经济技术开发区党政办公室2015年决算情况说明

 

经济技术开发区党政办公室2015年决算情况说明

 

按照决算管理的相关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、党政办公室基本职能及主要工作

（一）基本职能

党政办公室（政策法制局）负责开发区党工委、管委会日常工作，组织、协调、筹办各类会议和重大活动；草拟党工委、管委会各类文件和相关材料，督促检查会议决定事项、工作部署的落实情况；负责开发区公文办理、对外联络、宣传信息、保密信访、政府法制、机关财务、机关人员（142人）的人员增减变更及社保日常缴费、基数核算申报工作、后勤接待、应急管理、统战、精神文明建设、机关户籍等工作；负责开发区经济社会重大问题的调研、政策研究工作，提出建设性意见供领导决策参考。

（二）主要工作

2015年，开发区党政办公室在党工委、管委会的正确领导下，加快公文运转、提高办文质量，字斟句酌、求真务实，文秘工作成效显著；在各部门的大力支持和配合下，深入调查研究、当好参谋助手，紧紧围绕年初确定的各项工作目标要求，统一思想、创新方式，规范后勤管理、强化服务保障，统筹协调、凝聚力量，充分发挥办公室上情下达综合协调、后勤保障等作用，确保了开发区经济社会建设各项工作有序推进。

二、党政办部门基本情况

（一）机构人员情况。党政办纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中行政单位1个。部门在职在编实有人数72人，其中：财政全供养72人；退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

（二）机构人员当年变动情况及原因。党政办内设综合行政科、文秘科二个科室，较上年的4个科室减少2个科室，截至2015年末，在职在编人员18人，退休人员18人，临时人员1人，其他人员54人，比上年减少23人，主要是驾驶员和其他临聘人员减少。

三、党政办部门决算总体情况

（一）收入支出预算安排情况

2015年开发区党政办预算总收入1214万元，其中：公共财政预算拨款1214万元，预算总支出1215万元，其中：公共财政预算安排拨款1215万元，目标结余-0.6万元以内。

（二）收入支出执行情况

2015年开发区党政办预算总收入1214万元，其中：公共财政预算拨款1214万元，预算总支出1215万元，其中：公共财政预算安排拨款1215万元，实际结余-0.6万元。

1．收入支出与预算对比分析

2015年开发区党政办严格执行预算收支，部门决算总收入1214万元，其中：公共财政预算拨款1214万元，较上年的1669万元减少455万元。预算总支出1215万元，较上年的1662万元减少447万元，同比减少26.89%。其中：公共财政预算安排拨款1215万元，实际结余-0.6万元。另外，党政办内设机构同比减少和人员减少，所以比2014年减少经费支出447万元。

2．收入支出结构分析

2015年部门决算总支出1215万元，其中：基本支出391万元，占总支出的32.18％，项目支出824万元，占总支出的67.82％。按支出功能科目分类，支出分别列：

“2010301政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”312万元，主要用于党政办人员及管委会退休人员工资，2014年4季度至2015年3季度绩效考核和党政办日常工作经费支出。

“2010302政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务”77万元主要用于党政办临聘人员工资及车辆养护、购买管委会新增领导及办公楼会议室办公设备家具采购经费、党政办办公费、水电费、办公座机电话费、互联网租赁费等工作经费支出。

“2010305政府办公厅（室）及相关机构事务-专项业务活动”81万元主要用于春节、八一慰问经费、接待会议经费、开发区干部教育培训经费、2015年度工作筹备会务经费。

“2010307法制建设”8.8万元主要用于2015年管委会法律律师聘请劳务费、咨询费支出。

“2010399政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”415万元主要用于2014年驾驶员车辆里程补助经费、管委会大楼物管服务经费、《中国开发区》杂志宣传经费、经开区园区发展PPP专题研究项目服务费、2014开发区评先评优奖励经费、管委会领导及党政办职工2014年度责任制考核等经费支出。

“2011308招商引资”1.5万元，主要用于零星的开发区招商引资礼品经费。

“2019999其他一般公共服务支出”61万元主要用于管委会三楼办公区域设计经费、党政办党工委赴发达地区考察行政审批制度改革方案经费、开发区质量管理和环境管理体系认证管理“两认证”经费、党政办购买办公设备采购经费、开发区管委会二楼办公室改造经费、大楼4-14层维修费支出。

“2070199其他文化支出”23万元主要用于开发区小型图书馆新建设施及购书经费支出。

“2079999文化体育与传媒支出－其他文化体育与传媒支出”45.8万元，主要用于开发区《云南商务志－篇》经费、《城市开发参考》和《每日经济》经费、《境界》第2、3、4期印刷编审稿酬经费、开发区善行义举榜现场会经费、开发区与省委党校《创造》杂志合作经费、2015年珠江源广场文艺演出经费支出。

 “2120501城乡社区环境卫生”1.8万元，主要用于开发区园林城创建林木绿地认建认养牌制作经费支出。

“ “2299901其他支出－其他支出”2.9万元，主要用于开发区争取上级扶持资金综合协调奖经费支出。

3．重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况：2015年开发区党政办因公出国费、公务接待费、公务用车运行维护费“三公经费”共计支出84.5万元，比2014年的95万元下降10.5万元，同比下降11.05%。具体是:

1）因公出国（出境）费0万元，去年同期的4万元减少4万元。

2）公务接待费26.5万元，去年同期33万元，减少6.5万元，同比压缩19.7%。

3）开发区实行车改，无车辆，公务用车保有量为0，公务用车从经济技术开发区建设投资集团租赁，有车辆运行维护费。2015年实际用车为11台.公务用车辆运行维护支出58万元，与去年同期的58万元持平。

（2）会议费支出情况：2015年支出31万元，同比去年的27万元增加4万元。

4.年末结转和结余情况

2015年年末结余-0.6万元，扣除2014年7.5万元结余后，实际2015年度最终结余6.5万元，主要是“2010302政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务”中的大楼水电、电话费及网络租赁费等基本运转经费结余6.5万元。

5.资产负债情况

2014年末开发区党政办资产总计4498万元，比上年的4388万元增加110万元，增长2.51%，新增部分固定资产主要是三楼恢复办公区域及新增领导变更办公设备及用俱添置。

（1）资产负债结构情况

管委会2015年末资产总计4524万元，主要是由货币资金9.9万元，暂存款16万元，其中，暂存款具体是原开发区建设局职工李自武个人看病（2005年借，绝症人已病亡）借款10万元，党政办原经办人张勇辉业务办事借款6万元，固定资产4498万元构成，负债主要是由暂存款19.5万元构成，其中，暂存款具体是2人相关工资经费15.6万元未来领取，应付未付大楼十五办公区域改造工程款3.9万元（2013年工程的质量保证金）。

（2）资产负债对比情况

2015年末开发区管委会机关资产负债率0.43%，今后工作重点主要是加强资产效益管理，加强固定资产清查力度，避免固定资产虚增。

四、相关口径说明

（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。        

（三）“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

 

     附件：开发区党政办公室2015年收支有关结算表

                党政办2015年度部门决算公开.xls