
(一)一般公共预算收支安排情况
2017年,一般公共预算收入安排115,400万元,比2016年增长7%,一般公共预算支出安排125,250万元,比2016年增长9%。
全年一般公共预算收支平衡情况是:一般公共预算收入115,400万元,加上级各项补助收入4,350万元、调入资金 43,710万元,债务转贷收入7,100万元,收入总计170,560万元;一般公共预算支出125,250万元,加上解上级支出38,210万元,地方政府一般债务还本支出7,100万元,支出总计170,560 万元,收支平衡。
一般公共预算支出安排的主要项目是:
(1)“三保”经费40,312万元,其中:人员经费 11,551万元,社会事务运转经费15,912万元,民生支出 12,849万元;
(2)基础设施建设借款还本付息资金17,182万元;
(3)公共基础设施建设资金 59,856万元,其中:学校建设资金6,400万元;建设局基础设施建设工程分期付款资金8,000万元;宣曲高速路建设资金3,000万元;集团公司代建工程项目回购资金8,000万元;西城卫生院120急救中心建设资金300万元;病险水库除险加固资金470万元;老年活动中心建设下欠资金200万元;晏官屯苗族村进村道路改造资金100万元;交警大队南小线道路智能交通建设资金300万元;管委会重点项目基础设施建设推进资金33,086万元。
(4)招商引资对企业的扶持资金 5,900 万元(含招商局进出口外贸区级配套资金900万元);
(5)预备费 2,000万元。
(二)政府性基金收支安排情况
2017年,政府基金预算收入安排20,000万元,比2016年增长10.2%。政府基金预算支出安排20,000万元,比2016年增长7%。
全年政府基金预算收支平衡情况是:政府基金预算收入20,000万元,加上年结余175万元,收入总计20,175万元;政府基金预算支出20,000万元;政府基金结余175万元。
(三)国有资本经营预算收支安排情况
2017年,国有资本经营预算安排300万元, 比2016年减少50%。国有资本经营预算支出安排300万元,比2016年减少50%,收支平衡。
(四)社会保险基金预算安排情况
2017年,社会保险基金收入安排11,049万元,比2016年增长20.2%,社会保险基金支出安排4,431万元,比2016年增长52.9%(主要是2017年启动行政事业单位养老保险增加)。
全年社会保险基金收支平衡情况是:社会保险基金收入11,049 万元,加上级转移支付补助收入671万元、上年结余12,270万元,收入总计23,990万元;社会保险基金支出4,431万元,加上解上级支出2,488万元,支出总计6,919万元;社会保险基金结余17,071万元。
四、2017年财政工作主要措施
(一)强化目标责任落实,确保财政收支目标的圆满完成
切实将目标任务分解到征收部门,加强组织财政收入工作考核和督查,将组织财政收入工作纳入绩效目标考核范围,对组织收入工作不重视、目标任务不落实,措施办法不得力、工作责任不担当的情况,及时通报。抓实每月收支序时进度考核,确保全年目标任务的实现。
(二)优化支出结构,促进社会和谐发展
千方百计筹措资金,突出保工资、保运转、保民生和保稳定,进一步保障市政府和管委会的重大决策、重点项目资金需求。积极争取上级资金支持,全面清理盘活财政存量资金。集中有限的资金,用于稳增长,调结构、惠民生的领域。进一步创新财政投入方式,在保障公共基础设施建设中、发挥财政资金的调节引导作用,促进社会和谐发展。
(三)强化调控引导,加快全区经济转型发展
一是围绕发展“六大产业”,培育新兴产业的目标,加大产业扶持的投入,以产业引导基金的建立,发挥财政的杠杆作用;二是大力推进科技发展和自主创新,助推企业做大做强;三是大力推进产业转型升级,支持培育新兴产业和新能源、生物医药等特色产业基地建设;四是充分发挥财政投资在经济结构调整中的作用,加快区域经济转型升级。
(四)培植财源税源,确保财政收支平稳运行
2017年影响财政收入增长的因素仍然很多,经开区原有的重点税源企业发展后劲不足,新的税源增长点不多,财政增收压力很大。经开区将进一步加大产业扶持,拓展新兴税源。重点支持高新技术产业的发展,提高高新技术产业对经济增长的贡献率和带动作用,积极培植后续财源税源,确保地方财政收入的持续稳定增长。
(五)加强监督管理,提升财政科学理财水平
