经开区财政局2016年预算公开（含会计核算中心、财政所）

经济技术开发区财政局（含会计核算中心、财政所）2016年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

1、基本职能

负责编制开发区财税发展规划和年度计划并组织实施，拟订并实施开发区财政、财务、会计的管理办法和相关财税政策；负责开发区财政收支管理工作，编制年度财政预决算草案并组织实施，统一管理开发区的非税收入、基金收入及各类资金专户，监管行政性、事业性收费项目，办理上级对开发区的转移支付；负责管理区内各项社会事业支出及各部门的经费支出，对各部门经费实行集中统一管理、统一账户、分户核算，实行单位报账会计制度；统一管理开发区的政府性债务、贷款融资、国库资金、政府采购等工作，监管开发区国有及国有控股公司收益情况；按规定管理开发区的国有资产，并负责产权界定、登记、转让、划转、处置等工作。

2、2015年主要工作

（1）组织收入。全力抓好税收收入、非税收入的入库，确保应收尽收，地方公共预算收入同比增6%。

（2）优化支出，保障发展。优化支出结构，在保运转、保稳定的基础上集中财力保重点项目的整体推进。合理配置政府财力资源，最大限度地保障各项“法定支出”及民生支出，实现公共财政预算收支平衡。

（3）清产核资。对全区范围内的行政事业及国有企业进行资产清产核资。出具完整的清产核资报告及相关明细表，并提出合理的管理建议。为下一步健全和完善经开区固定资产管理及编制全责发生制政府综合财务报告提供数据和基础。

（4）推进社会事业口财务集中核算改革。规范社会事业口财政资金拨付、使用，确保财政资金的安全有效。完成社会事业口财务集中核算财务移交相关工作。

（5）二期债券发行。配合建设投资集团公司做好二期债券发行的相关工作。

（6）争取上级资金。积极向上级财政部门，协同各相关部门做好各类资金申报，完成各类资金3000万元以上。

   （7）财政支出项目绩效评价。组织开展对涉及民生、基础设施建设等财政专项资金开展绩效评价。

（8）村级换届财务审计。规范全区村级财务管理工作，全面提升村级财务管理质量和水平，堵塞村级财务管理漏洞，保障村级资金安全有效运行。

（9）组织开展业务培训。提升财务人员的政策理论水平、职业道德素质和业务工作能力，进一步强化财政资金监管，促进财政、财务管理基础工作。

（10）积极推进公务用车改革。配合党政办等相关部门完成经开区公务用车制度改革，规范公务用车运行管理。

二、部门基本情况

纳入2016年年部门预算编报的单位共1个，含开发区财政局、会计核算中心、西城财政所、西城会计核算窗口、土地核算办、国有资产管理局。部门在职实有人数32人，其中：在职在编人员23人，聘用人员等9人。

三、2016年部门预算收支情况

部门预算总收入391万元，其中：公共财政预算拨款391万元。

部门预算总支出391万元，其中：基本支出258万元，占总支出的65.98％，项目支出133万元，占总支出的34.02％。按支出功能科目分类，支出分别是：

“20106款—财政事务”支出252万元，主要是财政局、财政所人员经费、行政事业会计人员、农村财务人员培训经费、预算、决算编审业务培训及报表印刷费、财政内网、财政一体化平台建设运行维护费、资产清查中介费、农村财务审计中介费；

“20805款—行政事业单位离退休”支出6万元，主要是财政所退休人员经费；

四、2016年“三公”经费预算情况

   2015年“三公”经费预算支出数为5万元，其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置和运行维护费3万元 。

2016年“三公”经费预算支出数为2万元，其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置和运行维护费0万元 。因公车改革，公务用车维护费2016年较去年减少3万元。

   五、2016年部门预算表格（详见附件）

　  附件：1.财政拨款收支总表

          2.一般公共预算支出表

          3.基本支出表

          4.一般公共预算“三公”经费支出表

          5.政府性基金预算支出表

          6.部门收支总表

          7.部门收入总表

          8.部门支出总表

经济技术开发区财政局

2015年3月10日

财政局部门预算公开情况表.xlsx