财政局2015年部门决算公开

经济技术开发区财政局2015年部门决算

编制说明

按照《中华人民共和国预算法》的相关规定，现将经济技术开发区财政局2015年部门决算收支情况公开如下：

一、基本职能及主要工作

负责编制开发区财税发展规划和年度计划并组织实施，拟订并实施开发区财政、财务、会计的管理办法和相关财税政策；负责开发区财政收支管理工作，编制年度财政预决算草案并组织实施，统一管理开发区的非税收入、基金收入及各类资金专户，监管行政性、事业性收费项目，办理上级对开发区的转移支付；负责管理区内各项社会事业支出及各部门的经费支出，对各部门经费实行集中统一管理、统一账户、分户核算，实行单位报账会计制度；统一管理开发区的政府性债务、贷款融资、国库资金、政府采购等工作，监管开发区国有及国有控股公司收益情况；按规定管理开发区的国有资产，并负责产权界定、登记、转让、划转、处置等工作。

二、部门基本情况

经济技术开发区财政局，为行政单位。部门共有人员32人，其中：在职人数23人，离退休人员2人，聘用7人

三、部门决算总体情况

2015年经济技术开发区财政局一般公共预算财政拨款决算收入121.9万元，上年结余220.8万元，一般公共预算财政拨款决算支出284.7万元，年末结余58万元。其中：基本支出130.2万元，占总支出的45.73％；项目支出154.5万元，占总支出的54.27％。

政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，上年结余15万元，本年支出15万元，年末结余0万元。上年结余为上级补助土地出让业务补助经费。

（一）基本支出情况。2015年用于保障经济技术开发区财政局正常运转的支出130.2万元。其中工资福利支出47万元，占基本支出的36.1%，商品服务支出59.1万元，占基本支出45.39%。

（二）项目支出情况。2015年用于保障经济技术开发区财政局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出154.5万元。主要支出项目有:基层财政所网底建设47万元，西城农财办窗口办公设备购置费等18万元，珠心算工作经费8万元，农村财务审计36万元，清产核资委托费20万元，政府财务综合报告代编费9万，村级换届委托审计费7万等支出.

四、“三公”经费决算情况说明

经济技术开发区财政局2015年财政拨款“三公”经费决算总额5.2万元，其中:因公出国（境）费支出0万元，公务用车运行维护费支出3.3万元，公务接待费支出1.9万元。

2014年“三公”经费决算数6.2万元，其中:因公出国（境）费支出0万元，公务用车运行维护费支出3.8万元，公务接待费支出2.4万元。

2015年“三公”经费较2014年减少1万元，主要是：（1）公车运行维护费减0.5万元。（2）接待费减少0.5万元。

五、特别说明

由于部门决算报表列报口径变化，开发区的车辆均是从建设投资集团租赁，年终决算汇审报表，固定资产中无车辆，车辆运行维护费与资产对应不匹配，报表审核不能通过，故将公车运行维护费调至其他交通费用中列报。

经济技术开发区财政局

    2016年7月20号

财政局部门决算公开表格（2015）.xls