一是加强对财政资金的监督管理,将财政监督融入财政管理、贯穿于财政管理全过程,在财政内部实现全程控制、全面覆盖的日常监督与专项监督紧密结合,保证财政资金安全、规范、有效使用;二是进一步完善政府预、决算信息的公开工作,自觉接受审计、新闻媒介及社会各界监督,坚持依法行政、依法理财、规范行政权力运行,打造阳光财政;三是加强政府性债务管理,建立有效的债务偿还机制,建立政府性债务统计和报告制度、规范审批和担保制度,促进“责、权、利”和“借、用、还”相统一。完善债务规模控制和风险预警机制,动态控制政府性债务运行,防范和化解财政风险。
(六)围绕制度建设,强化国有资产管理
一是完善国资管理体制。通过建立和完善符合经开区实际的国资管理体制,切实履行出资人职责,维护出资人权益,以加强对国有资产的监管;二是出台资产管理办法。针对资产清查中暴露出的资产管理薄弱环节,制定相应的资产管理办法,围绕资产管理制度加强资产管理,杜绝国有资产流失,最大限度地使用一些闲置资产,厉行节约。
市四届人大六次
会议文件(十三)附件四
经济技术开发区关于2016年地方财政预算执行情况
和2017年地方财政预算草案的报告(书面)
――2017年1月10在市第四届人民代表大会
第六次会议上
经济技术开发区财政局局长 袁建华
各位代表:
现将经济技术开发区2016年地方财政预算执行情况和2017年地方财政预算草案提请市第四届人民代表大会第六次会议审查,并请市政协委员和列席人员提出意见。
一、2016年地方财政预算执行情况
2016年,经济技术开发区在市委、市政府的正确领导下,紧紧围绕经济社会发展目标和财政工作重点,千方百计组织财政收入,筹措财政资金,及时保障工资、机构运转、民生支出和重点项目支出的需求。财政收支平稳增长,为全区经济平稳较快发展和社会和谐稳定提供了有力保障。
(一)一般公共预算执行情况
2016年,一般公共预算收入完成107,847万元,比2015年增收1,058万元,增长1%。其中:税收收入完成 73,383万元,下降4.7%;非税收入完成 34,464万元,增长15.7%。一般公共预算支出完成114,909万元,比2015年增支1,378万元,增长1.2%。
全年一般公共预算收支平衡情况是:一般公共预算收入107,847万元,加上级各项补助收入16,808万元、调入资金 24,146万元、省转贷政府债券收入30,500万元,收入总计179,301万元;一般公共预算支出114,909万元,加上解上级支出33,892万元、地方政府一般债务还本支出30,500万元,支出总计 179,301 万元,收支平衡。
(二)政府性基金预算执行情况
2016年,政府基金预算收入完成18,154万元,比2015年减收23,434万元,下降56.3%。政府基金预算支出完成18,691万元,比2015年减支 24,292万元,下降56.52%,其主要原因是2016年土地出让挂牌量减少。
全年政府基金预算收支平衡情况是:政府基金预算收入18,154万元,加上级补助收入518万元、上年结余194万元,收入总计18,866万元;政府基金预算支出18,691万元;政府基金结余175万元。
(三)国有资本经营预算执行情况
2016年,国有资本经营预算收入完成600万元,国有资本经营预算支出完成600万元,收支平衡。
(四)社会保险基金预算执行情况
2016年,社会保险基金收入完成9,195万元,比2015年增收1,612万元,增长21.3 %;社会保险基金支出完成2,898万元,比2015年增支270万元,增长10.3%。
社会保险基金收支平衡情况是:社会保险基金收入9,195万元,加上级转移支付补助收入1,480万元、上年结余7,663万元,收入总计18,338万元;社会保险基金支出2,898万元,加上解上级支出2,343万元,支出总计5,241万元;社会保险基金结余13,097万元。
以上均为快报数,待市财政局决算批复后,部分数据会有所变化,届时再向市人大常委会报告。
二、2016年财政工作主要情况
(一)狠抓收支目标任务落实,确保财政收支平稳增长
2016年,面对经济增速持续放缓、工业产品价格下滑、房地产交易锐减和“营改增”等减收因素,地税部门收入大幅下滑,经开区采取有效措施,认真落实狠抓落实年“1+4”主要经济指标任务,千方百计抓收入保支出,实现了财政收支平稳增长。一是强化收入目标责任制落实;二是强化税收和非税收入征管;三是大力争取上级部门政策和资金支持;四是加强财政结余结转资金管理,盘活财政存量资金,强化预算支出的及时性、均衡性、有效性和安全性;五是严格控制一般性支出,大力压缩“三公”经费,推进公务卡结算制度,确保财政收支平稳增长。
(二)多方筹措资金,提升财政支出保障能力
一是积极协调上级财政部门,争取到上级专项资金1.22亿元,支持企业创新发展和公共设施建设;二是积极争取地方政府债券资金3.05亿元,缓解偿债压力;三是协调市级国库调款1.5亿元,及时支付上级补助的项目资金;四是从经开区集团公司借款5.5亿元,重点保障基础设施建设项目的开工建设和工程尾款的及时支付;五是清理盘活财政存量资金4,288万元,全力支持经开区机构运转、民生需求、社会和谐稳定;六是做大做强融资平台,在上年成功发行一期债券17亿元的基础上,继续配合集团公司完成二期债券9亿元的发行工作,为经开区的经济发展提供资金保障。
(三)调整支出结构,保障民生、重点项目等支出需求
按照调结构、促发展、保稳定的要求,全年经开区民生发展、社会稳定、重点项目支出投入达13.36亿元,有力地促进了经开区经济、社会稳定和谐发展。一是加大社会和谐稳定投入力度。社会和谐稳定支出完成7,044万元,为招商引资打造和谐、稳定的投资环境;二是支持教育全面协调发展。教育支出完成13,062万元,其中:开三中、卓立学校、朝阳小学建设资金完成6,230万元,办学条件进一步改善,各类教育全面协调发展;三是认真落实城乡社会保障政策。投入社保资金3,267万元,积极支持社保体系建设,民政抚恤和城乡低保做到应保尽保,就业再就业工作扎实推进;四是积极支持医药卫生体制改革。各项医改补助资金完成2,182万元,支持推进基层医疗卫生机构综合试点改革,落实新农合和城乡居民医疗保险政策;五是支持保障性安居工程建设。争取中央、省安居工程建设资金2,180万元,本级配套5,108万元建设资金,支持廉租房、公租房建设及棚户区改造;六是完善公共基础设施和市政公共基础设施建设。整合安排56,200万元资金,支持征地拆迁安置、道路交通、水利工程、城市建设、老年活动场馆等重点项目建设,优化投资环境,拓宽发展平台。同时争取上级财政部门政府债务债券置换资金30,500万元,用于政府债务还本支出,缓解了基础设施建设压力;七是支持农村综合改革和脱贫攻坚。整合资金投入1,075万元,推进美丽乡村建设和危房改造,帮困脱贫;八是服务企业优发展,培育后续财源。安排企业扶持资金11,056万元,对170家企业重点扶持,帮助企业升级转型和扩大再生产,安排小微企业创业扶持资金900万元,对300户小微企业给予每户3万元的资金扶持。安排资金151 万元对168户小额担保贷款给予贴息,为经济平稳发展注入了活力。
三、2017年财政收支预算草案情况
2017年,经开区财政预算安排的原则是:统筹兼顾,有保有压,以收入为主线,着力优化支出结构。地方公共预算支出突出四个优先:一是优先安排工资、机构运转经费、民生保障经费;二是优先安排基础设施建设贷款还本付息资金;三是优先安排在建工程、分期付款工程项目资金;四是优先安排招商引资中对企业的扶持资金。严格控制“三公”经费和部门工作经费,努力降低行政成本,增强预算安排的科学性、效益性。
围绕上述财政工作思路,在充分考虑影响财政收支各种因素的基础上,2017年经开区财政收支预算草案情况是:
(一)一般公共预算收支安排情况
2017年,一般公共预算收入安排115,400万元,比2016年增长7%,一般公共预算支出安排125,250万元,比2016年增长9%。
全年一般公共预算收支平衡情况是:一般公共预算收入115,400万元,加上级各项补助收入4,350万元、调入资金 43,710万元,债务转贷收入7,100万元,收入总计170,560万元;一般公共预算支出125,250万元,加上解上级支出38,210万元,地方政府一般债务还本支出7,100万元,支出总计170,560 万元,收支平衡。
一般公共预算支出安排的主要项目是:
(1)“三保”经费40,312万元,其中:人员经费 11,551万元,社会事务运转经费15,912万元,民生支出 12,849万元;
(2)基础设施建设借款还本付息资金17,182万元;
(3)公共基础设施建设资金 59,856万元,其中:学校建设资金6,400万元;建设局基础设施建设工程分期付款资金8,000万元;宣曲高速路建设资金3,000万元;集团公司代建工程项目回购资金8,000万元;西城卫生院120急救中心建设资金300万元;病险水库除险加固资金470万元;老年活动中心建设下欠资金200万元;晏官屯苗族村进村道路改造资金100万元;交警大队南小线道路智能交通建设资金300万元;管委会重点项目基础设施建设推进资金33,086万元。
(4)招商引资对企业的扶持资金 5,900 万元(含招商局进出口外贸区级配套资金900万元);
(5)预备费 2,000万元。
(二)政府性基金收支安排情况
2017年,政府基金预算收入安排20,000万元,比2016年增长10.2%。政府基金预算支出安排20,000万元,比2016年增长7%。
全年政府基金预算收支平衡情况是:政府基金预算收入20,000万元,加上年结余175万元,收入总计20,175万元;政府基金预算支出20,000万元;政府基金结余175万元。
(三)国有资本经营预算收支安排情况
2017年,国有资本经营预算安排300万元, 比2016年减少50%。国有资本经营预算支出安排300万元,比2016年减少50%,收支平衡。
(四)社会保险基金预算安排情况
2017年,社会保险基金收入安排11,049万元,比2016年增长20.2%,社会保险基金支出安排4,431万元,比2016年增长52.9%(主要是2017年启动行政事业单位养老保险增加)。
全年社会保险基金收支平衡情况是:社会保险基金收入11,049 万元,加上级转移支付补助收入671万元、上年结余12,270万元,收入总计23,990万元;社会保险基金支出4,431万元,加上解上级支出2,488万元,支出总计6,919万元;社会保险基金结余17,071万元。
四、2017年财政工作主要措施
(一)强化目标责任落实,确保财政收支目标的圆满完成
切实将目标任务分解到征收部门,加强组织财政收入工作考核和督查,将组织财政收入工作纳入绩效目标考核范围,对组织收入工作不重视、目标任务不落实,措施办法不得力、工作责任不担当的情况,及时通报。抓实每月收支序时进度考核,确保全年目标任务的实现。
(二)优化支出结构,促进社会和谐发展
千方百计筹措资金,突出保工资、保运转、保民生和保稳定,进一步保障市政府和管委会的重大决策、重点项目资金需求。积极争取上级资金支持,全面清理盘活财政存量资金。集中有限的资金,用于稳增长,调结构、惠民生的领域。进一步创新财政投入方式,在保障公共基础设施建设中、发挥财政资金的调节引导作用,促进社会和谐发展。
(三)强化调控引导,加快全区经济转型发展
一是围绕发展“六大产业”,培育新兴产业的目标,加大产业扶持的投入,以产业引导基金的建立,发挥财政的杠杆作用;二是大力推进科技发展和自主创新,助推企业做大做强;三是大力推进产业转型升级,支持培育新兴产业和新能源、生物医药等特色产业基地建设;四是充分发挥财政投资在经济结构调整中的作用,加快区域经济转型升级。
(四)培植财源税源,确保财政收支平稳运行
2017年影响财政收入增长的因素仍然很多,经开区原有的重点税源企业发展后劲不足,新的税源增长点不多,财政增收压力很大。经开区将进一步加大产业扶持,拓展新兴税源。重点支持高新技术产业的发展,提高高新技术产业对经济增长的贡献率和带动作用,积极培植后续财源税源,确保地方财政收入的持续稳定增长。
(五)加强监督管理,提升财政科学理财水平
一是加强对财政资金的监督管理,将财政监督融入财政管理、贯穿于财政管理全过程,在财政内部实现全程控制、全面覆盖的日常监督与专项监督紧密结合,保证财政资金安全、规范、有效使用;二是进一步完善政府预、决算信息的公开工作,自觉接受审计、新闻媒介及社会各界监督,坚持依法行政、依法理财、规范行政权力运行,打造阳光财政;三是加强政府性债务管理,建立有效的债务偿还机制,建立政府性债务统计和报告制度、规范审批和担保制度,促进“责、权、利”和“借、用、还”相统一。完善债务规模控制和风险预警机制,动态控制政府性债务运行,防范和化解财政风险。
(六)围绕制度建设,强化国有资产管理
一是完善国资管理体制。通过建立和完善符合经开区实际的国资管理体制,切实履行出资人职责,维护出资人权益,以加强对国有资产的监管;二是出台资产管理办法。针对资产清查中暴露出的资产管理薄弱环节,制定相应的资产管理办法,围绕资产管理制度加强资产管理,杜绝国有资产流失,最大限度地使用一些闲置资产,厉行节约。
以上报告,请予审查。
2017年预算草案表.xls